本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

(資料圖片)

重要內(nèi)容提示：

● 委托理財(cái)金額：18,000萬(wàn)元

● 委托理財(cái)產(chǎn)品類型：公司結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品銀行理財(cái)產(chǎn)品

● 履行的審議程序：環(huán)旭電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年4月19日召開了2021年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度使用自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》，同意公司在自2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)使用額度不超過(guò)人民幣32億元進(jìn)行理財(cái)產(chǎn)品投資，在上述額度內(nèi)，資金可循環(huán)使用。單個(gè)理財(cái)產(chǎn)品的投資期限不超過(guò)一年。

一、本次委托理財(cái)概況

（一）委托理財(cái)目的

為提高資金使用效率及資金收益，在不影響公司及下屬子公司主營(yíng)業(yè)務(wù)正常開展，確保公司經(jīng)營(yíng)資金需求的前提下，公司及下屬子公司使用閑置自有資金委托理財(cái)。

（二）投資金額及資金來(lái)源

本次委托理財(cái)資金來(lái)源為公司及下屬子公司閑置自有資金，總投資金額為人民幣18,000萬(wàn)元。

（三）委托理財(cái)產(chǎn)品的基本情況

（四）委托理財(cái)合同的主要條款

二、審議程序

公司于2022年3月25日和2022年4月19日分別召開了第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和2021年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度使用自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》。為提高資金使用效率，合理利用自有資金，在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，利用自有資金進(jìn)行理財(cái)產(chǎn)品投資，增加公司收益，公司在自2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)使用額度不超過(guò)人民幣32億元進(jìn)行理財(cái)產(chǎn)品投資，在上述額度內(nèi)，資金可循環(huán)使用。單個(gè)理財(cái)產(chǎn)品的投資期限不超過(guò)一年。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)已對(duì)此發(fā)表了同意的意見(jiàn)。具體請(qǐng)見(jiàn)公司于2022年3月29日和2022年4月20日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的相關(guān)公告。

三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施

1、公司及下屬子公司將本著嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的原則，嚴(yán)格按照公司內(nèi)部控制管理的相關(guān)規(guī)定對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的收益類型、投資類型、流動(dòng)性進(jìn)行評(píng)估，購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品。

2、本次使用自有資金委托理財(cái)?shù)氖马?xiàng)由財(cái)務(wù)部根據(jù)公司流動(dòng)資金情況、理財(cái)產(chǎn)品安全性、期限和收益率選擇合適的理財(cái)產(chǎn)品，并進(jìn)行投資的初步測(cè)算，提出方案后按公司核準(zhǔn)權(quán)限進(jìn)行審核批準(zhǔn)。公司稽核室負(fù)責(zé)對(duì)理財(cái)資金使用與保管情況的審計(jì)與監(jiān)督，每個(gè)季度末應(yīng)對(duì)所有理財(cái)產(chǎn)品投資項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)審慎性原則，合理的預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失，并向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告。公司財(cái)務(wù)部建立臺(tái)賬對(duì)理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行管理，建立健全完整的會(huì)計(jì)賬目，做好資金使用的財(cái)務(wù)核算工作。

3、本公司之前同受托方保持著理財(cái)合作業(yè)務(wù)關(guān)系，未發(fā)生未能兌現(xiàn)或者本金、利息出現(xiàn)損失的情形，公司也查閱了受托方相關(guān)工商信息及財(cái)務(wù)資料，未發(fā)現(xiàn)存在損害公司現(xiàn)金管理安全的不利情況。

公司將根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，對(duì)使用自有資金委托理財(cái)事項(xiàng)的有關(guān)進(jìn)展情況及時(shí)予以披露。

四、對(duì)公司的影響

（一）公司最近一年一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

本次公司及下屬子公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司日常經(jīng)營(yíng)所需資金的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司正常業(yè)務(wù)的開展，使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高公司的資金使用效率，提高資產(chǎn)回報(bào)率，符合公司及全體股東的利益。

（二）截至2022年9月30日，公司資產(chǎn)負(fù)債率為64.91%，公司貨幣資金為644,400.47萬(wàn)元。本次委托理財(cái)金額數(shù)額為18,000萬(wàn)元，占最近一期期末貨幣資金的2.79%。本次使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購(gòu)買均為安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品，對(duì)公司未來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量等不會(huì)造成重大的影響。

（三）委托理財(cái)?shù)臅?huì)計(jì)處理方式及依據(jù)

根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的新金融工具準(zhǔn)則的規(guī)定，公司委托理財(cái)本金計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表中交易性金融資產(chǎn)，理財(cái)收益計(jì)入利潤(rùn)表中投資收益。

五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

1、《關(guān)于2022年度使用自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)，履行了相關(guān)的審批程序；

2、公司短期現(xiàn)金流充裕，在保證資金流動(dòng)性和安全性的前提下，運(yùn)用閑置的自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品有利于提高資金使用效率，增加收益，風(fēng)險(xiǎn)可控，且不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展。不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形；

3、同意使用累計(jì)不超過(guò)人民幣32億元的自有閑置資金進(jìn)行理財(cái)產(chǎn)品投資，在額度內(nèi)可循環(huán)使用。

六、風(fēng)險(xiǎn)提示

本次使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品，屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)、財(cái)政及貨幣政策的影響較大，不排除該項(xiàng)投資可能受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響，公司將最大限度控制投資風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

七、截至本公告日，公司最近十二個(gè)月使用自有資金委托理財(cái)?shù)那闆r

金額：萬(wàn)元

特此公告。

環(huán)旭電子股份有限公司董事會(huì)

2023年2月11日

本版導(dǎo)讀

關(guān)鍵詞： 委托理財(cái) 自有資金 現(xiàn)金管理