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3月CPI降溫,這些股票將會(huì)在低通脹中獲勝
2023-04-17 10:49:58來(lái)源: 金融界

對(duì)于那些押注通貨膨脹正在降溫、利率將下降的投資者來(lái)說(shuō),有一些股票可以從這一趨勢(shì)中受益。

3月份的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)按月計(jì)算只上升了0.1%。接受道瓊斯調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)0.2%。核心通脹率(剔除波動(dòng)較大的食品和能源價(jià)格)的增長(zhǎng)與預(yù)期基本一致。

國(guó)債收益率在CPI數(shù)據(jù)的支持下有所下降。2年期國(guó)債利率下滑6個(gè)基點(diǎn)至3.739%。1年期和3年期收益率當(dāng)天也有所下滑,國(guó)債收益率與價(jià)格成反比。


(相關(guān)資料圖)

鑒于這種情況,CNBC Pro篩選了與iShares 1-3年國(guó)債ETF(SHY)相關(guān)的納斯達(dá)克100指數(shù)股票,該指數(shù)追蹤1年、2年和3年國(guó)債的走勢(shì)。CNBC測(cè)試了納斯達(dá)克100指數(shù)成分股與SHY ETF之間的100天滾動(dòng)相關(guān)性。

以下是與利率下降關(guān)聯(lián)度最高的5支納斯達(dá)克100指數(shù)股票。

生物技術(shù)公司Illumina(ILMN)有最強(qiáng)的相關(guān)性,系數(shù)達(dá)到0.35。換句話(huà)說(shuō),SHY的1%漲幅可以帶來(lái)該股的0.35%的漲幅。今年以來(lái),Illumina的股價(jià)一直很火爆,暴漲超過(guò)13%??梢钥隙ǖ氖?,該股的平均相關(guān)性可以追溯到2015年,相對(duì)平穩(wěn)。

上榜的還有American Electric Power(AEP),其相關(guān)系數(shù)為0.26。這支公用事業(yè)股今年表現(xiàn)平平,但在過(guò)去6個(gè)月里,它已經(jīng)跳漲了15%。American Electric Power和1-3年國(guó)債的相關(guān)系數(shù)要追溯到2015年,為0.19。

另一只生物技術(shù)股Seagen(SGEN)也上榜,其滾動(dòng)相關(guān)性為0.28。該股在2023年上漲了驚人的60%。今年早些時(shí)候,該公司宣布將被制藥巨頭Pfizer(PFE)以430億美元收購(gòu)。

納斯達(dá)克100指數(shù)和SHY指數(shù)在今年年初是高度相關(guān)的,其系數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)0.4。然而,這種相關(guān)性在最近幾周已經(jīng)下降到0.2左右,因?yàn)槊缆?lián)儲(chǔ)在試圖將通脹壓力控制在2%的目標(biāo)范圍內(nèi)時(shí),對(duì)通貨膨脹的前進(jìn)路徑仍然存在不確定性。

此外,相關(guān)性并不總是成立的,每支股票的特異性驅(qū)動(dòng)因素可能在它們的交易中發(fā)揮更大的作用。

盡管如此,如果通貨膨脹確實(shí)下降,短期利率下降,這些股票可能會(huì)看到一些表現(xiàn)。

來(lái)源:金融界

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