亞洲資本網(wǎng) > 資訊 > 熱點 > 正文
世界熱資訊!大理藥業(yè)股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的公告
2023-06-01 07:57:01來源: 證券時報

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


【資料圖】

重要內(nèi)容提示:

● 委托理財種類:中信銀行股份有限公司共贏智信匯率掛鉤人民幣結(jié)構(gòu)性存款。

● 委托理財金額:人民幣5,500萬元。

● 已履行的審議程序:大理藥業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“大理藥業(yè)”)于2022年10月27日召開了第四屆董事會第十五次會議、第四屆監(jiān)事會第十三次會議,于2022年11月17日召開了2022年第一次臨時股東大會,審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》,同意公司使用不超過人民幣14,000.00萬元的閑置募集資金和不超過人民幣10,000.00萬元的閑置自有資金購買理財產(chǎn)品,在可用資金額度內(nèi)可以滾動使用,授權(quán)期限自公司2022年第一次臨時股東大會審議通過之日起一年。

● 特別風險提示:盡管公司本次委托理財產(chǎn)品屬于低風險投資品種,但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大,公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時、適量地介入,但不排除該項投資受到市場波動的影響。敬請廣大投資者謹慎決策,注意防范投資風險。

一、本次委托理財概述

(一)委托理財目的

為提高公司資金使用效率,在不影響募集資金投資項目建設(shè)的情況下,合理利用部分閑置募集資金,購買低風險的理財產(chǎn)品,增加公司資金收益,為公司及股東獲取更多回報。

(二)委托理財金額

本次委托理財金額:人民幣5,500萬元。

(三)資金來源

1.公司本次委托理財?shù)馁Y金來源為公司部分閑置募集資金。

2.募集資金的基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2017]1600號文核準,公司于2017年9月22日在上海證券交易所首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)2,500萬股,募集資金總額為人民幣31,450.00萬元,扣除承銷保薦費和其他發(fā)行費用5,200.08萬元后,實際募集資金凈額人民幣26,249.92萬元。上述募集資金到位情況已經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)于2017年9月18日出具的《驗資報告》XYZH/2017KMA20214號審驗。公司對募集資金進行了專戶存儲管理,募集資金到賬后,已全部存放于募集資金專項賬戶內(nèi),公司與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》披露的募集資金投資項目及募集資金使用計劃及使用情況(截至2022年12月31日)如下:

單位:萬元

公司于2021年10月12日召開第四屆董事會第八次會議、2021年10月28日召開2021年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于將已終止的募集資金投資項目剩余募集資金及部分閑置募集資金永久補充流動資金的議案》,同意將已終止的“原制劑車間2010版GMP技術(shù)改造項目”、“中藥天然藥提取車間建設(shè)項目”和“動物實驗室建設(shè)項目”募集資金投資項目剩余募集資金8,016.82萬元與歷年所有閑置募集資金購買理財產(chǎn)品收益、所有募集資金專戶利息合計10,499.69萬元用于永久補充流動資金,監(jiān)事會、獨立董事、持續(xù)督導(dǎo)機構(gòu)發(fā)表了明確的同意意見,2021年11月12日,公司已將上述資金存入公司自有資金賬戶。

根據(jù)公司募集資金的使用計劃及投資項目建設(shè)進度,現(xiàn)階段剩余募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置的情況。

(四)委托理財?shù)耐顿Y方式

本次公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理,購買共贏智信匯率掛鉤人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品,該結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品,是指嵌入金融衍生產(chǎn)品的存款,通過與利率、匯率、指數(shù)等金融市場標的物的波動掛鉤或者與某實體的信用情況掛鉤,使投資者在承擔一定風險的基礎(chǔ)上獲得相應(yīng)的收益,該產(chǎn)品類型為保本浮動收益、封閉式,該產(chǎn)品風險等級為PR1級,符合安全性高、有保本約定的條件要求,不存在變相改變募集資金用途的行為,不影響募投項目正常進行。

(五)投資期限

本次購買的共贏智信匯率掛鉤人民幣結(jié)構(gòu)性存款15376期期限為179天,募集期為2023年5月30日到2023年5月30日,收益起計日為2023年5月31日(如中信銀行調(diào)整募集期,則收益起計日相應(yīng)調(diào)整至募集期結(jié)束日下一工作日,扣款日至收益起計日之間不計產(chǎn)品收益),到期日為2023年11月26日(如中信銀行調(diào)整募集期,受收益起計日、提前終止條款等約束,遇中國法定節(jié)假日或公休日順延至下一工作日,順延期間不另計算收益)。

二、審議程序

公司于2022年10月27日召開了第四屆董事會第十五次會議、第四屆監(jiān)事會第十三次會議,于2022年11月17日召開了2022年第一次臨時股東大會,審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》,公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)發(fā)表了明確同意意見,具體內(nèi)容詳見公司于2022年10月28日披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的公告》(公告編號:2022-042)、2022年11月18日披露的《2022年第一次臨時股東大會決議公告》(公告編號:2022-048)。

本次委托理財不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

三、投資風險分析及風控措施

(一)投資風險

1、收益風險:本產(chǎn)品類型為保本浮動收益、封閉式產(chǎn)品,中信銀行保障存款本金及產(chǎn)品說明書約定的基礎(chǔ)利息收益,但不保證浮動收益,由此帶來的收益不確定風險由投資者自行承擔,投資者應(yīng)充分認識購買本產(chǎn)品的風險,謹慎購買。

2、利率風險:如果市場利率上升,該產(chǎn)品的收益率不隨市場利率上升而提高,投資者將承擔該產(chǎn)品資產(chǎn)配置的機會成本。

3、流動性風險/贖回風險:本產(chǎn)品類型為保本浮動收益、封閉式產(chǎn)品,投資者無提前終止本產(chǎn)品的權(quán)利,在本產(chǎn)品存續(xù)期間內(nèi),投資者不得提前支取/贖回,可能導(dǎo)致投資者在需要資金時無法隨時變現(xiàn)。

4、政策風險:本產(chǎn)品是根據(jù)當前的相關(guān)法律法規(guī)和政策設(shè)計的,如相關(guān)法律法規(guī)和政策等發(fā)生變化,可能影響本產(chǎn)品的投資、償還等環(huán)節(jié)的正常進行,從而可能對本產(chǎn)品造成重大影響。

5、信息傳遞風險:投資者應(yīng)根據(jù)本產(chǎn)品說明書載明的信息披露方式及時查詢相關(guān)信息。中信銀行按照本產(chǎn)品說明書有關(guān)信息披露條款的約定,發(fā)布產(chǎn)品的信息公告,投資者應(yīng)根據(jù)信息披露條款的約定到中信銀行網(wǎng)站(http://www.citicbank.com/)、營業(yè)網(wǎng)點查詢,或及時與產(chǎn)品經(jīng)理聯(lián)系,以獲知有關(guān)本產(chǎn)品相關(guān)信息。如果投資者未及時查詢,或由于通訊故障、系統(tǒng)故障以及其他不可抗力等因素的影響使得投資者無法及時了解產(chǎn)品信息,因此而產(chǎn)生的責任和風險由投資者自行承擔。另外,投資者預(yù)留在中信銀行的有效聯(lián)系方式變更的,應(yīng)及時通知中信銀行。如投資者未及時告知中信銀行聯(lián)系方式變更的,或因投資者其他原因?qū)е轮行陪y行在其需聯(lián)系投資者時無法及時聯(lián)系上投資者,可能會由此影響投資者的購買決策,由此而產(chǎn)生的責任和風險由投資者自行承擔(因中信銀行故意或重大過失造成的系統(tǒng)故障、通訊故障除外)。

6、不可抗力風險:指由于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等不可抗力因素的出現(xiàn),將嚴重影響金融市場的正常運行,從而導(dǎo)致產(chǎn)品收益降低或損失,甚至影響產(chǎn)品的認購、投資、償還等正常進行,進而影響產(chǎn)品的資金安全?!安豢煽沽Α笔侵覆荒芎侠砜刂啤⒉豢深A(yù)見或即使預(yù)見亦無法避免的事件,該事件妨礙、影響或延誤任何一方根據(jù)本產(chǎn)品說明書履行其全部或部分義務(wù),該事件包括但不限于地震、臺風、洪水、水災(zāi)、其他天災(zāi)、戰(zhàn)爭、騷亂、罷工或其他類似事件、新法規(guī)頒布或?qū)υㄒ?guī)的修改等政策因素。

7、最不利的投資情形:本產(chǎn)品為保本浮動收益產(chǎn)品,聯(lián)系標的的市場波動可能導(dǎo)致產(chǎn)品浮動收益下降或為零。投資者到期獲得全額本金返還及產(chǎn)品說明書約定的基礎(chǔ)利息收益。

8、產(chǎn)品不成立風險:如本產(chǎn)品募集期屆滿,募集總金額未達到規(guī)模下限(如有約定)或市場發(fā)生劇烈波動或發(fā)生本產(chǎn)品難以成立的其他情況,經(jīng)中信銀行判斷難以按照本產(chǎn)品說明書規(guī)定向客戶提供本產(chǎn)品的,中信銀行有權(quán)利但無義務(wù)宣布產(chǎn)品不成立。

9、提前終止風險:產(chǎn)品存續(xù)期內(nèi)若市場發(fā)生重大變動或突發(fā)性事件或中信銀行認為需要提前終止本產(chǎn)品的其他情形時,中信銀行有權(quán)提前終止產(chǎn)品,在提前終止情形下,客戶面臨不能按預(yù)定期限取得本金及預(yù)期收益的風險。

(二)風險控制措施

公司將嚴格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》及《募集資金管理辦法》辦理相關(guān)理財產(chǎn)品業(yè)務(wù);公司將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品運作情況,如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素,將及時采取相應(yīng)措施,控制投資風險;獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對公司募集資金使用和購買理財產(chǎn)品情況進行監(jiān)督與檢查;公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定及時履行信息披露的義務(wù)。

四、對公司的影響

(一)公司最近一年又一期主要財務(wù)指標

單位:元

公司是在確保募投項目建設(shè)進度和資金安全的前提下,使用部分閑置募集資金購買安全性高、單項產(chǎn)品期限最長不超過一年的理財產(chǎn)品,能獲得一定的投資收益,提高公司的整體業(yè)績水平,為公司及股東謀求更多的投資收益,不存在負有大額負債的同時購買大額理財產(chǎn)品的情形。

截至2023年3月31日,公司貨幣資金為人民幣55,595,123.10元,本次委托理財支付的金額為人民幣5,500萬元,占最近一期期末(2023年3月31日)貨幣資金的98.93%,對公司未來主營業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等不會造成重大的影響。

(二)委托理財?shù)臅嬏幚矸绞郊耙罁?jù)

根據(jù)財政部發(fā)布的新金融工具準則的規(guī)定,公司委托理財產(chǎn)品本息計入資產(chǎn)負債表中交易性金融資產(chǎn),同時利息收益計入利潤表中投資收益或公允價值變動收益。

特此公告。

大理藥業(yè)股份有限公司董事會

2023年6月1日

本版導(dǎo)讀

關(guān)鍵詞:

專題新聞
  • 更專業(yè),更時尚,波司登重新定義輕薄羽絨服
  • 樹立SUV舒適旗艦!“磁懸浮超舒適旗艦SUV”奇瑞TIGGO瑞虎9全球上市
  • 不吹不黑,10萬級最值得買國產(chǎn)SUV長這樣
  • 熱門A+級家轎就在這里挑!比星瑞更香的首推艾瑞澤8
  • 冰雪時光上新咖啡產(chǎn)品,高品質(zhì)引發(fā)購買熱潮
  • 思創(chuàng)激光助力手持激光焊技術(shù)變革 打造更高的安全使用體驗
最近更新

京ICP備2021034106號-51

Copyright © 2011-2020  亞洲資本網(wǎng)   All Rights Reserved. 聯(lián)系網(wǎng)站:55 16 53 8 @qq.com