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近280億美元未實(shí)現(xiàn)虧損！資管巨頭嘉信理財(cái)“坐上火山口”

2023-03-15 12:50:13來(lái)源： 華爾街見(jiàn)聞

(資料圖片僅供參考)

硅谷銀行的迅速崩潰令美國(guó)銀行業(yè)廣受沖擊，同樣面臨債券投資浮虧的資管巨頭嘉信理財(cái)成了關(guān)注焦點(diǎn)。

周三，據(jù)媒體報(bào)道，投資者仍對(duì)嘉信理財(cái)在美國(guó)國(guó)債和抵押貸款支持證券上的未實(shí)現(xiàn)虧損感到擔(dān)憂(yōu)，截至2022年底，未實(shí)現(xiàn)虧損規(guī)模接近280億美元。

按資產(chǎn)規(guī)模計(jì)算，嘉信理財(cái)是美國(guó)第八大銀行，截至2022年底，其客戶(hù)資產(chǎn)規(guī)模為7.05萬(wàn)億美元，活躍的經(jīng)紀(jì)賬戶(hù)為3380萬(wàn)個(gè)。

受硅谷銀行倒閉影響，嘉信理財(cái)一度三天暴跌30%；在美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)承諾保護(hù)儲(chǔ)戶(hù)，獲億萬(wàn)富翁投資者羅恩·巴倫增持后，隔夜嘉信理財(cái)飆升9.2%。

Piper Sandler分析師Richard Repetto表示：

嘉信理財(cái)沒(méi)受到投資者擔(dān)心倒閉的打擊，但他們受到了高利率的打擊。

自疫情開(kāi)始以來(lái)，嘉信理財(cái)?shù)默F(xiàn)金激增。但隨著利率上升，現(xiàn)金加速流出。截至2023年2月底，該公司持有超5000億美元付息現(xiàn)金存款，較2021年底下降20%。

不斷上升的利率促使投資者將現(xiàn)金轉(zhuǎn)移到收益更高的賬戶(hù)，如貨幣市場(chǎng)基金。據(jù)Piper Sandler稱(chēng)，這種轉(zhuǎn)變導(dǎo)致2022年第四季度嘉信理財(cái)現(xiàn)金流出約430億美元。

摩根大通的數(shù)據(jù)顯示，在3月的第一周，嘉信理財(cái)現(xiàn)金存款流入貨幣市場(chǎng)基金規(guī)模平均為每天14億美元，而今年僅有約320億美元債券投資到期，流出速度可能會(huì)超過(guò)嘉信理財(cái)持有資產(chǎn)到期的速度。為了支撐客戶(hù)取款，嘉信理財(cái)可能不得不以更高的成本借款，比如從聯(lián)邦住房貸款銀行借款。

瑞銀分析師Brennan Hawken預(yù)計(jì)，由于成本增加，嘉信理財(cái)2023年的收益將比2022年下降20%。

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