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速遞!廣東凌霄泵業(yè)股份有限公司 關(guān)于公司使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品
2023-03-11 07:56:49來源: 證券時(shí)報(bào)

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況


(相關(guān)資料圖)

2022年4月18日廣東凌霄泵業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于公司及子公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,同意在保證公司及子公司資金流動性及安全性前提下,公司及子公司擬使用額度不超過人民幣180,000萬元(含人民幣180,000萬元)的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,在該額度內(nèi)資金可以滾動使用。同時(shí),為提高工作效率,董事會授權(quán)公司管理層具體實(shí)施上述事宜。2022年5月11日,公司召開2021年年度股東大會審議通過前述議案。具體內(nèi)容請見于2022年4月20日、2022年5月12日在公司指定信息披露媒體及深圳證券交易所網(wǎng)站(http://www.szse.cn/)、巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)于公司及子公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告編號:2022-011)、《2021年年度股東大會決議公告》(公告編號:2022-022)。

2023年3月8日,公司使用閑置自有資金人民幣2,600.00萬元向中國銀行股份有限公司(以下簡稱“中國銀行”)購買了名為“中國銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款【CSDVY202329571】”的保本型理財(cái)產(chǎn)品,該理財(cái)產(chǎn)品到期日為2023年9月4日。

2023年3月8日,公司使用閑置自有資金人民幣2,400.00萬元向中國銀行購買了名為“中國銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款【CSDVY202329572】”的保本型理財(cái)產(chǎn)品,該理財(cái)產(chǎn)品到期日為2023年9月5日。

二、本次使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的主要內(nèi)容

(一)“中國銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款【CSDVY202329571】”理財(cái)產(chǎn)品的主要內(nèi)容

1、產(chǎn)品名稱:中國銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款【CSDVY202329571】

2、產(chǎn)品類型:保本型

3、產(chǎn)品預(yù)期年化收益率:1.39%-4.50%

4、申購金額:2,600.00萬元

5、產(chǎn)品起息日期:2023年3月8日

6、產(chǎn)品到期日期:2023年9月4日

7、產(chǎn)品投資對象:結(jié)構(gòu)性存款

8、關(guān)聯(lián)性說明:公司與中國銀行不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

9、風(fēng)險(xiǎn)提示:理財(cái)資金管理運(yùn)用過程中,可能會面臨多種風(fēng)險(xiǎn)因素,包括但不限于政策風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、提前終止風(fēng)險(xiǎn)、信息傳遞風(fēng)險(xiǎn)、利息及通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品不成立風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)。

(二)“中國銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款【CSDVY202329572】”理財(cái)產(chǎn)品的主要內(nèi)容

1、產(chǎn)品名稱:中國銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款【CSDVY202329572】

2、產(chǎn)品類型:保本型

3、產(chǎn)品預(yù)期年化收益率:1.40%-4.51%

4、申購金額:2400.00萬元

5、產(chǎn)品起息日期:2023年3月8日

6、產(chǎn)品到期日期:2023年9月5日

7、產(chǎn)品投資對象:結(jié)構(gòu)性存款

8、關(guān)聯(lián)性說明:公司與中國銀行不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

9、風(fēng)險(xiǎn)提示:理財(cái)資金管理運(yùn)用過程中,可能會面臨多種風(fēng)險(xiǎn)因素,包括但不限于政策風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、提前終止風(fēng)險(xiǎn)、信息傳遞風(fēng)險(xiǎn)、利息及通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品不成立風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)。

三、對公司日常經(jīng)營的影響

基于規(guī)范運(yùn)作、防范風(fēng)險(xiǎn)、謹(jǐn)慎投資、保值增值的原則,公司及子公司運(yùn)用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,是在確保公司及子公司日常運(yùn)營和資金安全的前提下實(shí)施的,不影響公司及子公司主營業(yè)務(wù)的正常開展;有利于提高資金使用效率,獲取良好的投資回報(bào),進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平,保障股東利益。

四、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

(一)投資風(fēng)險(xiǎn)

盡管公司及子公司進(jìn)行現(xiàn)金管理購買的產(chǎn)品均屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種,公司及子公司在實(shí)施前會經(jīng)過嚴(yán)格地評估,但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大,不排除該項(xiàng)投資受到市場波動的影響,面臨收益波動風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)際收益不可預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn);相關(guān)工作人員的操作及監(jiān)督管理風(fēng)險(xiǎn)。

(二)風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、公司董事會授權(quán)公司總經(jīng)理行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同,公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織實(shí)施,財(cái)務(wù)部為具體經(jīng)辦部門。財(cái)務(wù)部根據(jù)公司財(cái)務(wù)狀況、現(xiàn)金流狀況及利率變動、以及董事會決議等情況,對現(xiàn)金管理的資金來源、投資規(guī)模、預(yù)期收益進(jìn)行判斷,對購買的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行內(nèi)容審核和風(fēng)險(xiǎn)評估。

2、公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤進(jìn)展情況,一旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素,將及時(shí)采取保全措施,控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

3、公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)對公司自有資金的使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督,每個(gè)季度對所有使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查,并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則,合理的預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失,并向公司董事會、審計(jì)委員會報(bào)告。

注:子公司按其組織架構(gòu),履行相應(yīng)內(nèi)控程序;

4、獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對公司及子公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況進(jìn)行定期或不定期檢查,必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

5、公司將根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定,在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的具體情況。

五、公司及子公司累計(jì)使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的未到期余額情況

截止本公告日,公司及子公司累計(jì)使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的未到期余額為人民幣42,340.00萬元(含本次購買的5,000.00萬元),未超過公司董事會、股東大會授權(quán)使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的額度范圍。

六、報(bào)備文件

1、相關(guān)憑證

特此公告。

廣東凌霄泵業(yè)股份有限公司

董事會

2023年3月10日

本版導(dǎo)讀

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