數(shù)據(jù)是個(gè)寶
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數(shù)據(jù)寶
炒股少煩惱
一季度,全球股指多數(shù)收漲,風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益承壓下行。
全球股指多數(shù)上漲
在2022年大跌后,一季度全球股市普遍反彈。納斯達(dá)克指數(shù)漲幅14.78%,領(lǐng)跑全球重要指數(shù)。在2022年美聯(lián)儲(chǔ)暴力加息期間,美股成長(zhǎng)和科技板塊大幅下挫,隨著加息步伐進(jìn)入尾聲,納指迎來(lái)觸底反彈。標(biāo)普500指數(shù)上漲5.5%,道指略跌0.87%。
A股三大指數(shù)則均錄得上漲,上證指數(shù)一季度收漲5.94%,報(bào)3272.86點(diǎn),深證成指上漲6.45%,創(chuàng)業(yè)板指漲2.25%。
對(duì)即將到來(lái)的4月,銀河證券表示,市場(chǎng)將以結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)為主。2023年以來(lái),國(guó)內(nèi)宏觀數(shù)據(jù)表現(xiàn)良好,各項(xiàng)利好政策不斷提振市場(chǎng)信心。消費(fèi)復(fù)蘇帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)加快修復(fù),支撐市場(chǎng)上行。4月迎來(lái)一季報(bào)業(yè)績(jī)密集披露期,市場(chǎng)有望震蕩向上。
美債收益率一季度嚴(yán)重倒掛
俄烏地緣沖突持續(xù),疊加美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期發(fā)酵,在避險(xiǎn)情緒與通貨膨脹預(yù)期影響下,一季度美債收益率持續(xù)走高,10年期和2年期美債收益率均在3月初觸及近兩年來(lái)高點(diǎn)。
2022下半年以來(lái),面對(duì)高通脹率,市場(chǎng)普遍預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)將持續(xù)加息,美債收益率因此持續(xù)走高,并開(kāi)始出現(xiàn)收益率曲線倒掛。這一現(xiàn)象通常被認(rèn)為是經(jīng)濟(jì)衰退信號(hào),目前美債收益率仍在高位。
自3月歐美銀行相繼爆雷后,美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期降溫,疊加黃金的強(qiáng)勢(shì)上漲,美債收益率大幅下挫。
2月美國(guó)CPI同比增6.0%,增速連續(xù)8個(gè)月放緩;核心CPI同比增5.5%,也略低于前值5.6%。光大證券表示,2月美國(guó)通脹如期回落。短期看,受硅谷銀行事件影響,美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)加息的考量或更多向金融穩(wěn)定傾斜;疊加2月非農(nóng)就業(yè)、通脹數(shù)據(jù)未超預(yù)期,美股美債大概率向上修復(fù)。中期看,在風(fēng)險(xiǎn)事件平息后,美聯(lián)儲(chǔ)關(guān)注重心仍將回歸經(jīng)濟(jì)基本面,高利率環(huán)境仍將持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間。
人民幣兌美元走勢(shì)跌宕
一季度,人民幣兌美元表現(xiàn)為先升后降再升值的走勢(shì)。春節(jié)前,國(guó)內(nèi)疫情防控結(jié)束,對(duì)經(jīng)濟(jì)樂(lè)觀預(yù)期疊加美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期放緩,美元回落,推升人民幣走強(qiáng);春節(jié)后,美國(guó)非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)超預(yù)期,美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期升溫,推動(dòng)美元走強(qiáng),人民幣兌美元開(kāi)始貶值。
3月,在歐美銀行業(yè)爆雷沖擊下,市場(chǎng)對(duì)于美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂持續(xù)攀升,多空力量再次反轉(zhuǎn),人民幣再次走強(qiáng),最新美元兌人民幣匯率為6.8717。隨著美元高位回落,美聯(lián)儲(chǔ)加息臨近尾聲,人民幣有望堅(jiān)挺走強(qiáng)。
其余主要市場(chǎng)貨幣中,3月初期,風(fēng)險(xiǎn)事件集中爆發(fā),日元兌美元快速上漲,歐元兌美元同樣上漲。市場(chǎng)動(dòng)蕩降低了對(duì)美國(guó)利率和大宗商品價(jià)格的預(yù)期。若美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期升溫,避險(xiǎn)需求下降,作為融資套利交易最佳方式的日元將被拋售。
大宗商品全線潰敗
黃金一枝獨(dú)秀
一季度,美聯(lián)儲(chǔ)暴力加息影響顯現(xiàn),硅谷銀行、瑞士信貸相繼爆雷。全球風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益承壓下行,市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒快速升溫。在此背景下,除避險(xiǎn)資產(chǎn)的黃金外,大宗商品近乎迎來(lái)全線下跌。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),一季度以來(lái),國(guó)際金價(jià)震蕩走高,截至3月30日,倫敦金現(xiàn)累計(jì)漲幅超過(guò)8%,年內(nèi)跑贏滬深300指數(shù)。3月20日,倫敦金現(xiàn)盤(pán)中上觸2009美元/盎司,COMEX黃金盤(pán)中逼近2015美元/盎司,國(guó)際黃金現(xiàn)貨與期貨合約價(jià)格同日創(chuàng)下近1年新高。
對(duì)于黃金價(jià)格的未來(lái)走勢(shì),世界黃金協(xié)會(huì)表示,增長(zhǎng)和通脹的周期性發(fā)展將主導(dǎo)黃金短期前景。投資者應(yīng)該密切關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)即將結(jié)束加息的暗示,這可能為黃金價(jià)格提供更多支撐。高盛將12個(gè)月的金價(jià)目標(biāo)從1950美元/盎司調(diào)高至2050美元/盎司,花旗、澳新銀行和德國(guó)商業(yè)銀行等機(jī)構(gòu)也上調(diào)了預(yù)測(cè)。高盛稱黃金是抵御金融風(fēng)險(xiǎn)的最佳對(duì)沖工具,并重申其對(duì)大宗商品的看漲觀點(diǎn)。
其它大宗商品價(jià)格多數(shù)呈現(xiàn)下行態(tài)勢(shì),能源類跌幅慘重。NYMEX天然氣指數(shù)跌幅最大,超過(guò)50%;WTI原油、ICE布油跌幅均逾7%。
2022年俄烏沖突全面爆發(fā)之初,全球大宗商品價(jià)格快速上漲,新冠疫情、極端天氣等也為大宗商品行情再添一把火。而今年一季度,支撐本輪大宗商品行情的主要成因勢(shì)力趨弱,同時(shí)美國(guó)高通脹持續(xù),美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期升溫,出于全球經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂,大宗商品價(jià)格承壓,劇烈波動(dòng)。冠通期貨預(yù)計(jì)2023年二季度大宗商品內(nèi)強(qiáng)外弱的表現(xiàn)有望延續(xù)。
聲明:數(shù)據(jù)寶所有資訊內(nèi)容不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
責(zé)編:林麗峰
校對(duì):祝甜婷
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