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情緒驅(qū)動游戲ETF新高
2023-04-13 10:00:54來源: 有連云

4月12日三大指數(shù)維持震蕩格局,截至收盤,滬指漲0.41%,深成指漲0.05%,創(chuàng)業(yè)板跌0.41%。滬深兩市4月12日成交額11322億元,連續(xù)7天突破萬億,北向資金全天凈賣出42.08億元。盤面上,AI概念股持續(xù)爆發(fā),傳媒、游戲板塊漲幅居前。光伏、新能車、養(yǎng)殖等板塊均出現(xiàn)不同程度調(diào)整。

4月12日AI方向全線爆發(fā)后,板塊整體也成功將周一大跌的陰線反包,但這并不意味著板塊的分歧就此消除。以游戲ETF(516010)為例,在早盤情緒小幅高潮后,午后有所回落,預(yù)計(jì)主線板塊內(nèi)部輪動或?qū)⑦M(jìn)一步加劇。


(資料圖)

來源:Wind

AI行情持續(xù)演繹,游戲股上揚(yáng)態(tài)勢不減,游戲ETF(516010)、游戲滬港深ETF(517500)分別收漲7.49%、5.86%。近日,AI應(yīng)用邏輯成為A股熱門概念。消息面上,2023年4月11日,國家網(wǎng)信辦起草《生成式人工智能服務(wù)管理辦法(征求意見稿)》(下稱《管理辦法》),從產(chǎn)品生成內(nèi)容、算法設(shè)計(jì)、訓(xùn)練數(shù)據(jù)、知識產(chǎn)權(quán)等方面進(jìn)行規(guī)范。國家支持人工智能技術(shù)創(chuàng)新,相關(guān)政策加速落地,產(chǎn)業(yè)趨勢的高確定性進(jìn)一步確認(rèn)。

游戲作為內(nèi)容產(chǎn)業(yè)當(dāng)中科技屬性最強(qiáng)的一類內(nèi)容,在助力5G、芯片產(chǎn)業(yè)、人工智能等先進(jìn)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展中起到重要作用。政策上游戲版號已經(jīng)恢復(fù),官方對游戲行業(yè)的價(jià)值也充分認(rèn)可。2023年也是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)大變革的開端,ChatGPT帶來的變革對于游戲行業(yè)將是一個(gè)巨大的利好。蘋果MR等重磅硬件的發(fā)布利好VR內(nèi)容研發(fā)商,游戲作為科技屬性最強(qiáng)的一類內(nèi)容有望率先受益。若后續(xù)板塊出現(xiàn)沖高回落,可考慮適時(shí)逢低布局游戲ETF(516010)、游戲滬港深ETF(517500)。

由于前期漲幅較高,當(dāng)前業(yè)績還未落地,疊加市場當(dāng)前多個(gè)板塊估值低,業(yè)績好,安全邊際高,短期資金對于熱點(diǎn)切換關(guān)注度高,需要謹(jǐn)慎回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。

GPT模型上游算力板塊4月12日表現(xiàn)亮眼,計(jì)算機(jī)ETF(512710)、通信ETF(515880)、軟件ETF(515230)持續(xù)上漲。

來源:Wind

今年至今,計(jì)算機(jī)和軟件板塊整體受益于三條主線:人工智能、信創(chuàng)、數(shù)據(jù)要素。

OpenAl發(fā)布AI大模型GPT-4,在多模態(tài)任務(wù)、復(fù)雜問題推理等領(lǐng)域取得重大突破,并在多項(xiàng)人類測試中表現(xiàn)優(yōu)異。眾多領(lǐng)域紛紛訴求與人工智能GPT大模型技術(shù)的合作,隨著生成式內(nèi)容人工智能(AIGC)與眾多領(lǐng)域應(yīng)用的紛紛結(jié)合和落地,制約模型重要表現(xiàn)的便是模型算力,生成式內(nèi)容人工智能(AIGC)這把火有望從下游應(yīng)用一路向上“蔓延“到上游算力相關(guān)重要標(biāo)的:如計(jì)算機(jī)、軟件、芯片和通信設(shè)備。

建議感興趣的小伙伴重點(diǎn)關(guān)注計(jì)算機(jī)ETF(512720)、軟件ETF(515230)和通信ETF(515880)長期布局價(jià)值,不過也要警惕一季報(bào)披露業(yè)績不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn),現(xiàn)在上車的小伙伴不用擔(dān)心短期調(diào)整,還沒上車的小伙伴可以在調(diào)整后逢低布局。

近日,第八批國家組織藥品集采中選結(jié)果公布,與此前公布的擬中選結(jié)果一致。此次集采共有39種藥品集采成功,平均降價(jià)幅度56%,與前五批集采52%-59%的平均降幅相近。仿制藥銷售額目前仍然是國內(nèi)醫(yī)藥衛(wèi)生費(fèi)用支出的絕對大頭,而仿制藥基本都已納入集采,意味著集采對整個(gè)醫(yī)藥行業(yè)毛利率的邊際影響極小。

2022年受到美有關(guān)部門持續(xù)加息影響,全球風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)普遍回調(diào),而創(chuàng)新藥屬于典型的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。目前來看,創(chuàng)新藥有利因素偏多:美有關(guān)部門加息、港股醫(yī)療保健指數(shù)有低位企穩(wěn)跡象、創(chuàng)新藥海外授權(quán)與國內(nèi)銷售加速等因素作用下,市場對創(chuàng)新藥信心或?qū)⒅饾u恢復(fù)。消息面上,美國AACR大會將于4月14-19日在美國弗羅里達(dá)奧蘭多召開,多家國內(nèi)主要創(chuàng)新藥企也將攜自研品種參會,將一定程度上提升市場關(guān)注度。

從整體來看,目前國內(nèi)眾多助推生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策中,創(chuàng)新都是一大重點(diǎn)。未來隨著生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的不斷加快,更多創(chuàng)新療法將在腫瘤、免疫等重大領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破,改變原有競爭格局。2022年以來,醫(yī)藥的基本面由于受到防控影響,處于下行階段。2023年板塊的基本面有望得到改善,當(dāng)前是一季報(bào)重要的驗(yàn)證窗口期,板塊或?qū)⑹艿绞袌鲋攸c(diǎn)關(guān)注。

醫(yī)藥板塊中,創(chuàng)新藥的科技含量較高,彈性也較大。以創(chuàng)新藥滬深港ETF(517110)的基準(zhǔn)指數(shù)為例,當(dāng)前估值在35倍左右,處于歷史較低位置,值得關(guān)注。此外,醫(yī)藥板塊中的生物醫(yī)藥方向同樣具備較強(qiáng)的科技屬性,可以關(guān)注生物醫(yī)藥ETF(512290)。

來源:Wind

今年3月以來,受硅谷銀行破產(chǎn)、瑞士信貸危機(jī)等風(fēng)險(xiǎn)事件影響,全球避險(xiǎn)情緒升溫,黃金價(jià)格持續(xù)上行,沖擊歷史高點(diǎn)。從宏觀經(jīng)濟(jì)的角度來看,美有關(guān)部門加息對全球經(jīng)濟(jì)的影響較大,而目前步入衰退的可能性也比較大,因此未來美有關(guān)部門貨幣政策轉(zhuǎn)向的概率較大。從歷史情況來看,貨幣政策轉(zhuǎn)向意味著市場預(yù)期會出現(xiàn)降息趨勢,而歷史上降息周期往往會驅(qū)動黃金價(jià)格新一輪上漲。

從金融機(jī)構(gòu)的角度來看,持有黃金的趨勢也是在持續(xù)的。我國金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)連續(xù)三個(gè)季度都在增持黃金。未來,尤其在美國逆全球化背景下,第三世界的國家購買黃金的趨勢也可能會加強(qiáng)。在此過程中,黃金投資的長期的價(jià)值或?qū)玫酵癸@。

想要準(zhǔn)確把握黃金價(jià)格的走勢難度是比較大的,但從資產(chǎn)配置的角度來看,黃金是一個(gè)比較好的大類資產(chǎn)配置工具。從中長期來看,把黃金資產(chǎn)納入到自己的投資組合里,對于減少投資組合的波動性是非常有幫助的。從投資門檻來看,黃金基金ETF(518800)跟蹤黃金現(xiàn)貨合約,應(yīng)該是目前最適合中小投資者投資黃金資產(chǎn)的工具,值得關(guān)注。

(來源:界面AI)

聲明:本條內(nèi)容由界面AI生成并授權(quán)使用,內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成投資建議。AI技術(shù)戰(zhàn)略支持為有連云。

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