周一(8月19日)亞洲時(shí)段,油價(jià)周一延續(xù)漲幅1%。油價(jià)上周五從連續(xù)兩日的下跌中反彈,跟隨股市反彈走勢(shì),因市場(chǎng)預(yù)期多國央行將出臺(tái)進(jìn)一步刺激措施,這有助于緩解人們對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂,但OPEC悲觀預(yù)期限制漲幅。由于經(jīng)濟(jì)增長放緩,OPEC對(duì)今年余下時(shí)間的油市發(fā)布悲觀預(yù)測(cè),下調(diào)了對(duì)2019年剩余時(shí)間全球石油需求預(yù)估。
全球經(jīng)濟(jì)看衰,各國央行正被市場(chǎng)“挾持”
上周由于投資者擔(dān)心經(jīng)濟(jì)衰退和國際貿(mào)易緊張的風(fēng)險(xiǎn),美股三大主要股指連續(xù)第三周出現(xiàn)虧損,因此打壓了投資者對(duì)于原油需求前景的預(yù)期。全球經(jīng)濟(jì)的整體狀況趨于疲弱,或可說是正在走弱,且預(yù)期會(huì)進(jìn)一步惡化。
美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾將在本周五(8月23日)發(fā)表講話,拉開美聯(lián)儲(chǔ)在懷俄明州杰克遜霍爾(Jackson Hole)召開的年度研討會(huì)的序幕。此次會(huì)議是本周市場(chǎng)的主要焦點(diǎn)。鮑威爾將利用此次會(huì)議,闡明美聯(lián)儲(chǔ)是正處于一個(gè)嚴(yán)重降息周期的開端,還是只是打算降息幾次,以防范可能出現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)低迷。
目前市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)、歐洲央行將于9月政策會(huì)議上再度降息,降息概率高達(dá)100%。如果不這樣做的話,就有進(jìn)一步擾亂股市的風(fēng)險(xiǎn)。各國央行正被市場(chǎng)“挾持”,市場(chǎng)促使美聯(lián)儲(chǔ)降息50個(gè)基點(diǎn),還有人質(zhì)疑美聯(lián)儲(chǔ)為何不緊急降息。
法國巴黎銀行將美國原油2019年預(yù)測(cè)下調(diào)8美元至55美元/桶,布倫特原油預(yù)測(cè)下調(diào)9美元至62美元/桶,因貿(mào)易糾紛導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)放緩。
OPEC月報(bào):油市基本面前景悲觀
石油輸出國組織的努力受到了對(duì)經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂以及美國原油庫存增加和美國頁巖油產(chǎn)量增加的影響。匯通財(cái)經(jīng)APP顯示,上周五公布的OPEC月報(bào)顯示,因減產(chǎn)協(xié)議和非自愿的虧損導(dǎo)致原油歐佩克7月原油產(chǎn)量減少。
2019年剩余時(shí)間石油市場(chǎng)基本面前景似乎有些悲觀,預(yù)計(jì)全球原油需求增速將下降至110萬桶/日,并預(yù)測(cè)2020年全球石油需求增長維持在114萬桶/日不變。
據(jù)二手資料顯示,歐佩克7月原油產(chǎn)量減少24.6萬桶/日至2961萬桶/日。其中沙特7月原油產(chǎn)量減少13.4萬桶/日至969.8萬桶/日,伊朗7月原油產(chǎn)量減少4.7萬桶/日至221.3萬桶/日,尼日利亞7月原油產(chǎn)量減少2.1萬桶/日至178.6萬桶/日。
OPEC原油庫存在6月增加,高于五年均值6700萬桶。預(yù)計(jì)2019年全球原油需求為9992萬桶/日,其中歐佩克原油需求為3070萬桶/日,并預(yù)計(jì)2020年全球原油需求為10105萬桶/日。沙特7月原油產(chǎn)量為958萬桶/日,較上月減少20.2萬桶/日。
澳大利亞國民銀行高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Phin Ziebell表示,今年后期石油輸出國組織和俄羅斯需要進(jìn)一步減產(chǎn)以保持現(xiàn)狀。沙特阿拉伯官員本月表示可能會(huì)采取更多措施,稱沙特阿拉伯承諾盡一切努力保持明年的市場(chǎng)平衡。
澳新銀行分析師表示,對(duì)石油需求的擔(dān)憂顯然已成為石油市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)因素,但最近貿(mào)易緊張局勢(shì)使市場(chǎng)人氣極度悲觀。
聚焦9月聯(lián)合監(jiān)督委員會(huì)
值得注意,如果油價(jià)進(jìn)一步下滑,料9月12日的聯(lián)合監(jiān)督委員會(huì)可能會(huì)變成一個(gè)部長級(jí)緊急會(huì)議,以考慮更快的削減產(chǎn)量。OPEC+可能會(huì)被迫在2020年春季再削減100萬桶/日,如果近期宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境惡化,那么OPEC+的時(shí)間表可能會(huì)提前。
此前,沙特能源部長法利赫表達(dá)想要削減石油庫存超過2億桶以支撐油價(jià)的言論,但市場(chǎng)并沒有受到?jīng)_擊,且沒有體現(xiàn)出絲毫的敬畏。分析人士指出,沙特通過減產(chǎn)曾多次令油價(jià)起死回生。
投資者需要關(guān)注OPEC是否在12月25日會(huì)議之前,繼續(xù)采取措施抑制石油產(chǎn)量。此外,50美元的支撐位對(duì)于美原油來說非常重要,若跌破的話,將進(jìn)一步跌向去年12月底低點(diǎn)42美元。
數(shù)據(jù)方面,美國原油鉆井?dāng)?shù)錄得連續(xù)第六周削減后首次回升,增加6臺(tái)至770臺(tái),該數(shù)據(jù)上周錄得2018年2月以來最低。鉆井?dāng)?shù)據(jù)回升,料暗示美國產(chǎn)能后續(xù)將有所增加。
易匯通行情軟件顯示,截止北京時(shí)間10:30,美原油報(bào)55.36美元/桶,日內(nèi)漲幅1.0%;布倫特原油現(xiàn)報(bào)59.25美元/桶,日內(nèi)漲幅1.04%。
策略建議:高位做空
重點(diǎn)關(guān)注:美元及美股走勢(shì)變化,多國央行降息預(yù)期,能源需求前景,國際貿(mào)易及中東緊張局勢(shì),美國原油鉆井?dāng)?shù)起皺首次增加
阻力位置:美油:55.67 56.40 57.47 布油:59.50 60.30 61.50 INE:430.5 435.0 445.0
支撐位置:美油:54.00 53.00 52.00 布油:57.90 57.00 55.88 INE:420.0 414.0 406.0
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