特斯拉開年大漲,2023年股價漲近60%。從1月6日101.81美元/股 ,到2月9日股價一度到214美元/股,24個交易日漲超110%。
【資料圖】
和股價一起上漲的還有銷量,特斯拉1月銷量預(yù)估6.6萬輛,同比環(huán)比雙增長,創(chuàng)造了歷史最好成績。
降價上癮的特斯拉,最近開始漲價。
2月10日上午,特斯拉中國官網(wǎng)顯示,Model Y后驅(qū)版漲價2千元,從原來的25.99萬元漲至26.19萬元,當(dāng)前提車交付期為2-5周。
特斯拉特斯拉美國官網(wǎng)顯示,將Model Y長續(xù)航版價格上調(diào)2000美元至5.499萬美元,將高性能版價格上調(diào)1000美元至5.799萬美元。
這波特斯拉股價狂飆中,美國散戶功不可沒。
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美國散戶回來了,瞄準(zhǔn)特斯拉
美股主要股指在2023年初迎來不錯的反彈行情,以科技股為代表的納斯達(dá)克綜合指數(shù)上漲了近12%,標(biāo)普500指數(shù)上漲6.54%,道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)漲2.18%。
休養(yǎng)一段時間后的美國散戶,再次殺入市場,這次他們瞄準(zhǔn)了特斯拉。
最近一周,特斯拉在所有美國證券的單只股票和整體凈購買量中分別占24% 和 33%。
熱衷程度超過當(dāng)時的游戲驛站,2021年初GameStop飆升,Roaring Kitty和 Reddit Wall Street Bets成為熱門話題,零售市場訂單占市值的比例為 22%。
特斯拉2022年跌超65%,創(chuàng)下歷史最差表現(xiàn)后,2023年大漲59.84%。Vanda表示,如果特斯拉的股價繼續(xù)快速上漲,導(dǎo)致散戶鎖定利潤或避險,預(yù)計英偉達(dá)和微軟可能會成為下一個吸引投資者興趣的公司。
美股今年飆升,高盛集團(tuán)追蹤的一攬子被做空最多的股票已上漲21%,迫使許多做空機(jī)構(gòu)回補(bǔ)空頭頭寸。
2月9日,摩根大通策略師Nikolaos透露,根據(jù)一個追蹤指數(shù)期貨未平倉合約數(shù)據(jù)變化和動量交易員頭寸的模型,2023年以來,華爾街基金經(jīng)理們已經(jīng)削減了合計3000億美元的空頭頭寸。
美國散戶暴打大空頭,目前,美股期貨頭寸已接近歷史中性水平,這表明,2022年10月之前的股票空頭已基本被補(bǔ)平。
1月下旬,來自散戶大軍的股票和ETF交易訂單占市場總成交量的23%,甚至要比2021年散戶抱團(tuán)熱潮時22%的前紀(jì)錄還要高。
此外,向來熱衷于借道ETF進(jìn)行投資的美國老年投資者,在2023年迄今已向債券基金注入了810億美元,向股票基金注入了440億美元,而去年他們史無前例的賣出了3.4億美元債券基金,沒有買入股票基金。
散戶大軍再一次戰(zhàn)勝華爾街對沖基金,盡管如此,機(jī)構(gòu)還是在唱空美股。摩根大通指出,除非華爾街基金完全轉(zhuǎn)向看多,否則美股大概率難以繼續(xù)走高。大部分基金經(jīng)理仍對美股市場走勢持謹(jǐn)慎態(tài)度,并警告稱股市繁榮可能過頭了。
2
茅臺集團(tuán)出手了
2月10日晚,貴州茅臺發(fā)布公告稱,茅臺集團(tuán)公司和茅臺技術(shù)開發(fā)公司10日通過集中競價交易方式首次增持了公司股票,合計增持15.45萬股。按當(dāng)日貴州茅臺成交均價估算,增持金額達(dá)2.79億元。
2022年11月29日,茅臺宣布272億年中分紅,同時披露了控股股東增持計劃公告。公司控股股東茅臺集團(tuán)以及控股股東子公司茅臺技術(shù)開發(fā)公司計劃利用公司特別分紅所得現(xiàn)金紅利,自公司特別分紅現(xiàn)金紅利發(fā)放之日起6個月內(nèi),通過集中競價交易增持公司股票,兩家股東合計增持金額不低于15.47億元,不高于30.94億元。
其中,茅臺集團(tuán)公司擬增持金額不低于14.86億元,不高于29.72億元;茅臺技術(shù)開發(fā)公司擬增持金額不低于0.61億元,不高于1.22億元。
本次增持主要基于以下三方面:一是對公司未來發(fā)展前景和實(shí)現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)健增長的信心;二是對公司長期價值的認(rèn)可;三是進(jìn)一步支持公司長期穩(wěn)定健康發(fā)展。
2月10日是茅臺集團(tuán)實(shí)施本次增持計劃的首次出手,按照原先計劃,還會繼續(xù)買入超12.07億的茅臺股份。自去年11月29日發(fā)布增持公告以來,貴州茅臺漲幅21.64%。
在歷史上,茅臺控股股東對貴州茅臺股票有過三次增持。第一次,2010年茅臺控股股東累計增持了42.27萬股。第二次,2012年白酒產(chǎn)品塑化劑超標(biāo)事件下,白酒股暴跌,貴州茅臺也不例外,茅臺集團(tuán)出手逆勢增持了45.25萬股。
2013年茅臺股價仍陰跌不止,公司控股股東在2014年3月開啟第三次增持計劃,累計增持191.50萬股。
隨后幾年,以貴州茅臺為代表的白酒股在A股市場開啟一輪波瀾壯闊的大牛市,在基金抱團(tuán)下,喝酒吃藥成為主旋律。
3
基金超配白酒
從基金持倉看,食品飲料一直是超配的行業(yè),其中標(biāo)配最多的細(xì)分行業(yè)就是白酒。2022年末食品飲料股票市值占A股總市值的7.08%,食品飲料基金持倉占比15.33%,超配比例為8.25%。其中,白酒板塊基金重倉持股比例為13.15%,白酒板塊超比例為8.21%。
食品飲料基金持倉占比在2015年一季度最低為2.49%,之后一路走高,超低配狀態(tài)也是在2015年一季度達(dá)到最低,為低配0.20%,且為2009年來唯一一次低配,之后一路走高。
2017年三季度開始食品飲料行業(yè)基金持倉超過10%,超配比例超過6%,后持倉占比維持在14%左右震蕩,超配比例在8%左右震蕩。
從具體白酒股票看,貴州茅臺自2019年以來一直是主動偏股型公募基金第一重倉股。
(本文內(nèi)容均為客觀數(shù)據(jù)和信息羅列,不構(gòu)成任何投資建議)
2022四季度食品飲料行業(yè)中,基金持倉占比前5的股票分別是:貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖、山西汾酒、洋河股份,基金對這五家白酒企業(yè)持倉相對穩(wěn)定。
2022年四季度基金持倉第6-10分別為古井貢酒、伊利股份、青島啤酒、安井食品、舍得酒業(yè),舍得酒業(yè)在四季度成為新晉前十。
基金重倉前十中,白酒占七位,非白酒中有伊利股份、青島啤酒、安井食品。
太平洋證券認(rèn)為,當(dāng)前進(jìn)入本輪白酒周期的后半程,消費(fèi)震蕩時高端白酒和地產(chǎn)酒具有業(yè)績韌性,今年基建成為今年經(jīng)濟(jì)主要抓手,基地市場中產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)較好的地產(chǎn)酒有望受益,此外有股權(quán)激勵的酒企也有望保持一定的業(yè)績穩(wěn)定性。
關(guān)鍵詞: 貴州茅臺 茅臺集團(tuán) 食品飲料
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