本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

(資料圖)

重要內(nèi)容提示：

● 委托理財(cái)受托方：華泰證券股份有限公司

● 委托理財(cái)產(chǎn)品名稱：華泰證券聚益第23342號(hào)（中證500）收益憑證

● 本次委托理財(cái)金額：2,000萬元人民幣

● 委托理財(cái)期限：153天

● 履行的審議程序：浙江福萊新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）分別于2023年1月11日召開第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，于2023年1月31日召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意使用不超過人民幣5.5億元暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品，使用期限不超過12個(gè)月，在該額度內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用（其中使用首次公開發(fā)行股票暫時(shí)閑置募集資金不超過2.5億元，使用公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券暫時(shí)閑置募集資金不超過3億元）。

● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：盡管公司投資安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品，總體風(fēng)險(xiǎn)可控，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響，存在一定的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量地介入，降低市場(chǎng)波動(dòng)引起的投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、投資情況概述

（一）投資目的

公司本次使用首次公開發(fā)行股票的閑置募集資金進(jìn)行委托理財(cái)，目的是為了最大限度地提高公司的資金使用效率，謀取較好的投資回報(bào)，增加公司收益。本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，公司資金使用安排合理、有序。

（二）投資金額

本次委托理財(cái)金額：2,000萬元人民幣。

（三）資金來源

1、資金來源：本次使用首次公開發(fā)行股票的閑置募集資金2,000萬元進(jìn)行委托理財(cái)。

2、募集資金基本情況：

（1）首次公開發(fā)行股票

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)浙江福萊新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]1315號(hào)）核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）3,000.00萬股，每股面值人民幣1.00元，發(fā)行價(jià)格為20.43元/股，應(yīng)募集資金總額612,900,000.00元，減除發(fā)行費(fèi)用人民幣82,268,702.32元（不含稅）后，募集資金凈額為530,631,297.68元。上述募集資金已于2021年5月10日全部劃至公司指定賬戶，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)浙江福萊新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票的資金到賬情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)[2021]202號(hào)）驗(yàn)證。上述募集資金存放于募集資金專項(xiàng)賬戶，實(shí)行專戶管理。

（2）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江福萊新材料股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2891號(hào)）核準(zhǔn)，核準(zhǔn)公司向社會(huì)公開發(fā)行面值總額42,901.80萬元可轉(zhuǎn)換公司債券，期限6年，應(yīng)募集資金總額429,018,000.00元，減除發(fā)行費(fèi)用人民幣13,123,066.88元（不含稅）后，募集資金凈額為415,894,933.12元。上述募集資金已于2023年1月10日全部劃至公司指定賬戶，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)浙江福萊新材料股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的資金到賬情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2023〕12號(hào)）驗(yàn)證。上述募集資金存放于募集資金專項(xiàng)賬戶，實(shí)行專戶管理。

截止本公告發(fā)布日，首次公開發(fā)行股票及公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金使用情況如下：

單位：萬元

注：1、新型環(huán)保預(yù)涂功能材料建設(shè)項(xiàng)目擬投入募集資金金額31,162.81萬元，扣除扣除承銷及保薦費(fèi)950萬元（不含稅）手續(xù)費(fèi)，另減除律師費(fèi)、審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)、資信評(píng)級(jí)費(fèi)、用于本次發(fā)行的信息披露費(fèi)用和發(fā)行手續(xù)費(fèi)等與發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券直接相關(guān)的外部費(fèi)用 362.30萬元（不含稅）后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣29,850.51萬元（尾數(shù)上有差異，系結(jié)果四舍五入所致）。

3、是否影響募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度

公司本次購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品不會(huì)影響募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，不存在變相改變募集資金用途的行為，有利于進(jìn)一步提高募集資金使用效率。

（四）投資方式

1、本次委托理財(cái)產(chǎn)品的基本情況

2、本次委托理財(cái)?shù)暮贤饕獥l款

（1）發(fā)行人：華泰證券股份有限公司

（2）產(chǎn)品名稱：華泰證券聚益第23342號(hào)（中證500）收益憑證（本金保障型收益憑證）

（3）產(chǎn)品期限：153天

（4）本期最高發(fā)行規(guī)模：20,000,000元（人民幣）

（5）本期最低發(fā)行規(guī)模：10,000,000元（人民幣）

（6）參與率：46.5%

（7）期末收益表現(xiàn)水平：掛鉤標(biāo)的在期末觀察日的收益表現(xiàn)水平

（8）行權(quán)水平：100%

（9）敲出收益率（年化）：2.29%

（10）固定收益率（年化）：1%（為免歧義，該數(shù)值并非適用于任何收益場(chǎng)景，在本產(chǎn)品中僅適用于下欄“到期終止收益率（年化）”計(jì)算的第②種情形。）

（11）到期終止收益率（年化）：

①在任一觀察日，若掛鉤標(biāo)的收益表現(xiàn)水平曾大于等于敲出水平，則到期終止收益率（年化）=敲出收益率；

②否則，到期終止收益率（年化）=固定收益率+參與率*MAX（0，期末收益表現(xiàn)水平-行權(quán)水平）

（五）投資期限

2023年8月18日至2024年1月17日，共153天。

二、審議程序

公司分別于2023年1月11日召開第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，于2023年1月31日召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意使用不超過人民幣5.5億元暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品，使用期限不超過12個(gè)月，在該額度內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用（其中使用首次公開發(fā)行股票暫時(shí)閑置募集資金不超過2.5億元，使用公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券暫時(shí)閑置募集資金不超過3億元）。具體內(nèi)容詳見公司于2023年1月12日在上海證券交易所披露的《福萊新材關(guān)于使用部分閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的公告》（公告編號(hào)：臨2023-010）。

三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

盡管公司投資安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品，總體風(fēng)險(xiǎn)可控，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響，存在一定的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量地介入，降低市場(chǎng)波動(dòng)引起的投資風(fēng)險(xiǎn)。

（二）針對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)擬采取的措施

1、公司制定了完善的資金管理制度，使用相關(guān)資金進(jìn)行理財(cái)，須由總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及資金負(fù)責(zé)人審批方可以執(zhí)行操作；

2、在統(tǒng)籌考慮公司整體資金狀況、融資環(huán)境等因素下，做好資金調(diào)配的基礎(chǔ)上，確定具體理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)規(guī)模；

3、在滿足經(jīng)營(yíng)資金需要的情況下做好投資理財(cái)產(chǎn)品的配置，并根據(jù)外部環(huán)境變化適當(dāng)調(diào)整投資策略與投資組合，以控制整體風(fēng)險(xiǎn)；

4、公司審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)投資理財(cái)資金的使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督；

5、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)投資理財(cái)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

四、投資對(duì)公司的影響

（一）公司最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)情況如下：

單位：元

公司不存在負(fù)有大額負(fù)債的同時(shí)購(gòu)買大額理財(cái)產(chǎn)品的情形。本次使用暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品是在有效控制風(fēng)險(xiǎn)并確保不影響募投項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的前提下實(shí)施，不影響公司募投項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。利用閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，最大限度地提高公司的資金使用效率，謀取較好的投資回報(bào)，增加公司收益。

（二）會(huì)計(jì)處理

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》規(guī)定，公司委托理財(cái)本金計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表中“交易性金融資產(chǎn)”科目，利息收益計(jì)入利潤(rùn)表中“投資收益”科目，最終會(huì)計(jì)處理以會(huì)計(jì)師年度審計(jì)確認(rèn)后的結(jié)果為準(zhǔn)。

五、決策程序的履行及監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)意見

公司分別于2023年1月11日召開第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，于2023年1月31日召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)已分別對(duì)此發(fā)表了同意的意見。

特此公告。

浙江福萊新材料股份有限公司

董事會(huì)

2023年8月19日

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