每經(jīng)記者：劉明濤 每經(jīng)編輯：肖芮冬

(資料圖)

新的成分股結(jié)構(gòu)，新的上漲氣勢(shì)。

上周，每經(jīng)品牌100指數(shù)全周漲5.07%，時(shí)隔5個(gè)月，再度實(shí)現(xiàn)指數(shù)單周漲幅超過(guò)5%，截至6月16日，該指數(shù)報(bào)收951.08點(diǎn)，再度朝著千點(diǎn)大關(guān)發(fā)起沖擊。

值得關(guān)注的是，新晉成分股中，有3只周漲幅接近10%，體現(xiàn)出了新一期每經(jīng)品牌100指數(shù)較強(qiáng)的投資價(jià)值。

品牌100指數(shù)上周漲5%

上周指數(shù)企穩(wěn)上行，三大指數(shù)均收漲，個(gè)股板塊漲多跌少。從周K線(xiàn)來(lái)看，上證指數(shù)漲1.3%，深證成指漲4.75%，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲5.93%，科創(chuàng)50漲1.97%；每經(jīng)品牌100指數(shù)全周漲5.07%，以951.08點(diǎn)報(bào)收，這也是繼2023年1月首周以來(lái)，每經(jīng)品牌100指數(shù)單周最大漲幅。

在白酒消費(fèi)、基建和平臺(tái)經(jīng)濟(jì)輪番帶動(dòng)下，每經(jīng)品牌100指數(shù)罕見(jiàn)實(shí)現(xiàn)日線(xiàn)5連陽(yáng)，特別是新能源產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)蘇，整個(gè)指數(shù)成分股呈現(xiàn)百花齊放狀態(tài)，周漲幅超過(guò)5%的個(gè)股達(dá)到31只，大漲個(gè)股占比達(dá)到30%。

從市場(chǎng)環(huán)境來(lái)看，國(guó)民經(jīng)濟(jì)延續(xù)恢復(fù)態(tài)勢(shì)，轉(zhuǎn)型升級(jí)持續(xù)推進(jìn)，穩(wěn)增長(zhǎng)政策出臺(tái)預(yù)期升溫。海外方面，美國(guó)5月份CPI和PPI均低于市場(chǎng)預(yù)期和前值，而且美聯(lián)儲(chǔ)6月議息會(huì)議決定暫停加息，符合市場(chǎng)預(yù)期。

在資金面上，央行決定聯(lián)合調(diào)降OMO、SLF和MLF利率10個(gè)基點(diǎn)，釋放加強(qiáng)逆周期調(diào)節(jié)和穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期的積極信號(hào)，降低企業(yè)融資成本，預(yù)計(jì)本周公布的LPR也會(huì)隨之下調(diào)。

有券商指出，上周三大指數(shù)齊齊收漲，滬指突破半年線(xiàn)。兩市量能有所擴(kuò)大，連續(xù)3天破萬(wàn)億元，市場(chǎng)交投熱度升溫，北向資金凈流入近150億元。近期管理層重提逆周期調(diào)節(jié)，而且發(fā)改委表示將加緊制定出臺(tái)關(guān)于恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的政策文件，有效提振市場(chǎng)信心。隨著后續(xù)穩(wěn)增長(zhǎng)政策陸續(xù)落地，市場(chǎng)有望延續(xù)修復(fù)上行。

儲(chǔ)能迎來(lái)黃金發(fā)展期

上周，被譽(yù)為“技術(shù)、市場(chǎng)風(fēng)向標(biāo)”的Intersolar Europe展會(huì)在德國(guó)慕尼黑召開(kāi)。隆基綠能、愛(ài)旭股份等中國(guó)龍頭企業(yè)高調(diào)亮相，取得顯著成績(jī)。隆基綠能在展會(huì)上宣布，經(jīng)歐洲太陽(yáng)能測(cè)試機(jī)構(gòu)EST權(quán)威認(rèn)證，公司已在商業(yè)級(jí)絨面CZ硅片上實(shí)現(xiàn)了晶硅-鈣鈦礦疊層電池33.5%的轉(zhuǎn)換效率，接近33.7%的世界紀(jì)錄。愛(ài)旭股份則憑借自主研發(fā)的ABC組件從10家入圍企業(yè)中脫穎而出，獲得創(chuàng)新太陽(yáng)能技術(shù)大獎(jiǎng)，同時(shí)在展會(huì)首日即與德國(guó)Memodo集團(tuán)正式達(dá)成1.3GW的深度合作。該展覽再次驗(yàn)證中國(guó)光伏企業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈具備絕對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

另外值得關(guān)注的是，近期挪威Ormen Lange和Aasta Hansteen天然氣田宣布停產(chǎn)維護(hù)至7月中旬，荷蘭政府計(jì)劃關(guān)閉歐洲最大的格羅寧根氣田，下半年歐洲能源供給或再進(jìn)入緊張局面。反映在價(jià)格層面，歐洲天然氣價(jià)格自2022年8月的最高點(diǎn)342歐元/MWh下跌至2023年6月2日24歐元/MWh，近兩周迎來(lái)直線(xiàn)拉升。

目前，荷蘭TTF天然氣期貨價(jià)格已漲至39.31歐元/MWh，兩周上漲幅度近66%。復(fù)盤(pán)2022年儲(chǔ)能板塊走勢(shì)，2023年歐洲能源價(jià)格上漲將有效刺激光儲(chǔ)市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，從而帶動(dòng)出海企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

如今，國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)成本受益于鋰價(jià)下跌而降低，同時(shí)硅料價(jià)格下跌導(dǎo)致光伏組件價(jià)格逐步回歸理性，疊加大基地開(kāi)工建設(shè)，國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)有望憑借強(qiáng)制配儲(chǔ)政策迎來(lái)放量。新能源消納壓力下，各地繼續(xù)推行儲(chǔ)能政策，包括儲(chǔ)能容量租賃、容量補(bǔ)償、調(diào)峰補(bǔ)償?shù)日摺?/p>

同樣，得益于中美大儲(chǔ)和歐洲戶(hù)儲(chǔ)的爆發(fā)，儲(chǔ)能迎來(lái)黃金發(fā)展期，2023年儲(chǔ)能電池需求增速預(yù)計(jì)超100%。

申萬(wàn)宏源指出，收益率是儲(chǔ)能大規(guī)模發(fā)展的核心指標(biāo)，目前成本端電芯價(jià)格持續(xù)下降，收益端則持續(xù)改善，儲(chǔ)能收益率快速上升。此前，我國(guó)儲(chǔ)能主要以發(fā)電側(cè)和電網(wǎng)側(cè)為主，2023年在多方因素加持下，工商業(yè)儲(chǔ)能可能成為重要增長(zhǎng)點(diǎn)，需求側(cè)響應(yīng)等市場(chǎng)化機(jī)制的推進(jìn)有望成為工商業(yè)儲(chǔ)能大規(guī)模應(yīng)用的重要推手。

9只新成分股漲幅不錯(cuò)

上周，每經(jīng)品牌100指數(shù)大漲，除了白酒和平臺(tái)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)不俗外，新進(jìn)入每經(jīng)品牌100指數(shù)的9只成分股收獲不錯(cuò)漲幅。其中，寧德時(shí)代、?？低曇约巴ㄍ煞葜軡q幅全部超過(guò)8%。

資料顯示，寧德時(shí)代作為全球龍頭鋰電池企業(yè)，積極開(kāi)拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)和建設(shè)產(chǎn)能，為全球主要車(chē)企和儲(chǔ)能市場(chǎng)提供鋰電池產(chǎn)品和解決方案，公司在技術(shù)、規(guī)模等多方面均全球領(lǐng)先。

該公司管理層技術(shù)出身，深耕鋰電領(lǐng)域，戰(zhàn)略發(fā)展定位精準(zhǔn)，多個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)作出正確選擇，助力公司成為全球鋰電王者，實(shí)現(xiàn)10年10倍增長(zhǎng)。2022~2024年為獲得2025~2030年定點(diǎn)的窗口期，電池技術(shù)、成本仍為核心競(jìng)爭(zhēng)力。技術(shù)方面，寧德時(shí)代產(chǎn)品迭代引領(lǐng)行業(yè)，研發(fā)投入領(lǐng)先，專(zhuān)利布局涉足全產(chǎn)業(yè)鏈，新技術(shù)2023~2024年落地進(jìn)一步拉大與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手差距。

通威股份則作為光伏行業(yè)龍頭，降本增效夯實(shí)公司行業(yè)領(lǐng)跑地位。行業(yè)高景氣格局下，持續(xù)鞏固多晶硅料、太陽(yáng)能電池三大產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，發(fā)力拓展光伏組件業(yè)務(wù)，其未來(lái)龍頭優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步夯實(shí)。另一方面，通威股份2022下半年開(kāi)始正式切入組件環(huán)節(jié)，進(jìn)行垂直一體化布局。憑借自身在光伏行業(yè)的知名度、硅料電池環(huán)節(jié)的領(lǐng)先地位，以及充裕的在手資金，公司有望快速打開(kāi)國(guó)內(nèi)集中式組件市場(chǎng)，并逐步向海外市場(chǎng)延伸布局。

?？低暢砷L(zhǎng)經(jīng)歷了國(guó)內(nèi)安防市場(chǎng)從無(wú)到有、國(guó)產(chǎn)化替代、地產(chǎn)基建蓬勃發(fā)展三個(gè)階段，并逐漸實(shí)現(xiàn)了從無(wú)到有、從小到大、從弱到強(qiáng)的自我蛻變。

作為國(guó)內(nèi)最優(yōu)秀的IT公司之一，海康威視在優(yōu)秀領(lǐng)導(dǎo)人帶領(lǐng)下堅(jiān)定技術(shù)創(chuàng)新和全球布局戰(zhàn)略，先行向AI轉(zhuǎn)型、重點(diǎn)投入EBG，努力降低地產(chǎn)周期和政府投入對(duì)自身影響，利用AI+數(shù)據(jù)拓展新場(chǎng)景、新客戶(hù)，實(shí)現(xiàn)從土地經(jīng)濟(jì)受益者向數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)軍者的轉(zhuǎn)型。諸多券商看好該公司自上而下的戰(zhàn)略眼光和執(zhí)行能力，看好該公司在數(shù)字經(jīng)濟(jì)新時(shí)代開(kāi)啟新的成長(zhǎng)征程。

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