本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、對外擔(dān)保概述

(資料圖)

旺能環(huán)境股份有限公司（以下簡稱“公司”）的控股下屬項(xiàng)目公司浙江立鑫新材料科技有限公司（以下簡稱“立鑫新材料”）因廢舊鋰電池資源化綠色利用項(xiàng)目需要，向澳門國際銀行股份有限公司杭州分行（以下簡稱“澳門國際銀行杭州分行”）申請綜合授信。2023年5月16日，由公司及立鑫新材料與澳門國際銀行杭州分行簽署了《保證合同》和《綜合授信額度合同》（下稱“主合同”），主合同授信額度總額為人民幣6,750萬元，授信敞口余額不得超過人民幣3,000萬元,授信期限為2023年5月17日至2024年8月16日。公司對主合同項(xiàng)下債權(quán)本金人民幣3,000萬元借款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

公司于2023年4月18日召開第八屆董事會第二十一次會議和第八屆監(jiān)事會第十六次會議、2023年5月11日召開2022年度股東大會，審議通過了《關(guān)于預(yù)計2023年度對子公司提供擔(dān)保額度的議案》，同意為控股子公司立鑫新材料提供總額不超過人民幣2.60億元的擔(dān)保額度，由公司或子公司浙江旺能城礦科技有限公司提供連帶責(zé)任保證。上述擔(dān)保額度的有效期自公司2022年度股東大會審議通過之日至公司2023年度股東大會召開之日。

詳細(xì)信息見公司刊登于2023年4月20日的《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于預(yù)計2023年度對子公司提供擔(dān)保額度的公告》（2023-24），此次擔(dān)保額度在該授權(quán)范圍內(nèi)。

二、被擔(dān)保人基本情況

1.基本信息

公司名稱：浙江立鑫新材料科技有限公司

公司類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）

成立日期：2018年3月15日

核準(zhǔn)日期：2022年8月29日

法定代表人：聶永國

注冊資本：5,250萬元

注冊地址：浙江省湖州市德清縣新市鎮(zhèn)安里路1號

主營業(yè)務(wù)：一般項(xiàng)目：新材料技術(shù)研發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；資源循環(huán)利用服務(wù)技術(shù)咨詢；資源再生利用技術(shù)研發(fā)；石墨及碳素制品制造；再生資源加工；電子專用材料制造；新能源汽車廢舊動力蓄電池回收及梯次利用（不含危險廢物經(jīng)營）；金屬廢料和碎屑加工處理；再生資源回收（除生產(chǎn)性廢舊金屬）；生產(chǎn)性廢舊金屬回收；再生資源銷售；電子專用材料銷售；金屬制品銷售；金屬材料銷售；新型金屬功能材料銷售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；電池銷售。許可項(xiàng)目：危險化學(xué)品經(jīng)營；危險廢物經(jīng)營；道路貨物運(yùn)輸（不含危險貨物）；貨物進(jìn)出口；進(jìn)出口代理。

2.被擔(dān)保人相關(guān)的產(chǎn)權(quán)和控制關(guān)系方框圖

3.主要財務(wù)狀況

截止2023年4月30日，立鑫新材料資產(chǎn)總額為48,720.91萬元，凈資產(chǎn)為11,235.08萬元，營業(yè)收入為3,782.6萬元，負(fù)債總額為37,485.84萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為76.94%（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

1.債權(quán)人：澳門國際銀行股份有限公司杭州分行

2.債務(wù)人：浙江立鑫新材料科技有限公司

3.保證人：旺能環(huán)境股份有限公司

4.擔(dān)保內(nèi)容：債權(quán)人澳門國際銀行杭州分行按主合同與債務(wù)人立鑫新材料形成的債權(quán)。

5.擔(dān)保金額：人民幣3,000萬元

6.保證方式：連帶責(zé)任保證

7.保證范圍：包括但不限于主合同項(xiàng)下債權(quán)本金人民幣叁仟萬元整（RMB30,000,000.00）及利息（包括正常利息、罰息、復(fù)利）、違約金、補(bǔ)償金、損害賠償金、債權(quán)人實(shí)現(xiàn)債權(quán)而發(fā)生的一切費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)用、律師費(fèi)用、公證費(fèi)用、執(zhí)行費(fèi)用、差旅費(fèi)用等）、生效法律文書遲延履行期間的雙倍利息、因債務(wù)人違約而給債權(quán)人造成的損失和其他所有應(yīng)付費(fèi)用等。

8.保證期間：自主合同項(xiàng)下債務(wù)人的債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

四、董事會意見

公司控股下屬項(xiàng)目公司立鑫新材料申請銀行借款，并由公司對其借款進(jìn)行擔(dān)保，是因廢舊鋰電池資源化綠色利用項(xiàng)目需要，并依照董事會和股東大會決議授權(quán)開展的合理經(jīng)營行為。立鑫新材料為公司控股項(xiàng)目公司，擔(dān)保風(fēng)險可控。因此，該項(xiàng)擔(dān)保不會影響公司的持續(xù)經(jīng)營能力，不會損害公司及股東的利益，有助于廢舊鋰電池資源化綠色利用項(xiàng)目的順利推進(jìn)。

五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告披露日，本公司及控股子公司不存在對控股股東、實(shí)際控制人及無股權(quán)關(guān)系的第三方提供擔(dān)保的情形，亦不存在逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情況。本次擔(dān)保后，本公司及控股子公司的累計擔(dān)保余額為47.92億元，占公司最近一期經(jīng)審計（2022年度）資產(chǎn)總額144.93億元的33.06%、占凈資產(chǎn)60.77億元的78.85%，實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保額度在2022年度股東大會授權(quán)總額度范圍內(nèi)。

特此公告！

旺能環(huán)境股份有限公司董事會

2023年5月17日

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