本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

(資料圖)

● 委托理財(cái)受托方：廣發(fā)銀行股份有限公司

● 本次委托理財(cái)金額：共計(jì)人民幣5,500萬(wàn)元

● 本次委托理財(cái)產(chǎn)品名稱：廣發(fā)銀行（端午限定版）“物華添寶”G款2023年第90期人民幣結(jié)構(gòu)性存款（掛鉤黃金現(xiàn)貨看漲階梯式）（機(jī)構(gòu)版）

● 委托理財(cái)期限：90天

● 履行的審議程序：東莞市華立實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月26日召開第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用合計(jì)最高不超過(guò)人民幣14,000萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在該額度范圍內(nèi)資金可滾動(dòng)使用。該項(xiàng)授權(quán)額度有效期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至下一年度公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)之日止。該事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒體披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2023-017）。

一、本次使用部分閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品到期贖回的情況

公司向廣發(fā)銀行股份有限公司認(rèn)購(gòu)了總金額為人民幣3,500萬(wàn)元的理財(cái)產(chǎn)品，該理財(cái)產(chǎn)品于2023年6月21日到期贖回，具體情況如下：

二、本次使用部分閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品基本情況

（一）本次購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的目的

為提高募集資金使用效率，合理利用閑置募集資金，在不影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，適時(shí)購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性較高的低風(fēng)險(xiǎn)保本型理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款。

（二）資金來(lái)源

1、本次購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品資金來(lái)源為閑置募集資金。

2、根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)東莞市華立實(shí)業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕791號(hào)），核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行人民幣普通股不超過(guò)55,230,000股新股。公司本次非公開發(fā)行股票實(shí)際發(fā)行22,542,830股，募集資金總額為人民幣249,999,984.70元，扣除各項(xiàng)不含稅發(fā)行費(fèi)用人民幣9,979,162.12元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣240,020,822.58元，其中新增股本人民幣22,542,830.00元，資本公積217,477,992.58元。致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)本次非公開發(fā)行A股股票的募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（致同驗(yàn)字（2021）第441C000531號(hào)）。

（三）委托理財(cái)產(chǎn)品的基本情況

公司于近日向廣發(fā)銀行股份有限公司購(gòu)買了總金額為人民幣5,500萬(wàn)元的理財(cái)產(chǎn)品。具體情況如下：

（四）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

公司在理財(cái)產(chǎn)品選擇時(shí)以保證資金安全和流動(dòng)性為前提，但理財(cái)產(chǎn)品投資過(guò)程中不排除理財(cái)收益受市場(chǎng)波動(dòng)等影響，具有一定的投資風(fēng)險(xiǎn)。

針對(duì)理財(cái)產(chǎn)品投資風(fēng)險(xiǎn)，公司嚴(yán)格按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，有效防范投資風(fēng)險(xiǎn)，確保資金安全。公司主要采取如下措施：

1、公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

2、公司財(cái)務(wù)部對(duì)理財(cái)產(chǎn)品購(gòu)買操作實(shí)行授權(quán)管理，并建立臺(tái)賬以方便對(duì)理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行管理，建立健全會(huì)計(jì)賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作；定期向董事會(huì)匯報(bào)有關(guān)理財(cái)產(chǎn)品投資本金及收益狀況。

3、公司審計(jì)部門應(yīng)定期或不定期地對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的購(gòu)買工作進(jìn)行檢查，監(jiān)督財(cái)務(wù)部執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策和風(fēng)險(xiǎn)管理工作程序，嚴(yán)格審核公司理財(cái)產(chǎn)品購(gòu)買金額、風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)是否為公司董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，若超出授權(quán)范圍須立即報(bào)告公司董事會(huì)。

4、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

三、本次委托理財(cái)?shù)木唧w情況

（一）委托理財(cái)合同主要條款

（二）委托理財(cái)?shù)馁Y金投向

本次理財(cái)產(chǎn)品為結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，掛鉤標(biāo)的為黃金現(xiàn)貨市場(chǎng)交易價(jià)格，公司本次使用募集資金購(gòu)買的銀行理財(cái)產(chǎn)品均為安全性高、低風(fēng)險(xiǎn)的保本浮動(dòng)收益型產(chǎn)品。

四、本次委托理財(cái)受托方情況

廣發(fā)銀行股份有限公司成立于1988年7月，法定代表人為王凱，注冊(cè)資本為2,178,986.0711萬(wàn)元人民幣，控股股東為中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司。以上委托理財(cái)受托方為具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)，與公司、公司控股股東及實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

五、對(duì)公司的影響

公司最近一年又一期財(cái)務(wù)情況

幣別：人民幣 單位：元

本次理財(cái)金額為5,500萬(wàn)元，占公司2022年12月31日現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的比例為22.60%，公司使用部分閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品是在確保公司募集資金安全的前提下實(shí)施的，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，有利于提高閑置募集資金的使用效率，能夠獲得一定的投資效益，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

本次購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表中“交易性金融資產(chǎn)”，利息收入計(jì)入利潤(rùn)表中“公允價(jià)值變動(dòng)損益”，最終會(huì)計(jì)處理以會(huì)計(jì)師年度審計(jì)確認(rèn)后的結(jié)果為準(zhǔn)。

六、風(fēng)險(xiǎn)提示

本次購(gòu)買的上述銀行理財(cái)產(chǎn)品為保本浮動(dòng)收益型的理財(cái)產(chǎn)品，但仍不排除市場(chǎng)波動(dòng)、宏觀金融政策變化等原因引起的影響收益的情況，請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

七、決策程序的履行及獨(dú)立董事意見

2023年4月26日召開第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用合計(jì)最高不超過(guò)人民幣14,000萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在該額度范圍內(nèi)資金可滾動(dòng)使用。該項(xiàng)授權(quán)額度有效期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至下一年度公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)之日止。該事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒體披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2023-017）。

八、截至本公告日，公司及子公司最近十二個(gè)月使用募集資金委托理財(cái)?shù)那闆r如下：

特此公告。

東莞市華立實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月22日

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