本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

【資料圖】

杭州老板電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2022年4月19日、2022年6月6日召開的第五屆董事會第十次會議和2021年年度股東大會審議通過了《關(guān)于使用自有閑置資金進行投資理財?shù)淖h案》，同意公司使用自有閑置資金不超過45億元人民幣購買安全性高、流動性好的理財產(chǎn)品，在額度內(nèi)資金可以循環(huán)滾動使用。同時，授權(quán)公司管理層具體實施上述投資理財，授權(quán)期限自2021年年度股東大會通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止。

具體內(nèi)容詳見2022年4月20日、2022年6月7日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五屆董事會第十次會議決議公告》（公告編號2022-013）和《2021年年度股東大會決議公告》（公告編號2022-038）。

根據(jù)上述決議，公司近期向交通銀行股份有限公司購買了交銀理財穩(wěn)選精選資產(chǎn)14個月封閉式1號（浙享共富）理財產(chǎn)品，現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、理財產(chǎn)品主要情況

1、產(chǎn)品名稱：交銀理財穩(wěn)選精選資產(chǎn)14個月封閉式1號（浙享共富）理財產(chǎn)品

2、認購資金總額：人民幣叁億元

3、資金來源：公司自有閑置資金

4、產(chǎn)品管理人：交銀理財有限責任公司

5、產(chǎn)品募集日：2023年2月24日-2023年2月28日

6、產(chǎn)品成立日：2023年3月1日

7、產(chǎn)品到期日：2024年4月2日

8、預期年化收益率：4.30%

二、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

公司與上述銀行無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、投資風險提示及風險控制措施

1、本次購買的理財產(chǎn)品可能存在簽約銀行所揭示的收益風險、利率風險、流動性風險、政策風險、信息傳遞風險、不可抗力風險等銀行理財產(chǎn)品常見風險。

2、針對投資風險，擬采取措施如下：

1）以上資金只購買銀行理財產(chǎn)品，不用于證券投資。

2）公司將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

3）公司內(nèi)審部門負責對理財資金使用與保管情況進行審計與監(jiān)督。

4）公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行檢查。

5）公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時做好相關(guān)信息披露工作，

在定期報告中披露報告期內(nèi)理財產(chǎn)品的購買以及損益情況。

四、對公司日常經(jīng)營的影響

公司在確保正常經(jīng)營和資金安全的前提下，以自有閑置資金購買銀行理財產(chǎn)品，不會影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)所需，不會影響公司主營業(yè)務的正常開展。

通過適度的理財，有利于提高資金的使用效率，獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東利益。

五、公告日前二十四個月內(nèi)購買理財產(chǎn)品情況

截至本公告披露日，公司過去24個月內(nèi)累計使用自有閑置資金購買的已到期的理財產(chǎn)品共計人民幣49.6億元。主要情況如下：

截至本公告披露日，公司過去24個月內(nèi)累計使用自有閑置資金購買的尚未到期的理財產(chǎn)品共計人民幣22億元（含本次購買的3億元）。具體情況如下：

以上理財產(chǎn)品總計金額未超過董事會和股東大會審議通過的理財產(chǎn)品金額范圍和投資期限。

六、備查文件

1、《理財產(chǎn)品協(xié)議及銀行回單》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

杭州老板電器股份有限公司

董事會

2023年3月4日

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關(guān)鍵詞： 閑置資金 股份有限公司 股東大會