北京時間周五(4月6日)亞市早盤,美元指數(shù)交投于101.91附近;美元兌主要貨幣周四在淡靜交投中微跌,投資者整理倉位,并思考將在股市因假期休市時公布的關(guān)鍵美國非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)可能會如何影響美聯(lián)儲的政策,并將導(dǎo)致何種市場波動。
美元兌主要貨幣周四在淡靜交投中下跌,投資者整理倉位,并思考將在股市因假期休市時公布的關(guān)鍵美國就業(yè)數(shù)據(jù)可能會如何影響美聯(lián)儲的政策,并將導(dǎo)致何種市場波動。
備受關(guān)注的美國非農(nóng)就業(yè)報告將于周五公布,屆時全球許多市場因耶穌受難日將休市。本周稍早,美國供應(yīng)管理協(xié)會(ISM)公布了令人失望的制造業(yè)和服務(wù)業(yè)數(shù)據(jù),周三的民間就業(yè)數(shù)據(jù)也不佳。
(資料圖)
周四美元指數(shù)收盤微跌0.03%,報101.90,本周稍早觸及兩個月最低,部分歸因于美債收益率下降。
周四的美國初請失業(yè)金報告加劇了經(jīng)濟放緩的論調(diào)。政府同時還公布了對之前數(shù)據(jù)的修正,因用于調(diào)整季節(jié)性波動的模型進行了更新。
在截至4月1日的一周里,初次失業(yè)金人數(shù)下降18000人,經(jīng)季節(jié)性調(diào)整后為22.8萬人。此前一周數(shù)據(jù)修正后比前值多出48000人。
在截至3月25日的一周內(nèi),續(xù)請失業(yè)金增加6000人,達到182.3萬人,為2021年12月以來最高水平。這是一個衡量招聘情況的指標(biāo)。
外匯咨詢公司KlarityFX的執(zhí)行董事AmoSahota稱,“修正后的(初請失業(yè)金)數(shù)據(jù)描繪了一幅與年初不同的畫面,當(dāng)時我們認(rèn)為勞動力市場表現(xiàn)相當(dāng)好,現(xiàn)在數(shù)據(jù)顯示請領(lǐng)人數(shù)持續(xù)上升。這表明經(jīng)濟進一步放緩。這稍微打擊了人們的情緒,總體而言,軟著陸的情境現(xiàn)在不是一個合理的預(yù)言。”
雖然一系列低迷的經(jīng)濟數(shù)據(jù)導(dǎo)致交易員縮減了對美國利率需要在限制性區(qū)域停留多長時間的押注,但同時也再次引發(fā)了對經(jīng)濟衰退風(fēng)險的擔(dān)憂。不過,分析師稱,美國經(jīng)濟衰退可能證明對美元有利。
Klarity的Sahota稱:“最終結(jié)果是,經(jīng)濟衰退可能會更有利于美元,因為經(jīng)濟衰退的影響將不僅僅是美國本土的,將是全球性的。”
現(xiàn)在焦點轉(zhuǎn)向了美國的就業(yè)報告。接受路透訪查的經(jīng)濟學(xué)家預(yù)計,3月非農(nóng)就業(yè)崗位將增長23.9萬個,2月為增加31.1萬個。在過去的一兩年里,非農(nóng)就業(yè)崗位增幅更多是高于預(yù)期,而非不及預(yù)期。對于周五開盤的市場來說,交投可能會高度波動。
美國經(jīng)濟不佳的跡象強化了美聯(lián)儲將逆轉(zhuǎn)政策方向的觀點。美國利率期貨市場目前認(rèn)為美聯(lián)儲在下一次會議上保持利率不變的幾率約為50%,還認(rèn)為年底前將多次降息。
周四美元兌日元上漲0.4%,報131.765。風(fēng)險敏感的澳元下跌0.7%,至0.6679美元,同樣敏感的紐元下跌1.1%,至0.6251美元。
英鎊周四下跌0.18%,至1.2451美元,歐元上漲0.2%,至1.0931美元。
周五重點數(shù)據(jù)和大事
機構(gòu)觀點匯總
裕信銀行:市場對美聯(lián)儲的降息預(yù)期過高
裕信銀行分析師在一份報告中稱,市場目前不再預(yù)期美聯(lián)儲將進一步加息,而是預(yù)計其在今年年底前降息約75個基點,2024年再降息125個基點,這一降息預(yù)期過高。分析師們稱:“在美聯(lián)儲考慮降息之前,它需要看到核心通脹率在降至2%方面取得實質(zhì)性進展,因此,政策利率保持在峰值水平的時間可能會比市場目前預(yù)期的更長?!彪S著加息預(yù)期下降,10年期美國國債收益率已跌破3.30%,突破了過去六個月的區(qū)間,分析師們認(rèn)為預(yù)計其將進一步降至3%還為時過早。
荷蘭國際:英國通脹壓力緩解標(biāo)志著英國央行加息周期的結(jié)束
荷蘭國際銀行經(jīng)濟學(xué)家JamesSmith在一份研究報告中寫道,隨著能源價格高企等通脹驅(qū)動因素的下降,英國可能不會再加息了。他寫道:“企業(yè)和消費者對英國通脹的預(yù)期已經(jīng)開始緩解。如果近期通脹和工資水平的趨勢能持續(xù)下去,那么我們認(rèn)為英國央行的加息計劃就結(jié)束了?!北M管如此,Smith認(rèn)為,由于英國通脹短期內(nèi)不太可能迅速下降,距離降息可能還需要一段時間。Smith稱:“我們不應(yīng)指望英國央行在2024年之前會開始降息?!?
加拿大帝國商業(yè)銀行:加拿大央行料將按兵不動,但可能堅持加息傾向
加拿大帝國商業(yè)銀行資本市場分析師AndrewGrantham表示,盡管市場普遍預(yù)期加拿大央行將在下周議息會議上維持利率不變,但就業(yè)持續(xù)增長、失業(yè)率走低以及薪資通脹高企,意味著政策制定者可能會堅持加息傾向,而不是暗示降息,這一預(yù)期已被金融市場消化。失業(yè)率將溫和上升,工資通脹將緩解,這應(yīng)該會讓加拿大央行今年維持政策不變,直到2024年初才開始降息。
道明證券:加拿大就業(yè)數(shù)據(jù)暗示預(yù)期降息還為時尚早
道明證券表示,加拿大3月份就業(yè)人數(shù)上升,失業(yè)率穩(wěn)定,與1月和2月強于預(yù)期的經(jīng)濟活動數(shù)據(jù)相符,表明加拿大經(jīng)濟繼續(xù)在需求過剩的情況下運行。道明證券認(rèn)為,加拿大央行將樂于在4月會議上維持政策利率不變,但同時表示,數(shù)據(jù)表明現(xiàn)在考慮降息還為時過早。
荷蘭國際銀行:多國央行轉(zhuǎn)向黃金儲備或利空美元
荷蘭國際銀行表示,巴西、俄羅斯、印度、中國和南非等國央行或?qū)⒃黾悠湓趪H儲備中的黃金份額,這成為美元的結(jié)構(gòu)性不利因素。荷蘭國際銀行分析師ChrisTurner在一份報告中稱,這是因為“地緣政治世界日益兩極分化,而烏克蘭沖突加劇了這種兩極分化?!边@對黃金來說是結(jié)構(gòu)性利好,對美元則是結(jié)構(gòu)性不利因素,為在美聯(lián)儲今年晚些時候應(yīng)會啟動寬松周期的周期性負(fù)面因素基礎(chǔ)上的又一利空。
匯豐:英國央行加息影響顯現(xiàn),英國國債收益率可能下降
匯豐銀行英國利率策略主管DanielaRussell在一份研究報告中寫道,隨著英國央行加息開始損害英國經(jīng)濟,未來幾個月英國國債收益率可能會下降?!霸谖覀兛磥?,英國國債收益率不太可能完全回到銀行業(yè)動蕩爆發(fā)前的水平,”她寫道。“但我們認(rèn)為,如果硬著陸的可能性變得更大,降息的可能性出現(xiàn),收益率可能會進一步下跌?!眳R豐預(yù)計,10年期英國國債收益率近期波動區(qū)間為3.10%-3.75%。
花旗:德國經(jīng)濟有望在今年避免衰退
花旗歐洲副首席經(jīng)濟學(xué)家克ChristianSchulz在一份報告中表示,預(yù)計德國經(jīng)濟在今年剩余時間內(nèi)將以高于趨勢水平的速度增長,從而避免技術(shù)性衰退。他表示:“能源危機的消退、工資增長的加速、強健的勞動力市場、強勁的利潤以及被壓抑的投資,都表明未來將有進一步的增長勢頭。”Schulz表示,2月強勁的工業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)可能夸大了經(jīng)濟當(dāng)前的動能,但中期來看仍有樂觀的理由,因制造業(yè)反彈將增加消費加速的勢頭。不過,Schulz認(rèn)為德國經(jīng)濟不會在大幅加息中毫發(fā)無損,2024年下半年可能會面臨技術(shù)性衰退。
來源:匯通網(wǎng)
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