高毅資產(chǎn)青睞科技股 明汯投資喜歡“吃藥喝酒”

上市公司三季報(bào)披露完畢，百億元級(jí)私募持倉(cāng)得以全景展現(xiàn)?！蹲C券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)私募排排網(wǎng)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)了解到，三季度有19家百億元級(jí)私募持有396只個(gè)股，截至9月末合計(jì)持有市值636.19億元;對(duì)比來(lái)看，明汯投資在持股數(shù)量上可謂一枝獨(dú)秀，合計(jì)持有209只個(gè)股;高毅資產(chǎn)則在持有市值方面占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，其持有的80只個(gè)股，市值合計(jì)高達(dá)484.84億元，占總量的76.2%。

多位私募人士告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者，從多家百億元級(jí)私募的三季度持倉(cāng)來(lái)看，整體風(fēng)格雖然未有較大改變，但對(duì)部分資產(chǎn)配置進(jìn)行了調(diào)整，科技類(lèi)、逆周期類(lèi)成長(zhǎng)股具有較大成長(zhǎng)空間，其中，成長(zhǎng)股中的消費(fèi)板塊更受青睞。具體來(lái)看，高毅資產(chǎn)堅(jiān)定看好科技板塊，明汯投資則呈“吃藥喝酒”風(fēng)格。

增持51只減持123只

百億元級(jí)私募持倉(cāng)一直被視為私募基金的風(fēng)向標(biāo)，從今年三季報(bào)披露情況來(lái)看，百億元級(jí)私募持倉(cāng)的個(gè)股數(shù)量和持有市值，均創(chuàng)出了階段性新高。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，三季度有19家百億元級(jí)私募出現(xiàn)在上市公司財(cái)報(bào)中，合計(jì)持有市值為636.19億元，持有396只個(gè)股，涵蓋醫(yī)藥、科技、消費(fèi)、環(huán)保、基建、汽車(chē)、航空航天、金屬等板塊。

記者梳理發(fā)現(xiàn)，按照持股的公司數(shù)量來(lái)看，明汯投資持有個(gè)股數(shù)量高達(dá)209只，其次是高毅資產(chǎn)，持有80只個(gè)股。同時(shí)，迎水投資持有23只個(gè)股，九坤投資持有22只個(gè)股。此外，淡水泉、林園投資、銀葉投資、彤源投資、景林資產(chǎn)、保銀投資、千合資本、少藪派投資等，雖然也有不同數(shù)量的持股，但都未超過(guò)10只個(gè)股。

三季報(bào)顯示，持股數(shù)量最少的是深圳凱豐投資，僅持有圣農(nóng)發(fā)展1只個(gè)股，近1.4億元的持有市值，占整體流通股的0.58%。

從持有市值來(lái)看，高毅資產(chǎn)可謂占據(jù)絕對(duì)比例，雖然其持股的公司數(shù)量不及明汯投資，但所持80只個(gè)股的市值合計(jì)高達(dá)484.84億元，而明汯投資持有209只個(gè)股的總市值僅為31.86億元。

具體來(lái)看，高毅資產(chǎn)重倉(cāng)了3只個(gè)股(持股比例5%以上)，分別是人福醫(yī)藥、光啟技術(shù)、長(zhǎng)陽(yáng)科技，而持股占比在3%至5%的個(gè)股數(shù)量也不少，包括完美世界、大華股份、巨人網(wǎng)絡(luò)、同仁堂、石基信息、宇通客車(chē)和上海家化等，且對(duì)科技股的青睞度明顯較高。

對(duì)比來(lái)看，明汯投資則屬于分散式持有，僅重倉(cāng)了錦盛新材1只個(gè)股，對(duì)筑博設(shè)計(jì)、龍騰光電、嘉必優(yōu)等公司的持股占比雖然也保持在3%至5%，但大部分持股占比均維持在1%左右。

值得一提的是，明汯投資還持有醫(yī)藥股和酒類(lèi)股，如南新制藥、艾迪藥業(yè)、海辰藥業(yè)、新光藥業(yè)、賽諾醫(yī)療、惠泉啤酒等，可謂看好“吃藥喝酒”行情。

此外，記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，在三季度被百億元級(jí)私募持倉(cāng)的396只個(gè)股中，有51只個(gè)股為增持狀態(tài)，222只個(gè)股為新進(jìn)狀態(tài)，123只個(gè)股則被不同程度的減持。

繼續(xù)看好科技股和消費(fèi)股

雖然從已披露的百億元級(jí)私募三季度持倉(cāng)來(lái)看，多數(shù)投資風(fēng)格未有較大改變，但仍有部分私募調(diào)整了資產(chǎn)配置。

淳石資本業(yè)務(wù)合伙人楊如意告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者，從三季度多家百億元級(jí)私募的持倉(cāng)來(lái)看，多數(shù)投資風(fēng)格并未切換，僅有部分私募機(jī)構(gòu)調(diào)整了資產(chǎn)配置，基本涵蓋了醫(yī)藥、科技、食品、環(huán)保、金屬和白酒等板塊。

也有不少私募人士認(rèn)為，四季度科技類(lèi)和逆周期類(lèi)成長(zhǎng)股仍具有較大成長(zhǎng)空間，成長(zhǎng)股的機(jī)會(huì)仍將來(lái)自以食品飲料為代表的泛消費(fèi)板塊，以及堅(jiān)持創(chuàng)新為主導(dǎo)的醫(yī)藥生物和科技板塊。例如，高毅資產(chǎn)繼續(xù)看好的紫金礦業(yè)。該公司是金、銅礦業(yè)的龍頭股，今年股價(jià)表現(xiàn)也很不錯(cuò)。新進(jìn)的安防龍頭股?？低暫痛笕A股份，三季報(bào)顯示這兩家公司均取得了不錯(cuò)的業(yè)績(jī)。

此外，重陽(yáng)投資三季度仍堅(jiān)守價(jià)值投資，繼續(xù)堅(jiān)定持有燕京啤酒、國(guó)投電力和上海家化。百億元級(jí)私募的持股選擇，堅(jiān)持一貫的投資風(fēng)格，這些板塊都具備較好的業(yè)績(jī)成長(zhǎng)性，未來(lái)的確定性較高。

相聚資本創(chuàng)始人、總經(jīng)理梁輝對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，展望四季度，市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)將大于風(fēng)險(xiǎn)，需要關(guān)注結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會(huì);中長(zhǎng)期來(lái)看，機(jī)構(gòu)投資者仍要堅(jiān)持核心投資策略，尋找競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、持續(xù)價(jià)值擴(kuò)張的公司。具體投資方向來(lái)看，一是商業(yè)模式具有更強(qiáng)擴(kuò)張能力和更高盈利質(zhì)量的行業(yè)，例如食品飲料龍頭，屬于可以長(zhǎng)期關(guān)注的板塊。二是技術(shù)創(chuàng)新帶來(lái)盈利高質(zhì)量增長(zhǎng)的行業(yè)，很多行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品升級(jí)、進(jìn)口替代、格局優(yōu)化趨勢(shì)不斷推進(jìn)，例如云計(jì)算、國(guó)產(chǎn)替代、高端制造等，從中可以找到很好的投資機(jī)會(huì)。

龍贏富澤資產(chǎn)總經(jīng)理童第軼向記者表示，A股三季報(bào)披露完畢，市場(chǎng)對(duì)業(yè)績(jī)不確定性的擔(dān)憂逐步釋放，做多情緒回暖;同時(shí)，近期披露的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)也佐證了一些行業(yè)的景氣度正在快速回升，相關(guān)公司股價(jià)隨即做出了積極回應(yīng)。

“三季報(bào)很大程度上反應(yīng)了公司今年的業(yè)績(jī)走勢(shì)，市場(chǎng)近期熱點(diǎn)將緊密?chē)@于此。受益于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和十四五規(guī)劃的行業(yè)，相關(guān)龍頭公司會(huì)強(qiáng)者恒強(qiáng)。”童第軼表示。(記者 王 寧)

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