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環(huán)球短訊!見證歷史!一哥易主,林園、但斌喊話
2023-04-17 13:50:27來源: 格隆匯

數(shù)字科技打敗醬香科技,今日盤中中國移動市值超越貴州茅臺,登頂A股市值第一。


(資料圖片僅供參考)

今日盤中,中國移動A股股價創(chuàng)出103元/股歷史新高。

貴州茅臺股價近期在1700元/股徘徊,距離歷史高點2565元/股,跌了三分之一。

近兩年來,以白酒為首的消費股股價在調(diào)整。昨日,貴州茅臺披露一季度重要數(shù)據(jù),一季度貴州茅臺迎開門紅,營收和凈利潤紛紛實現(xiàn)兩位數(shù)增長,今天貴州茅臺上漲。今年以來,白酒板塊持續(xù)低迷,市場對白酒行業(yè)分歧大。

上周在成都舉辦的全國糖酒會上,白酒行業(yè)名嘴盛初咨詢董事長王朝成放出大利空,有基金經(jīng)理甚至喊出只有等“茅臺信仰”坍塌,市場才能有全面牛市的可能。私募大佬們則較為樂觀,但斌高調(diào)點贊茅臺,林園在糖酒會發(fā)聲力挺茅臺。

1

業(yè)績開門紅,股價一度腰斬

貴州茅臺公布2023年第一季度主要數(shù)據(jù)公告,經(jīng)公司初步核算,2023年一季度貴州茅臺總營收391.6億元左右,同比增長18%左右;歸母凈利潤205.2億元左右,同比增長19%左右。

貴州茅臺表示,2023年以來公司緊緊圍繞年度目標任務,全力以赴抓好生產(chǎn)經(jīng)營和改革發(fā)展各項工作,呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢,順利實現(xiàn)了“開門穩(wěn)”“開門紅”。

貴州茅臺此前披露的年報數(shù)據(jù)顯示,2022年公司實現(xiàn)營業(yè)收入1241億元,同比增長16.87%;凈利潤627.16億元,同比增長19.55%;基本每股收益49.93元;公司擬每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利259.11元。

從股價看,在2021年2月創(chuàng)下2565元股價新高后一路調(diào)整,在2022年10月股價一度跌到1311.09元,接近腰斬。

(本文內(nèi)容均為客觀數(shù)據(jù)信息羅列,不構(gòu)成任何投資建議)

近期白酒板塊集體陷入調(diào)整,貴州茅臺在4月3日到4月12日,7個交易日跌幅6.92%,同期酒ETF跌幅達8.43%。

市場資金對于白酒的態(tài)度持續(xù)分化,白酒爭議不斷。

2

王朝成放出大利空,白酒股三天跌超10%

糖酒會上,白酒行業(yè)名嘴盛初咨詢董事長王朝成放出大利空。

4月9日,酒水咨詢公司盛初集團董事長王朝成在春季糖酒會上對酒業(yè)營銷趨勢發(fā)表了演講,王朝成認為酒業(yè)整體將長期進入銷量負增長、收入低增長或0增長、利潤低增長的內(nèi)卷時代,并且很可能剛剛開始。

不過,王朝成也強調(diào)這只是短期趨勢,長期來看,消費升級不可逆轉(zhuǎn),高端白酒未來成長性和市場依然值得看好。其進一步表示,上市公司作為優(yōu)勢酒企群體,增長動能仍未完全耗盡,部分酒企仍可憑借品牌產(chǎn)品線延伸、全國化橫向滲透和深度加強,中檔和中低檔消費升級三大動力享受集中度提升,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)分化增長。

受消息影響,4月10日到12日,酒ETF跌了5.89%,迎駕貢酒、口子窖、今世緣跌超10%。

業(yè)內(nèi)人士表示,白酒下跌是因為消費疲軟,CPI數(shù)據(jù)相對處于低位,市場預測CPI在未來一個季度將保持低位,因消費不足導致的供應商庫存淤積。

更有基金經(jīng)理則高調(diào)指出:只有等“茅臺信仰”坍塌,市場才能有全面牛市的可能,否則將一直陷于結(jié)構(gòu)性行情中。

3

林園、但斌等大咖力挺茅臺

白酒行業(yè)一直是大牛股誕生地,貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖、山西汾酒自上市以來股價長期走牛。有基金經(jīng)理長期持有高端白酒股,收益頗豐,白酒股一直是主動偏股型公募基金近幾年重倉股。

A股市場目前有一只跟蹤白酒的ETF——酒ETF,基金規(guī)模126億,跟蹤的是中證酒指數(shù),前十大權重股主要集中在白酒與啤酒行業(yè),其中五糧液、貴州茅臺、瀘州老窖、山西汾酒四大龍頭占比超50%。

白酒股近期下跌,招商基金侯昊則認為,近期關于一些對白酒行業(yè)的判斷,比如對于后續(xù)中長期經(jīng)濟發(fā)展預期的悲觀,導致對經(jīng)濟依賴比較強的白酒行業(yè)沒有大家想象得那么好;其實在整體弱勢的環(huán)境下,白酒行業(yè)已經(jīng)比其他消費行業(yè)表現(xiàn)更好,并且白酒行業(yè)也有很多好公司憑借自己的主觀能動性走出了困境。

但斌在微博隔空點贊貴州茅臺一季度業(yè)績超預期的開門紅,并借用友人的話表示,“價值投資最高峰非茅臺莫屬?!?/strong>

在糖酒會上,私募大佬林園對外釋放樂觀情緒,他表示目前從數(shù)據(jù)上來看,白酒消費還是比較疲軟,消費者或者業(yè)內(nèi)人士的感受可能也比較疲軟;這跟消費者的收入水平變化有很大關系,疫情對家庭收入造成了很大影響,兜里沒錢就不敢消費;但隨著疫情過去,居民收入穩(wěn)定甚至增加,對促進消費行業(yè)是有正向作用的。

林園坦言復蘇傳導到消費終端還需要一定時間,這是一個過程,應該相信復蘇會逐步加速,春節(jié)以后本來就是每年的白酒消費淡季,再加上人們的期望可能很高,所以放大了一些本來很正常的行業(yè)現(xiàn)象,其實今年以來的情況,跟去年下半年相比肯定是更好的。

對于白酒行業(yè)具體企業(yè),林園強調(diào)看好頭部高端酒企:

1.高端白酒的供需關系還是嚴重不平衡,高端白酒的長期向好勢頭不改。此外就是區(qū)域名酒,在一些經(jīng)濟比較發(fā)達的省份,地產(chǎn)名酒可能相對表現(xiàn)更好。

2.總體而言我們把白酒企業(yè)分為三類,一個是頂尖序列的不存在問題,地方名酒肯定也能活下去,它們在過去數(shù)年積累了大量資本,不會立馬倒下。但近些年新成立、規(guī)模較小的企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)可能會更加具體。

3.目前的數(shù)據(jù)也表明,白酒頭部企業(yè)仍然在持續(xù)增長。其次,頭部白酒產(chǎn)能沒有出現(xiàn)明顯過剩,因此對于頭部酒企而言,我們沒有看到衰落或走弱的跡象,反而還會持續(xù)增長。

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