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焦點(diǎn)快報(bào)!OPEC打了市場(chǎng)個(gè)措手不及,原油逼空要來(lái)了?
2023-04-04 05:50:54來(lái)源: 華爾街見(jiàn)聞

華爾街見(jiàn)聞最近提到,上周美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)公布的周報(bào)顯示,做空美國(guó)WTI原油的合約數(shù)劇減,創(chuàng)2016年以來(lái)將近七年最大降幅,這意味著,許多此前押注油價(jià)將下跌的交易員在平倉(cāng)。


(資料圖片僅供參考)

能源業(yè)高級(jí)市場(chǎng)分析師John Kemp新近指出,在上周日OPEC+宣布減產(chǎn)震驚市場(chǎng)前,油市的投資者就開(kāi)始回補(bǔ)空頭倉(cāng)位。他認(rèn)為,

“減產(chǎn)的規(guī)模和出其不意的因素可能是為了強(qiáng)化空頭回補(bǔ)的熱潮、提振信心,并吸引更多看漲的投資者重返市場(chǎng)?!?/p>

OPEC+宣布減產(chǎn)前披露的CFTC和ICE期貨數(shù)據(jù)顯示,在截至3月28日的七天內(nèi)(下稱上周),對(duì)沖基金和其他基金經(jīng)理買入歐美市場(chǎng)六種最重要的石油期貨和期權(quán)合約共計(jì)約合6100萬(wàn)桶。

這已經(jīng)體現(xiàn)了對(duì)沖基金投資的大轉(zhuǎn)向。因?yàn)樵谀侵皟芍?,基金?jīng)理合計(jì)賣出2810萬(wàn)桶,創(chuàng)將近六年最快拋售速度。

上周的大部分買盤主要來(lái)自此前看跌的空頭頭寸平倉(cāng)、規(guī)模約4800萬(wàn)桶,而不是新建多倉(cāng)1300萬(wàn)桶。

上周的買盤集中在NYMEX 和 ICE WTI(買入4900萬(wàn)桶)、美國(guó)汽油(買入1400萬(wàn)桶)、美國(guó)柴油(買入500萬(wàn)桶)和歐洲柴油(買入100萬(wàn)桶),此外,布倫特原油被凈拋售900萬(wàn)桶。

上周,NYMEX 和 ICE WTI 的空頭頭寸被削減5100 萬(wàn)桶,但實(shí)際上,多頭頭寸并沒(méi)有增加,還略有減少200 萬(wàn)桶。

基金經(jīng)理似乎已經(jīng)得出結(jié)論, 3月17日跌破67美元/桶創(chuàng)15個(gè)月新低后,WTI原油價(jià)格已經(jīng)達(dá)到底部,短期內(nèi)不太可能進(jìn)一步下跌。

之前的上上周,WTI的倉(cāng)位已變得極為看跌油價(jià),給大幅空頭回補(bǔ)的油價(jià)反彈做好了準(zhǔn)備。截至3月21日,對(duì)沖基金的WTI的凈頭寸減少至僅5600萬(wàn)桶,為2016年2月以來(lái)最低水平,并且單周規(guī)模低于2013年以來(lái)99%的周。

3月21日,基金的WTI多倉(cāng)與空倉(cāng)之比為1.39:1,創(chuàng)2016年8月以來(lái)新低,僅高于2013年來(lái)2%的周。

WTI的頭寸劇減、趨向下行,為媒體報(bào)道更偏看多、或者至少看跌情緒減弱時(shí)油價(jià)強(qiáng)勁反彈創(chuàng)造了條件。在OPEC+宣布要減產(chǎn)前,看跌的空倉(cāng)集中扎堆、以及看漲的多頭缺乏看來(lái)都鼓勵(lì)了至少部分基金經(jīng)理,在預(yù)期的反彈到來(lái)前獲利,落袋為安。

因此,有評(píng)論認(rèn)為,OPEC+的減產(chǎn)將很快引發(fā)更多的空頭回補(bǔ)。這可能就是OPEC+決定減產(chǎn)的一個(gè)動(dòng)機(jī)。他們周日宣布減產(chǎn)行動(dòng),就可以經(jīng)過(guò)雙休周一恢復(fù)交易時(shí)最大限度地發(fā)揮減產(chǎn)的威力。

天然氣方面,在Freeport LNG的液化天然氣(LNG)出口接收站全面重啟后,基金經(jīng)理對(duì)美國(guó)天然氣價(jià)格前景的悲觀情緒有所減輕。基金的天然氣期貨和期權(quán)凈頭寸八周內(nèi)第七周增加。

在截至3月28日的上周,基金合計(jì)買入約合2370億立方英尺天然氣,1月31日以來(lái)合計(jì)買入規(guī)模達(dá)到1.011萬(wàn)億立方英尺。

基金經(jīng)理仍持有500億立方英尺的空頭頭寸,規(guī)模高于2010年以來(lái)70%的周水平,較1月末的1.061萬(wàn)億立方英尺明顯減少,當(dāng)時(shí)高于2010年來(lái)93%的周水平。

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