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世界報道:科技股強(qiáng)者恒強(qiáng),新能源、白酒會迎來反彈嗎,誰會是下一個風(fēng)口?
2023-04-15 17:43:29來源: 風(fēng)雨順德人

本周市場依舊圍繞科技主線展開,不少投資人認(rèn)為科技板塊漲幅較大,沒有性價比了,到底什么板塊會替代科技股成為新風(fēng)口?這次周評我會這樣分析:

先回顧本周的市場行情,上證指數(shù)周一開盤3327.65點,周五收盤3338.15點,區(qū)間漲幅0.32%, 創(chuàng)業(yè)板指周一開盤2446.95點,周五收盤2428.09點,區(qū)間漲幅-0.77%,美股道瓊斯指數(shù)本周報收33886.47點上漲1.20%,標(biāo)普500本周報收4137.64點上漲0.80%,納斯達(dá)克本周報收12123.47點上漲0.29%。上周說美股從節(jié)奏上領(lǐng)先A股一周,從本周的數(shù)據(jù)看,A股的確像上周所說進(jìn)入結(jié)構(gòu)化震蕩,本周美股以上漲為主,是否意味著下一周A股也是繼續(xù)反彈?

再復(fù)盤一下本周市場的主要表現(xiàn)。資金進(jìn)出情況是這樣的:【備注:這是板塊均漲幅,不是板塊指數(shù)漲幅】


(資料圖)

從本周市場運行情況看,成交量較大的領(lǐng)漲板塊是傳媒娛樂(1693億)、有色( 南方中證申萬有色金屬ETF聯(lián)接C )(2159億)、互聯(lián)網(wǎng)(3563億)、建筑( 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C )(1344億)、醫(yī)藥(2459億),換手率靠前(10%以上)的上漲板塊是互聯(lián)網(wǎng)(35.57%)、傳媒娛樂(21.05%)、旅游(15.73%),資金明顯流入了傳媒娛樂( 銀河文體娛樂主題靈活配置混合C )和互聯(lián)網(wǎng)板塊( 博時互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 ),這兩個板塊屬于科技股中的一個分支。成交量較大的領(lǐng)跌板塊是釀酒(1177億),換手率靠前(10%以上)的領(lǐng)跌板塊是電信運營(10.93%),由于兩者沒有交集,不能算是資金流出。

再從公開可查詢到的資金面情況看,北向資金全周凈買入11.04億,融資余額(借錢炒股)全周(四天)以流入為主,流入92.88億;融券余額(賣股做空)比上周增加-10.71億。整體來說本周資金面以小幅流入為主,其中國內(nèi)資金流入約80億(上周流入約210億),北向資金流入10億左右(上周流入-30億左右),上周說過,近期主導(dǎo)市場的是國內(nèi)資金,從融資與融券的變化看,市場就是分化的,并沒有形成一個統(tǒng)一的合力,北向資金10億左右的流入更加不能阻礙每日萬億市場的波動,很明顯可以得出一個結(jié)論:現(xiàn)階段的市場存在分歧。你知道分歧是什么嗎?

對于分歧,我覺得正是本周市場的焦點:科技板塊漲了這么多,該不該休息一會讓別的板塊表現(xiàn)一下,對于頂替科技股上臺表演的,有投資人認(rèn)為是以新能源為首的賽道板塊,有投資人認(rèn)為是以大消費為首的白酒板塊,更有投資人認(rèn)為是以中特估為首的低估值中字頭。

從本周的數(shù)據(jù)看,釀酒好像是第一個被市場排除的( 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A ),為什么?因為他是全周跌幅第一的領(lǐng)跌板塊,如果資金在流入,不可能出現(xiàn)這樣的情況。那可以說大消費都要回避嗎?也不是,上周、本周醫(yī)藥板塊均能在漲幅榜上( 嘉實醫(yī)藥健康股票C ),說明資金有部分流入到這個方向,由于醫(yī)藥、白酒的配置是不分家的,我認(rèn)為消費板塊也像科技板塊一樣,出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)化行情,也是有分歧的。

大家最關(guān)心的應(yīng)該是新能源賽道吧( 東方新能源汽車主題混合 ),因為周四新能源賽道出現(xiàn)過一次反彈,也僅僅是一天的反彈,其余時間走勢比較弱,既沒有出現(xiàn)在漲幅榜,也沒有出現(xiàn)在跌幅榜,通常這種情況就是一個小透明,資金既沒看好,也沒有看空。至于下周會不會出現(xiàn)異動,還得看資金的態(tài)度,如果資金還是沒有關(guān)注這個方向,小透明永遠(yuǎn)還是小透明,短線機(jī)會約等于0。

再說一個中特估,本周市場中石油板塊漲幅比較可觀,而且有色、建筑、鋼鐵、電力、銀行這些板塊,大部分都是中特估方向的,對比消費的分歧,新能源的小透明,我認(rèn)為資金在科技股與中特估中來回切換的可能性比較大。得出這個結(jié)論有什么用?大家不是說科技股近期漲幅過大需要休整嗎?如果這樣,我建議大家多從中特估方向入手好一些,博弈成功的概率會偏大。而中特估反彈差不多了,也可以重新切換回到科技板塊中(而不是消費和新能源)。

在展望下周A股前,先重溫上周的市場觀點,當(dāng)時是這樣看的:

北向資金先導(dǎo)作用消失,市場信心明顯恢復(fù),可以從正常的資金流向中觀察市場起落,現(xiàn)階段成交量維持萬億以上,請做好主線題材的博弈。上證指數(shù)中陽企穩(wěn)5周線和10周線,回到2月高點附近,由于5周線比較近,即使出現(xiàn)回落空間也不大,個人認(rèn)為小箱體是可以突破的,但大箱體要突破有點難,只能看成是結(jié)構(gòu)化行情為主。創(chuàng)業(yè)板指是底位箱體震蕩,目前只回到箱體的中位區(qū)可上可下,如果出現(xiàn)向下調(diào)的話,回踩5周線是一個比較好的布局機(jī)會,如果繼續(xù)向上的話,我覺得箱頂還比較遠(yuǎn),也可以繼續(xù)上車。題材方面,數(shù)據(jù)既然顯示大量資金匯集在科技板塊中(半導(dǎo)體、軟件服務(wù)、IT設(shè)備、通信設(shè)備、互聯(lián)網(wǎng)為主),并沒有發(fā)現(xiàn)大量以白酒、新能源賽道為主的調(diào)整板塊出現(xiàn)資金流出現(xiàn)象,我覺得繼續(xù)圍繞科技類板塊進(jìn)行博弈是較好的選擇。對于賽道股何時可以重拾漲勢,請參考觀點一:資金流向是關(guān)鍵。

從上周的展望來看,結(jié)構(gòu)化行情的觀點相對正確,主要觀察方向是科技行業(yè),這個主線也選對了。上周說沒有發(fā)現(xiàn)白酒、新能源調(diào)整為主,本周發(fā)現(xiàn)白酒開啟了流出,僅能說明局部變化,未到達(dá)全面流出的階段,即行情并未瘋狂,科技股依然是值得注意的方向。既然市場沒有出現(xiàn)明顯變化,我認(rèn)為上周觀點下周依然適用,還可以加一個補(bǔ)丁(高低切換的方向)。

綜上所述,我覺得下周可以這樣展望:

1、資金面依然是市場漲跌的影響因素,下周如果發(fā)現(xiàn)資金繼續(xù)流入,市場向上是大概率,把握主線是最優(yōu)策略;但如果資金開始流出,則要注意市場調(diào)整的風(fēng)險,做好高低切換的準(zhǔn)備。

2、上證指數(shù)回踩5周線后重拾漲勢,說明5周線是有支撐的,假如向上反彈,大箱體的空間挺大,而向下調(diào)整的話,回落空間較少。從博弈勝率說,看多的風(fēng)險收益比更高。如果在結(jié)構(gòu)化震蕩中先一個方向,我覺得在不跌破5周線的情況下,逢低看漲比較好。

3、 創(chuàng)業(yè)板指其實就是在一個低位箱體內(nèi)窄幅震蕩,上一次受壓于60周線,估計本次第一阻力也在60周線,而且60周線與小箱體的箱頂重合,我猜這個地方拋壓會更大,弱勢震蕩反彈目標(biāo)點設(shè)在60周線,如果不能出現(xiàn)突破行情,那就隨機(jī)應(yīng)變做好高低切換。

4、題材方面,市場依舊圍繞主線展開,本周傳媒、互聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用端走勢較強(qiáng),不排除下周是上游端如芯片、光模塊、服務(wù)器等方向走強(qiáng),假如科技股是分批輪動博弈,繼續(xù)把握主線就可以了,如果科技股沒有出現(xiàn)輪動,應(yīng)該多向低位的中特估中尋找博弈機(jī)會。(消費、新能源為何沒在考慮范圍?請參考上文內(nèi)容

省流:上證指數(shù)結(jié)構(gòu)化行情下更偏向多頭,創(chuàng)業(yè)板反彈目標(biāo)暫定在60周線,科技主線還沒有熄火繼續(xù)把握機(jī)會,如果走弱可以切換到低位的中特估。

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