本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

(相關(guān)資料圖)

2022年4月18日廣東凌霄泵業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于公司及子公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意在保證公司及子公司資金流動性及安全性前提下，公司及子公司擬使用額度不超過人民幣180,000萬元（含人民幣180,000萬元）的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在該額度內(nèi)資金可以滾動使用。同時(shí)，為提高工作效率，董事會授權(quán)公司管理層具體實(shí)施上述事宜。2022年5月11日，公司召開2021年年度股東大會審議通過前述議案。具體內(nèi)容請見于2022年4月20日、2022年5月12日在公司指定信息披露媒體及深圳證券交易所網(wǎng)站（http://www.szse.cn/）、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于公司及子公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-011）、《2021年年度股東大會決議公告》（公告編號：2022-022）。

2023年3月8日，公司使用閑置自有資金人民幣2,600.00萬元向中國銀行股份有限公司（以下簡稱“中國銀行”）購買了名為“中國銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款【CSDVY202329571】”的保本型理財(cái)產(chǎn)品，該理財(cái)產(chǎn)品到期日為2023年9月4日。

2023年3月8日，公司使用閑置自有資金人民幣2,400.00萬元向中國銀行購買了名為“中國銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款【CSDVY202329572】”的保本型理財(cái)產(chǎn)品，該理財(cái)產(chǎn)品到期日為2023年9月5日。

二、本次使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的主要內(nèi)容

（一）“中國銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款【CSDVY202329571】”理財(cái)產(chǎn)品的主要內(nèi)容

1、產(chǎn)品名稱：中國銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款【CSDVY202329571】

2、產(chǎn)品類型：保本型

3、產(chǎn)品預(yù)期年化收益率：1.39%-4.50%

4、申購金額：2,600.00萬元

5、產(chǎn)品起息日期：2023年3月8日

6、產(chǎn)品到期日期：2023年9月4日

7、產(chǎn)品投資對象：結(jié)構(gòu)性存款

8、關(guān)聯(lián)性說明：公司與中國銀行不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

9、風(fēng)險(xiǎn)提示：理財(cái)資金管理運(yùn)用過程中，可能會面臨多種風(fēng)險(xiǎn)因素，包括但不限于政策風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、提前終止風(fēng)險(xiǎn)、信息傳遞風(fēng)險(xiǎn)、利息及通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品不成立風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)。

（二）“中國銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款【CSDVY202329572】”理財(cái)產(chǎn)品的主要內(nèi)容

1、產(chǎn)品名稱：中國銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款【CSDVY202329572】

2、產(chǎn)品類型：保本型

3、產(chǎn)品預(yù)期年化收益率：1.40%-4.51%

4、申購金額：2400.00萬元

5、產(chǎn)品起息日期：2023年3月8日

6、產(chǎn)品到期日期：2023年9月5日

7、產(chǎn)品投資對象：結(jié)構(gòu)性存款

8、關(guān)聯(lián)性說明：公司與中國銀行不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

9、風(fēng)險(xiǎn)提示：理財(cái)資金管理運(yùn)用過程中，可能會面臨多種風(fēng)險(xiǎn)因素，包括但不限于政策風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、提前終止風(fēng)險(xiǎn)、信息傳遞風(fēng)險(xiǎn)、利息及通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品不成立風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)。

三、對公司日常經(jīng)營的影響

基于規(guī)范運(yùn)作、防范風(fēng)險(xiǎn)、謹(jǐn)慎投資、保值增值的原則，公司及子公司運(yùn)用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保公司及子公司日常運(yùn)營和資金安全的前提下實(shí)施的，不影響公司及子公司主營業(yè)務(wù)的正常開展；有利于提高資金使用效率，獲取良好的投資回報(bào)，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平，保障股東利益。

四、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

盡管公司及子公司進(jìn)行現(xiàn)金管理購買的產(chǎn)品均屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，公司及子公司在實(shí)施前會經(jīng)過嚴(yán)格地評估，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場波動的影響，面臨收益波動風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)際收益不可預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)；相關(guān)工作人員的操作及監(jiān)督管理風(fēng)險(xiǎn)。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、公司董事會授權(quán)公司總經(jīng)理行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同，公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織實(shí)施，財(cái)務(wù)部為具體經(jīng)辦部門。財(cái)務(wù)部根據(jù)公司財(cái)務(wù)狀況、現(xiàn)金流狀況及利率變動、以及董事會決議等情況，對現(xiàn)金管理的資金來源、投資規(guī)模、預(yù)期收益進(jìn)行判斷，對購買的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行內(nèi)容審核和風(fēng)險(xiǎn)評估。

2、公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

3、公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)對公司自有資金的使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督，每個(gè)季度對所有使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理的預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失，并向公司董事會、審計(jì)委員會報(bào)告。

注：子公司按其組織架構(gòu)，履行相應(yīng)內(nèi)控程序；

4、獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對公司及子公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況進(jìn)行定期或不定期檢查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

5、公司將根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的具體情況。

五、公司及子公司累計(jì)使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的未到期余額情況

截止本公告日，公司及子公司累計(jì)使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的未到期余額為人民幣42,340.00萬元（含本次購買的5,000.00萬元），未超過公司董事會、股東大會授權(quán)使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的額度范圍。

六、報(bào)備文件

1、相關(guān)憑證

特此公告。

廣東凌霄泵業(yè)股份有限公司

董事會

2023年3月10日

本版導(dǎo)讀

關(guān)鍵詞：