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欣賀股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的進展公告今日熱搜

2023-05-24 08:02:18來源： 證券時報

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

(資料圖片)

欣賀股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月22日召開2022年年度股東大會，審議并通過了《關于使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣6.5億元（含）閑置募集資金和不超過人民幣10億元（含）閑置自有資金進行現金管理，使用期限自公司2022年年度股東大會審議通過之日起十二個月內有效，在上述額度和期限范圍內，資金可循環(huán)滾動使用。具體內容詳見公司分別于2023年4月29日、2023年5月23日發(fā)布在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

近日，公司使用部分暫時閑置募集資金進行了現金管理，現將實施進展情況公告如下：

一、本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的基本情況

單位：人民幣萬元

注：公司與上述銀行不存在關聯(lián)關系；

二、投資風險及風險控制措施

（一）投資風險

公司此次投資的現金管理方式屬于安全性高、流動性好、風險等級低的保本型投資產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司也將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響，導致投資收益未達預期。

（二）應對措施

1、公司嚴格按照《公司章程》、《對外投資管理制度》相關規(guī)定對投資理財產品事項進行決策、管理、檢查和監(jiān)督，嚴格控制資金的安全性。公司授權公司管理層行使該項投資決策權并同意簽署相關合同，公司財務負責人負責組織實施。公司財務部將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如發(fā)現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

2、公司內部審計部門負責對現金管理的資金使用與保管情況進行審計與監(jiān)督，并向董事會審計委員會報告。

3、公司獨立董事、監(jiān)事會有權對現金管理的情況進行定期或不定期檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。

三、對公司的影響

公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理是在確保公司募集資金投資項目和日常經營所需資金、保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響公司募集資金的日常使用，不影響公司募集資金投資項目的建設，也不會對公司的日常經營產生不利影響。通過適度現金管理，能夠有效提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司和股東謀求更多的投資回報。

四、公告日前十二個月內公司進行募集資金現金管理情況

截止公告披露日，公司最近十二個月使用部分暫時閑置募集資金購買現金管理產品的情況如下：

單位：人民幣萬元

注：公司與上述銀行不存在關聯(lián)關系。

五、備查文件

1、現金管理產品相關業(yè)務資料。

特此公告。

欣賀股份有限公司董事會

2023年5月24日

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