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世界新消息丨2個(gè)方向,下周會(huì)迎來反彈!此時(shí),行情卻不同了?
2023-05-20 11:37:31來源: 小凡招財(cái)

股市,永遠(yuǎn)都只有周期,沒有對(duì)錯(cuò)。任何股票,只有擇時(shí)買賣點(diǎn),沒有好壞。價(jià)值投資,從來不是好公司的獨(dú)家經(jīng)營,而是內(nèi)在估值與二級(jí)市場股價(jià)之間的差價(jià)。

去年,下跌最多的傳媒、游戲等,今年就反彈了,跌了幾年的中字頭股票,也有反彈,業(yè)績漂亮的賽道股,卻下跌了。萬物皆周期,市場有自己的高低切換規(guī)律,我們的盈虧,從來不是因?yàn)樾星?,是自己的犯錯(cuò)了,追漲殺跌。

2個(gè)方向,下周會(huì)迎來反彈!


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第一個(gè)方向:人工智能等領(lǐng)域。核心方向是算力、半導(dǎo)體,人工智能有多少只股票,將蹭概念股也算進(jìn)去,大概有2000只以上了,之前TMT賽道就有4000多億成交量了,占了市場的40%。

隨口一說,人工智能會(huì)反彈,有什么意義?還不如直接說A股會(huì)反彈算了!內(nèi)部行業(yè)分化,4月份,也有在很多人在人工智能大幅盈利了,當(dāng)然吃面的更多,游戲、傳媒在就漲幅不錯(cuò),算力、半導(dǎo)體等股票就是大虧。

第二個(gè)方向:食品飲料行業(yè)。一根探底反彈的陽線,對(duì)于食品飲料指數(shù)的影響很重,可能有一波小反彈了。飲料,也進(jìn)入旺季了,白酒今年的消耗,有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)也是復(fù)蘇強(qiáng)勁。商務(wù)宴請(qǐng),目前是高端白酒的主要消費(fèi)場景,特別婚宴、壽宴等占了約40%的份額了。

高端白酒,與年輕人喝不喝沒有關(guān)系,無酒不成席,你辦桌酒宴,少上幾盤菜,賓客可能沒有意見,沒有酒試試,而高端白酒又是另種身份的象征了。當(dāng)然了,白酒的邏輯,這些依舊只是表象,核心邏輯是資產(chǎn)定價(jià)邏輯,投資市場的風(fēng)險(xiǎn)偏好。

行情卻不同了?

今年,市場最大的不同,就是上證指數(shù)沒有急跌!沒有見到3000點(diǎn),原因是白酒不肯砸盤,如果它能跌10~20%,指數(shù)就可以破3000點(diǎn)了,可惜資金愛惜籌碼了,注冊(cè)制的落地,讓這些資金糾結(jié)了。

價(jià)值投資繞不開食品飲料,全球的市場,食品飲料的估值都不低,我們低于平均水平,它們的PE在30~40倍很正常,特別是白酒這種商業(yè)模式,持續(xù)盈利的企業(yè)。這種行業(yè),不需要散戶,整個(gè)白酒行業(yè),股東人數(shù)約200萬,意味著95%以上的股民與它無緣,沒有享受過它的行情,勸大家不要參與,你不認(rèn)可它的邏輯,為啥要參與?

一只股票都有近百萬股東,白酒幾萬億市值的行業(yè),只有200萬股東人數(shù)。白酒,其實(shí)也跌了,一線白酒也有跌回原形的股票,只是頭部企業(yè)拒絕下跌。影響了節(jié)奏,匯市異動(dòng),好不容易砸盤,又收回了。跌起來,比便秘還慢,漲起來像打了雞血。

無論是新能源,醫(yī)療,半導(dǎo)體,食品飲料都是這種情況,下跌太慢了,反彈又太快了,特別是新能源,動(dòng)不動(dòng)就拉升大陽線,下跌半個(gè)月,半個(gè)交易日就漲回去了。沒有黑天鵝,它們很難急跌,我都快等到花兒謝了。

最后總結(jié)

行情不壞,只有節(jié)奏的影響。每個(gè)人都有自己的擅長,唯手熟爾。小凡不會(huì)的東西有很多,但是自己熟悉的籌碼,都是深耕了幾年,才會(huì)重倉。

整個(gè)A股市場,自己可以建倉后,放心睡覺的股票,約5~10只了。足夠了,我沒有幾百億資金,任何一只股票,隨便我怎么建倉,都不用擔(dān)心舉牌,離場,進(jìn)場的問題。

原創(chuàng)碼字,請(qǐng)勿抄襲、搬運(yùn)!個(gè)人觀點(diǎn),不作為投資依據(jù)。謝謝點(diǎn)贊、關(guān)注,這樣下次就會(huì)第一時(shí)間收到更新了……

投資有風(fēng)險(xiǎn),入市需謹(jǐn)慎!

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