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天天速看:背離行情!金價(jià)芝麻開(kāi)花節(jié)節(jié)高,有黃金ETF卻遭清盤(pán)
2023-03-27 16:48:38來(lái)源: 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者 葉麥穗 廣州報(bào)道 一連串的銀行危機(jī),導(dǎo)致避險(xiǎn)情緒快速升溫,黃金價(jià)格一路猛漲,一度突破2000美元/盎司。 受此帶動(dòng),國(guó)內(nèi)黃金ETF的基金凈值也于近期陸續(xù)創(chuàng)出新高。不過(guò)在相關(guān)商品ETF凈值“步步高”之際,卻有產(chǎn)品被清盤(pán)。


【資料圖】

一只黃金ETF月底將終止上市

近期,國(guó)際金價(jià)持續(xù)“狂飆”,期間一度重回2000美元/盎司關(guān)口,并向歷史高點(diǎn)不斷逼近。國(guó)內(nèi)各黃金ETF的基金凈值也陸續(xù)創(chuàng)出了新高。不過(guò),有基金產(chǎn)品凈值才創(chuàng)新高,便被清盤(pán)。

3月27日,平安基金發(fā)布“關(guān)于平安上海金交易型開(kāi)放式證券投資基金終止上市交易的公告”,表示2023年3月30日為該基金的終止上市日。

平安基金表示,平安上海金ETF已于2023年3月22日連續(xù)50個(gè)交易日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元,觸發(fā)《基金合同》約定的基金合同終止情形,根據(jù)有關(guān)規(guī)定,基金合同將終止并進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)清算,且無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),基金最后運(yùn)作日為2023年3月22日,自2023年3月23日起進(jìn)入清算程序。

公開(kāi)資料顯示,該ETF成立于2022年3月2日,首次發(fā)行規(guī)模為2.36億份,并于3月18日上市交易,這意味著該ETF僅上市一年,便被清盤(pán),這也是國(guó)內(nèi)商品型ETF面世以來(lái),首只清盤(pán)的商品型ETF。

在該只基金清盤(pán)前夕,基金累計(jì)凈值還在3月20日一度創(chuàng)下1.08元的歷史新高,隨后便觸發(fā)自動(dòng)清盤(pán)條款,進(jìn)入了清算程序。

黃金ETF作為商品型基金,跟蹤的并不是個(gè)股,而是通過(guò)投資于上海黃金交易所掛盤(pán)交易的黃金現(xiàn)貨合約,從而實(shí)現(xiàn)跟蹤國(guó)內(nèi)黃金現(xiàn)貨價(jià)格表現(xiàn)的目標(biāo)。

黃金ETF的馬太效應(yīng)明顯。同花順數(shù)據(jù)顯示,截至3月23日,全市場(chǎng)16只黃金類(lèi)ETF總規(guī)模213.47億元,今年平均漲幅5.76%,但投資者卻選擇“落袋為安”,黃金類(lèi)ETF總份額從去年末52.08億份減少到50.77億份。

就規(guī)模來(lái)看,各家公募旗下跟蹤黃金走勢(shì)的黃金ETF規(guī)模也出現(xiàn)明顯分化,華安、博時(shí)、易方達(dá)呈三足鼎立之勢(shì)。目前華安黃金ETF規(guī)模最大,達(dá)到98.61億元,博時(shí)黃金ETF規(guī)模超過(guò)59億元次之,易方達(dá)黃金ETF的規(guī)模為32.84億元。

截至去年四季度末,華夏、工銀、前海開(kāi)源、中銀等多只黃金ETF產(chǎn)品規(guī)模不足2億元,同時(shí)也有多只黃金ETF規(guī)模不足5千萬(wàn)。

“不排除未來(lái)繼續(xù)有黃金ETF選擇‘清盤(pán)’,規(guī)模過(guò)小,對(duì)于基金公司來(lái)說(shuō),其實(shí)是一個(gè)沉重的負(fù)擔(dān)?!比A南一家私募對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示。

黃金股票也值得關(guān)注

對(duì)于黃金ETF今年規(guī)模縮水的原因,市場(chǎng)認(rèn)為主要還是“落袋為安”。

“畢竟黃金現(xiàn)貨價(jià)格今年盤(pán)中已經(jīng)一度2000美元/盎司,的確存在繼續(xù)攀高的可能性,但是突破歷史新高之后,還有多大的漲幅,市場(chǎng)現(xiàn)在的觀點(diǎn)不一,但我認(rèn)為幅度可能不會(huì)很大,因此短線資金選擇在此時(shí)退場(chǎng),也并不是不明智?!辟Y深黃金投資人林榮在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示。

南華期貨分析師夏瑩瑩的研報(bào)表示,加息周期接近尾聲,短線或仍不宜追高。她認(rèn)為,中長(zhǎng)線看多黃金,美聯(lián)儲(chǔ)將確定性進(jìn)入加息尾聲階段,降息值得期待,貨幣政策的轉(zhuǎn)向利多貴金屬估值向上及走勢(shì);各項(xiàng)潛在風(fēng)險(xiǎn)利多貴金屬避險(xiǎn)需求;主權(quán)信用貨幣信譽(yù)下滑,也支持央行增持黃金儲(chǔ)備需求。但短線避險(xiǎn)情緒主導(dǎo)下或現(xiàn)降溫,且樂(lè)觀加息預(yù)期或存在修正可能,建議謹(jǐn)慎追高,但回調(diào)仍以逢低做多對(duì)待。

多數(shù)觀點(diǎn)還是非常看好今年黃金的走勢(shì)。諾安全球黃金基金表示,近期國(guó)際現(xiàn)貨黃金價(jià)格在多家銀行流動(dòng)性風(fēng)波、金融市場(chǎng)波動(dòng)和避險(xiǎn)升溫、市場(chǎng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)轉(zhuǎn)鴿等多重因素推動(dòng)下,黃金價(jià)格迅猛上行。 美國(guó)乃至全球金融市場(chǎng)的不穩(wěn)定以及避險(xiǎn)情緒短期內(nèi)將利于金價(jià)走勢(shì)。建議投資者積極關(guān)注近期黃金價(jià)格走勢(shì),以更好的入場(chǎng)時(shí)點(diǎn)把握黃金的投資機(jī)遇。

此前,澳新銀行將黃金年終預(yù)期上調(diào)100美元/盎司至2000美元/盎司,并認(rèn)為金價(jià)下跌幅度有限。澳新銀行稱(chēng),強(qiáng)勁的美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),以及隨之而來(lái)的美聯(lián)儲(chǔ)終端利率的重新定價(jià)將在短期內(nèi)推動(dòng)金價(jià)上漲。不過(guò)顯然澳新銀行的預(yù)測(cè)相對(duì)來(lái)說(shuō)有些保守。

針對(duì)2023年貴金屬市場(chǎng)的走勢(shì),賀利氏貴金屬CEO Andre Christl接受采訪時(shí)表示,由于風(fēng)險(xiǎn)事件持續(xù)和全球經(jīng)濟(jì)惡化隱憂加劇,市場(chǎng)對(duì)黃金的關(guān)注加強(qiáng)。作為稀缺性高、具有實(shí)物價(jià)值的“安全資產(chǎn)”的需求,金價(jià)全年有可能漲至2050美元/盎司左右。鑒于珠寶飾品需求有望進(jìn)一步復(fù)蘇,也將對(duì)黃金價(jià)格構(gòu)成支撐。

西南證券分析師鄭連聲也認(rèn)為,黃金再次進(jìn)入配置窗口期。他認(rèn)為, 海外銀行業(yè)危機(jī)并未散去,避險(xiǎn)情緒對(duì)黃金仍有推升作用,美聯(lián)儲(chǔ)3月繼續(xù)加息25BP,但措辭轉(zhuǎn)向溫和,聲明中刪除了持續(xù)加息的措辭,市場(chǎng)對(duì)提前停止加息的預(yù)期增強(qiáng)。短期美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)聲措辭、銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的后續(xù)進(jìn)展可能會(huì)給快速上漲后的金價(jià)帶來(lái)波動(dòng),但黃金長(zhǎng)周期主升的趨勢(shì)不變:美聯(lián)儲(chǔ)加息進(jìn)入尾聲,貨幣周期的切換背景下,長(zhǎng)端美債實(shí)際收益率和美元大周期仍向下;能源轉(zhuǎn)型、逆全球化及服務(wù)業(yè)通脹粘性下,長(zhǎng)期通脹中樞難以快速回落;全球央行增持黃金,戰(zhàn)略配置地位提升。相比實(shí)物黃金,他認(rèn)為黃金股票也值得關(guān)注,如山東黃金、銀泰黃金、赤峰黃金等。

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