本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別風(fēng)險提示：截至本公告日，山河智能裝備股份有限公司及控股子公司對外擔(dān)保總額超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)100%，本次被擔(dān)保對象的資產(chǎn)負(fù)債率超過70%，請投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險。

(資料圖片僅供參考)

一、擔(dān)保情況概述

山河智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月27日召開的第八屆董事會第五次會議及于2023年5月19日召開的2022年年度股東大會審議通過了《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》，同意公司為全資及控股子公司提供總額為人民幣153,000萬元的擔(dān)保。擔(dān)保業(yè)務(wù)具體實施時，公司可視情況決定由公司或下屬子公司為全資或控股子公司提供擔(dān)保，可根據(jù)與金融機構(gòu)的協(xié)商簽訂相關(guān)擔(dān)保合同。上述內(nèi)容詳見公司于2023年4月29日刊載在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告》。

近日，公司控股子公司湖南博邦山河新材料有限公司（以下簡稱“博邦山河”）為滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，向長沙銀行股份有限公司匯豐支行（以下簡稱“長沙銀行匯豐支行”）申請綜合授信額度。2023年6月19日，公司根據(jù)上述事項與長沙銀行匯豐支行簽署了《長沙銀行最高額保證合同》。

本次公告的對外擔(dān)保事項在上述已獲批準(zhǔn)的對外擔(dān)保額度內(nèi)。

二、擔(dān)保進展情況

公司本次為控股子公司博邦山河提供人民幣9,230萬元擔(dān)保額度，本次擔(dān)保事項在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)。本次擔(dān)保發(fā)生后公司對博邦山河提供擔(dān)保剩余可用額度為人民幣10,770 萬元。

三、被擔(dān)保人的基本情況

1、公司名稱：湖南博邦山河新材料有限公司

2、成立日期：2018年3月29日

3、注冊地址：長沙市經(jīng)開區(qū)涼塘東路1335號

4、法定代表人：劉永清

5、注冊資本：人民幣 3,100萬元

6、經(jīng)營范圍：新材料技術(shù)推廣、新能源技術(shù)推廣、節(jié)能技術(shù)推廣、環(huán)保技術(shù)推廣的服務(wù)；鋰電池負(fù)極材料、石墨與硅碳負(fù)極材料、石墨烯與納米碳材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，以及其制備裝備、工藝裝備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；退役電池循環(huán)利用；冶金專用設(shè)備、環(huán)境保護專用設(shè)備、石墨及碳素制品、智能裝備的制造；通用機械設(shè)備、通用儀器儀表、智能裝備的銷售；智能化技術(shù)研發(fā)；節(jié)能技術(shù)開發(fā)服務(wù)；有色金屬綜合利用技術(shù)的研發(fā)、推廣；新材料、新設(shè)備、節(jié)能及環(huán)保產(chǎn)品工程的設(shè)計、施工；動力蓄電池包及其系統(tǒng)的生產(chǎn)；自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外；貨物或技術(shù)進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進出口除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

7、最近一年及最近一期的主要財務(wù)指標(biāo)如下：

單位：人民幣萬元

8、博邦山河不屬于失信被執(zhí)行人。

四、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

1、授信人：長沙銀行股份有限公司匯豐支行

2、保證人：山河智能裝備股份有限公司

3、受信人：湖南博邦山河新材料有限公司

4、保證金額：人民幣玖仟貳佰叁拾萬元整（￥92,300,000.00）

5、保證責(zé)任：連帶責(zé)任保證

6、保證擔(dān)保債務(wù)確定期間：2023年4月18日起至2024年4月18日止

7、保證范圍：受信人在主合同項下應(yīng)向授信人償還或支付的債務(wù)本金、利息（包括債務(wù)利息、借款利息、債券利息等）、違約費用（包括罰息、復(fù)利、罰金、滯納金、違約金、損害賠償金）及實現(xiàn)債權(quán)的費用（包括但不限于訴訟/執(zhí)行/仲裁費、保全費、擔(dān)保費、律師費、調(diào)查取證費、公證費、公告費、差旅費、評估費、拍賣費、產(chǎn)權(quán)過戶稅費等）

8、保證期間：為自主債務(wù)合同項下的債務(wù)履行期限屆滿之日起三年；如本最高額擔(dān)保合同對應(yīng)的主債務(wù)合同有多份的，當(dāng)不同主債務(wù)合同項下的債務(wù)履行期限各有不同時，就每筆主債務(wù)合同項下的債務(wù)而言，保證期間為該筆主債務(wù)合同項下的債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

五、董事會意見

本次擔(dān)保事項已經(jīng)公司第八屆董事會第五次會議、2022年年度股東大會審議通過，公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見。詳見公司于2023年4月29日、2023年5月20日刊載在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截止2023年5月31日，公司對外提供的擔(dān)保余額為630,929.23萬元，約占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的138.56%，公司無違規(guī)對外擔(dān)保行為。

七、備查文件

1、《長沙銀行最高額保證合同》。

山河智能裝備股份有限公司

董事會

二〇二三年六月二十一日

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