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環(huán)球快消息!嘉環(huán)科技股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回并繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告
2023-05-30 07:58:10來源: 證券時報

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。


(資料圖)

重要內(nèi)容提示:

● 投資種類:銀行結(jié)構(gòu)性存款、通知存款

● 投資金額:43,300.00萬元

● 理財產(chǎn)品贖回金額:44,000.00萬元

● 履行的審議程序:公司第一屆董事會第十八次會議、第一屆監(jiān)事會第十六次會議,分別審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,獨立董事、保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了同意意見,具體內(nèi)容詳見公司披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告編號:2023-007)。

● 特別風(fēng)險提示:公司本次購買的理財產(chǎn)品為保本型結(jié)構(gòu)存款、通知存款,屬于低風(fēng)險投資產(chǎn)品。但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響,不排除該投資受政策風(fēng)險、市場風(fēng)險、不可抗力及意外事件風(fēng)險等因素影響,存在一定的投資風(fēng)險。

一、理財產(chǎn)品到期贖回的情況

2023年3月6日,公司使用部分閑置募集資金向招商銀行股份有限公司南京月牙湖支行購買人民幣10,000.00萬元通知存款。2022年12月2日,向中信銀行股份有限公司南京城中支行購買人民幣23,300.00萬元共贏智信匯率掛鉤人民幣結(jié)構(gòu)性存款12686期結(jié)構(gòu)性存款。2022年12月2日,向中信銀行股份有限公司南京城中支行購買人民幣8,400.00萬元共贏智信匯率掛鉤人民幣結(jié)構(gòu)性存款12686期結(jié)構(gòu)性存款。2023年3月1日,向南京銀行股份有限公司南京金融城支行購買人民幣2,300.00萬元單位結(jié)構(gòu)性存款2023年第9期89號84天。具體內(nèi)容詳見公司于2022年12月3日、2023年3月2日、2023年3月7日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及指定媒體上披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回并繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告》(公告編號分別為:2022-040、2023-001、2023-002)。上述理財產(chǎn)品分別于2023年5月26日、2023年5月29日全部到期,公司已贖回本金為4,4000.00萬元,獲得理財收益分別為233,333.33元、3,163,693.15元、1,140,558.90元、171,733.33元,與預(yù)期收益不存在重大差異。本金及收益已歸還至募集資金賬戶。

二、現(xiàn)金管理概況

(一)現(xiàn)金管理目的

為提高本公司募集資金使用效率,在不影響募集資金項目建設(shè)和本公司正常經(jīng)營的情況下,本公司將合理利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,增加資金收益,為本公司及股東獲取投資回報。

(二)現(xiàn)金管理金額

公司本次現(xiàn)金管理的投資金額43,300.00萬元。

(三)資金來源

1、資金來源的一般情況

本次現(xiàn)金管理的資金來源系公司首次公開發(fā)行股票的暫時閑置募集資金。

2、募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)嘉環(huán)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2022]596號)核準(zhǔn),公司公開發(fā)行人民幣普通股(A股)7630萬股,發(fā)行價格為每股14.53元,募集資金總額為人民幣110,863.90萬元,扣除發(fā)行費用7,506.70萬元(不含增值稅),本次募集資金凈額為103,357.20萬元。上述募集資金已于2022年4月26日全部到位,永拓會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對募集資金到位情況進(jìn)行了審驗,并于2022年4月26日出具了《驗資報告》(永證驗字(2022)第210017號)。上述募集資金已經(jīng)全部存放于公司募集資金專戶,公司已與保薦機(jī)構(gòu)和存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。

3、募集資金的使用和管理情況

為規(guī)范募集資金的管理和使用,公司根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本公司的實際情況,制定了《募集資金管理制度》。公司將嚴(yán)格按照規(guī)定使用募集資金。

截至2022年12月31日,公司募集資金的使用和結(jié)余情況如下:

單位:萬元

募集資金投資項目的建設(shè)需要一定的周期。目前,公司正按照募集資金使用計劃,有序推進(jìn)募集資金投資項目的進(jìn)展。根據(jù)募集資金投資項目的實際建設(shè)進(jìn)度,現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)將出現(xiàn)部分閑置的情況。在不影響募集資金投資項目建設(shè)和公司正常經(jīng)營的前提下,公司本次將合理利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,提高募集資金使用效率。

(四)現(xiàn)金管理的投資方式

1、現(xiàn)金管理產(chǎn)品的基本情況

上述購買的七天通知存款產(chǎn)品,7天到期自動滾存,產(chǎn)品到期贖回的實際收益率及收益金額等將另行公告。

2、合同主要條款

a、招商銀行股份有限公司南京月牙湖支行

b、中信銀行股份有限公司南京城中支行

c、南京銀行股份有限公司南京金融城支行

3、使用募集資金現(xiàn)金管理的說明

本次使用閑置募集資金購買的現(xiàn)金管理產(chǎn)品分別為銀行結(jié)構(gòu)性存款,收益類型為保本浮動收益、銀行通知存款,收益類型為保本型,上述產(chǎn)品符合安全性高、流動性好、滿足保本要求的條件,不存在變相改變募集資金用途的行為,不影響募集資金投資項目正常進(jìn)行,不存在損害股東利益的情形。

三、審議程序及監(jiān)事會、獨立董事、保薦機(jī)構(gòu)意見

公司于2023年4月26日召開公司第一屆董事會第十八次會議和第一屆監(jiān)事會第十六次會議,審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,同意在不影響公司募集資金投資計劃正常進(jìn)行的前提下,使用不超過人民幣45,000萬元(含本數(shù))的暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,該額度自公司董事會通過該議案之日起12個月內(nèi),可循環(huán)滾動使用。公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)分別對相關(guān)事項發(fā)表了同意的意見,本事項無需提交股東大會審議。具體內(nèi)容詳見公司披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告編號:2023-007)。

四、投資風(fēng)險分析及風(fēng)控措施

1、投資風(fēng)險分析

盡管公司擬投資安全性高、流動性好的現(xiàn)金管理產(chǎn)品,總體風(fēng)險可控,但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時適量地介入,但不排除該項投資受到市場波動的影響。敬請廣大投資者謹(jǐn)慎決策,注意防范投資風(fēng)險。

2、針對投資風(fēng)險擬采取的措施

(1)公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則,選擇穩(wěn)健的投資品種;

(2)決策人員、具體實施部門將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進(jìn)展情況,如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素,將及時采取相應(yīng)措施,控制投資風(fēng)險;

(3)公司財務(wù)部門必須建立臺賬對購買的現(xiàn)金管理產(chǎn)品進(jìn)行管理,建立健全會計賬目,做好資金使用的賬務(wù)核算工作;

(4)公司內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)對購買理財產(chǎn)品的資金使用與保管情況進(jìn)行審計與監(jiān)督,對可能存在的風(fēng)險進(jìn)行評價;

(5)獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查,必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計;

(6)公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定,及時披露理財產(chǎn)品的購買及損益情況。

五、投資對公司的影響

公司使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保募集資金投資項目正常進(jìn)行和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的,不影響募集資金投資項目的正常實施,不存在變相改變募集資金用途的情形。本次使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,有利于提高募集資金的使用效率,獲得一定的投資效益,為公司及股東謀取更多的投資回報,不會損害公司及全體股東,特別是中小股東的利益。

根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號一金融工具確認(rèn)和計量》規(guī)定,公司現(xiàn)金管理本金計入資產(chǎn)負(fù)債表中貨幣資金、交易性金融資產(chǎn)或其他流動資產(chǎn),利息收益計入利潤表中財務(wù)費用或投資收益項目。具體以年度審計結(jié)果為準(zhǔn)。

六、截至本公告日,公司最近十二個月使用募集資金現(xiàn)金管理的情況

單位:萬元

注:公司委托理財根據(jù)資金情況滾動購買,實際投入金額系相應(yīng)類型在過去12個月的單日最高余額。

特此公告。

嘉環(huán)科技股份有限公司董事會

2023年05月30日

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