疫情擴(kuò)散疊加外圍大跌是原因
A股短期不具備大幅反彈基礎(chǔ)
關(guān)于周五市場的調(diào)整,相程投資認(rèn)為,指數(shù)再度陷入調(diào)整主要有三方面原因:第一,前期跌破2900點(diǎn)后,股指快速反彈,個股反彈力度大積累有調(diào)整的需要;第二,十年期美債迅速向3.2%靠近,美聯(lián)儲加息后,美國國內(nèi)通脹仍處于較高水平,美元指數(shù)不斷強(qiáng)勢嚴(yán)重影響其他市場,這個過程目前仍在進(jìn)行時;第三,從最新公布的數(shù)據(jù)看,4月居民和企業(yè)中長期貸款余額較上月仍然下滑,制造業(yè)指數(shù)持續(xù)走低,且短期難有拐點(diǎn)。
富敦投資表示,本周市場僅交易兩天,周三晚美聯(lián)儲議息會議整體符合預(yù)期,沒有進(jìn)一步緊縮的表述,五一期間盡管國內(nèi)疫情散發(fā),但是整體較為可控。周四市場明顯上行,情緒較高。周五市場再次明顯下行,主要原因在于:一是周四美股暴跌,十年期美債收益率大幅上行至3%以上??赡艿脑蛴袃蓚€,包括對通脹擔(dān)憂的進(jìn)一步加劇,還有由于美聯(lián)儲將于6月開始縮表,投資者提前去杠桿所致。二是提出要毫不動搖堅(jiān)持動態(tài)清零,投資者對于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)再次出現(xiàn)擔(dān)憂,周五地產(chǎn)、出行消費(fèi)鏈再次明顯調(diào)整。
格雷資產(chǎn)董事長張可興坦言,周五股市大跌有三個因素:一個是外圍股市大跌,納斯達(dá)克指數(shù)跌四個點(diǎn),所以港股也是大跌,進(jìn)而帶動A股的下跌,情緒上看市場還是比較恐慌;第二,短期來看,A股的上漲也經(jīng)歷過了一段反彈,這個反彈也有一個短期修復(fù)調(diào)整的過程,也是影響A股下跌的因素;最后一點(diǎn),就是整個疫情防控和市場的預(yù)期可能有一點(diǎn)出入,周五旅游、出行等相關(guān)板塊跌幅較大。
竹潤投資也分析,股市周五表現(xiàn)低迷,各行業(yè)指數(shù)均錄得下跌,主要指數(shù)出現(xiàn)2%左右的下跌。財(cái)新PMI的4月數(shù)據(jù)錄得46,創(chuàng)出除2008年金融危機(jī)和2020年疫情初次爆發(fā)時期以外的最低紀(jì)錄,市場對4月的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的預(yù)期持續(xù)下調(diào),市場也不可能在此宏觀經(jīng)濟(jì)背景下完成一蹴而就的上漲。海外方面,美聯(lián)儲的加息和縮表計(jì)劃正式落地,基本符合市場預(yù)期,而美國股票市場近兩日振幅巨大,周三美股大漲后,周四出現(xiàn)劇烈下跌,納斯達(dá)克出現(xiàn)4.99%的下跌。這對包括中國在內(nèi)的全球風(fēng)險資產(chǎn)均造成嚴(yán)重的負(fù)面沖擊。另外美元指數(shù)在6日盤中一度突破104,美元兌離岸人民幣的匯率一度突破6.73,這引發(fā)了資本市場對外資賣盤加劇的擔(dān)心。
私募對短期市場仍偏謹(jǐn)慎,鶴禧投資表示,受美股大跌和疫情防控相關(guān)表態(tài)影響,A股周五市場出現(xiàn)大跌,消費(fèi)等受損于疫情防控的方向跌幅居前。從估值等指標(biāo)來看,這個位置對于中長期走勢可以樂觀些;但從短期維度出發(fā),美聯(lián)儲收緊流動性和國內(nèi)疫情影響企業(yè)盈利,依然是壓制市場的兩座大山。投資者可以結(jié)合自己的資金性質(zhì)和投資體系,從有業(yè)績支撐的方向中尋找投資機(jī)會,尤其是被一季報初步驗(yàn)證的方向。
磐耀資產(chǎn)稱,本周美聯(lián)儲五月加息落地,美十年債及美元指數(shù)飆升,導(dǎo)致美股波動加大,但從歐日韓等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體市場來看,影響有限。本周A股僅兩個交易日,表現(xiàn)差強(qiáng)人意。除了一貫受美股影響外,對于疫情防控從嚴(yán)的口徑也是市場的影響因素。受奧密克戎傳播強(qiáng)勁且隱蔽性強(qiáng),各地由于防疫導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)增長不確定性加強(qiáng)。因此,無論是從情緒面還是基本面上來看,A股顯然短期并不具備大幅反彈的基礎(chǔ)。
域秀資本表示,本周A股僅2個交易日,總體市場略有下行。消息面上,美聯(lián)儲委員會4日宣布加息50個基點(diǎn),以及從6月起開始執(zhí)行縮表舉措來遏制通脹。周四外盤美股大幅收跌,納指下跌5%,科技條線受挫明顯,這使得周五A股市場在一定程度上承壓。隨著俄烏戰(zhàn)爭交火轉(zhuǎn)向?yàn)鯑|,戰(zhàn)爭有低烈度長期化的趨勢。其對世界通脹的擾動邊際效用遞減而美聯(lián)儲的持續(xù)加息對通脹的遏制將會隨著時間推移而逐漸顯現(xiàn)。就國內(nèi)政策環(huán)境而言,節(jié)前中央政治局會議已經(jīng)針對海外可能的縮表和國內(nèi)貨幣、財(cái)政政策表態(tài),后續(xù)國內(nèi)政策的發(fā)力對經(jīng)濟(jì)的影響以及對沖美聯(lián)儲加息的作用將會成為下半年的主要影響因素。另一方面,節(jié)后開盤寧德時代季報利空釋放,實(shí)際走勢普遍強(qiáng)于市場預(yù)期。在一定程度上顯示市場整體信心有所恢復(fù)。
趣時資產(chǎn)表示,近期市場大幅波動,近期調(diào)整的主要原因是:一是國內(nèi)疫情多地頻發(fā),疫情控制時間超預(yù)期,短期對于經(jīng)濟(jì)影響較大,使得原本的政策刺激暫時無法有效傳導(dǎo),加深了市場對經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂,也對市場情緒有所壓制。二是全球通脹仍處于高位,美聯(lián)儲開始加息,以及人民幣貶值,外部環(huán)境總體復(fù)雜多變。“對比內(nèi)外因,內(nèi)部疫情擴(kuò)散導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)下行壓力加大是市場調(diào)整更為主要的原因。”
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