本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載,誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性,準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示:
(資料圖片僅供參考)
●委托理財受托方:浙商銀行股份有限公司
●委托理財金額:人民幣 25,000萬元
●委托理財產(chǎn)品名稱:浙商銀行單位結(jié)構(gòu)性存款
●委托理財期限:詳見“二、本次委托理財?shù)木唧w情況”
●履行的審議程序:第五屆董事會第二次會議、第五屆監(jiān)事會第二次會議
一、本次委托理財概況
(一)委托理財目的
為提高募集資金使用效率,在不影響濟民健康管理股份有限公司(以下簡稱:“公司”)募投項目建設(shè)實施、募集資金使用計劃和保證募集資金安全的情況下,公司將合理使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理,提高募集資金使用效益、增加股東利益。
(二)資金來源
1、資金來源的一般情況:本次現(xiàn)金管理的資金來源為公司部分閑置募集資金。
2、募集資金的基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準濟民健康管理股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》(證監(jiān)許可[2022]2864號)核準,公司非公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票60,196,560股,發(fā)行價格為8.14元/股,募集資金總額為人民幣489,999,998.40元,扣除各項發(fā)行費用人民幣9,206,798.40元(不含稅),實際募集資金凈額為人民幣480,793,200.00元。上述募集資金到位情況已經(jīng)天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗,并于2022年12月30日出具天健驗(2022)753號《驗資報告》驗證,并對募集資金進行了專戶存儲。
(三)本次委托理財產(chǎn)品的基本情況
本次使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品基本情況如下:
(四)公司對委托理財相關(guān)風險的內(nèi)部控制
1、公司按照決策購買理財產(chǎn)品,不存在變相改變募集資金用途的行為,同時保證不影響募集資金項目正常進行。
2、公司嚴格遵守審慎投資原則,篩選投資對象,選擇信譽好、規(guī)模大、有能力保障資金安全,經(jīng)營效益好、資金運作能力強的單位所發(fā)行的產(chǎn)品。
3、公司將根據(jù)市場情況及時跟蹤理財產(chǎn)品投向,如果發(fā)現(xiàn)潛在的風險因素,將組織評估,并針對評估結(jié)果及時采取相應的保全措施,控制投資風險。
4、公司內(nèi)部審計部門負責對公司購買理財產(chǎn)品的資金使用與保管情況進行審計與監(jiān)督,每個季度對所有理財產(chǎn)品投資項目進行全面檢查,并根據(jù)謹慎性原則,合理預計各項投資可能發(fā)生的收益和損失,并向公司董事會審計委員會報告。
5、公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查,必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
6、公司將根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定,及時履行信息披露義務(wù)。
二、本次委托理財?shù)木唧w情況
(一)本次委托理財合同主要條款
(二)委托理財?shù)馁Y金投向:
安全性高、流動性好的保本型理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品。以上投資品種不涉及證券投資,不得用于股票及其衍生產(chǎn)品、證券投資基金和證券投資為目的及無擔保債權(quán)為投資標的的銀行理財或信托產(chǎn)品。上述投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押。不存在變相改變募集資金用途的行為。
(三)使用閑置募集資金委托理財?shù)钠渌闆r
1、本次委托理財額度和期限未超過公司第五屆董事會第二次會議審議通過的募集資金使用額度與期限;
2、本次委托理財產(chǎn)品為低風險保本型現(xiàn)金管理產(chǎn)品,安全性高、流動性好, 不影響公司募集資金投資計劃和募集資金安全,不存在變相改變募集資金用途的 行為,不會影響公司募集資金投資項目的正常開展。
(四)風險控制分析
公司使用閑置募集資金在授權(quán)額度范圍內(nèi)所購買的均是安全性高、流動性好 的保本型理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品,風險水平低。公司財務(wù)部將及時分析和跟蹤理 財產(chǎn)品投向、項目進展情況,如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素, 及時采取相應措施,控制投資風險。
三、本次委托理財受托方的情況
浙商銀行股份有限公司為上市公司,股票代碼為601916,公司、公司控股股東及其一致行動人、公司實際控制人與浙商銀行股份有限公司之間均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
四、對公司的影響
公司最近一年又一期的財務(wù)狀況如下:
單位:萬元
公司本次購買理財產(chǎn)品使用的資金為部分閑置的非公開發(fā)行股票募集資金。公司使用適度的募集資金進行現(xiàn)金管理,可以提高資金使用效率,獲得一定的投資收益,為公司股東謀取更多的投資回報。公司使用募集資金購買低風險保本型現(xiàn)金管理產(chǎn)品,是在確保不影響公司募集資金投資計劃和募集資金安全的前提下進行的,不存在變相改變募集資金用途的行為,不會影響公司募集資金投資項目的正常開展。本次購買的理財產(chǎn)品計入資產(chǎn)負債表中“其他流動資產(chǎn)”,利息收益計入利潤表中“投資收益”。
五、風險提示
公司購買的投資產(chǎn)品為安全性高、流動性好的保本型理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品,但并不排除該項投資收益受到市場波動的影響,存在一定的系統(tǒng)性風險。
六、決策程序的履行
公司于2023年1月16日召開的第五屆董事會第二次會議、第五屆監(jiān)事會第二次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司使用額度最高不超過 30,000萬元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理,用于購買安全性高、流動性好的保本型理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品,使用期限自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效,在不超過上述額度及決議有效期內(nèi),可滾動循環(huán)使用。獨立董事發(fā)表了明確同意意見,公司保薦機構(gòu)亦就此出具了核查意見。在授權(quán)額度范圍內(nèi),董事會授權(quán)公司管理層負責辦理使用閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品等相關(guān)事宜,具體事項由公司財務(wù)部負責組織實施。
上述具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒體的公告(編號:2023-010)。
七、截止本公告披露日,公司最近十二個月使用募集資金委托理財?shù)那闆r
單位:萬元
特此公告。
濟民健康管理股份有限公司
2023年2月17 日
本版導讀
關(guān)鍵詞: 募集資金 委托理財 現(xiàn)金管理
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