本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

(資料圖)

東華軟件股份公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年1月20日分別召開第七屆董事會(huì)第五十四次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于歸還部分閑置募集資金后繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司歸還3.6億元閑置募集資金后繼續(xù)使用部分閑置募集資金不超過人民幣3億元暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，使用期限自公司董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月?，F(xiàn)將本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金相關(guān)事宜公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)東華軟件股份公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]2611號(hào)）核準(zhǔn)，公司本次非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）90,000,000股，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣6.82元，共計(jì)募集資金總額為613,800,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）人民幣8,405,160.14元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣605,394,839.86元。上述募集資金的到位情況已經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（大華驗(yàn)資金[2021]000672號(hào)）予以確認(rèn)。

公司對(duì)募集資金采取了專項(xiàng)戶儲(chǔ)存管理，與保薦機(jī)構(gòu)與募集資金專戶開戶銀行簽署了募集資金專戶存儲(chǔ)三方及四方監(jiān)管協(xié)議，并已將募集資金存儲(chǔ)于在銀行的開立的募集資金專項(xiàng)戶內(nèi)。募集資金的存放、管理與使用，均符合法律、法規(guī)及相關(guān)規(guī)章制度的規(guī)定和要求。

二、募集資金投資項(xiàng)目及使用情況

公司第七屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整募投項(xiàng)目募集資金使用金額的議案》，同意根據(jù)公司非公開發(fā)行股票實(shí)際募集資金凈額情況及公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況，對(duì)非公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目投資金額進(jìn)行調(diào)整。本次發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額605,394,839.86元將用于投資以下項(xiàng)目：

截至2022年12月31日，公司非公開發(fā)行募集資金余額為34,986.43萬(wàn)元，其中，存儲(chǔ)于公司專項(xiàng)募集戶的金額為1,482.43萬(wàn)元，用于暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的金額為33,500.00萬(wàn)元。

三、前次用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金歸還情況

公司于2022年1月27日分別召開第七屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。為提高募集資金使用效率，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，在保證募集資金投資項(xiàng)目的資金需求以及募集資金使用計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，公司計(jì)劃使用部分閑置募集資金不超過人民幣3.6億元進(jìn)行暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月。具體詳情見公司2022年1月28日披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2022-003）。

公司于2023年1月19日已將上述暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金總額3.6億元?dú)w還至募集資金專用賬戶。公司將募集資金歸還情況及時(shí)通知了保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人。公司不存在到期未歸還募集資金的情況。

四、本次繼續(xù)使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃

根據(jù)公司募集資金使用計(jì)劃及募投項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，預(yù)計(jì)在未來12個(gè)月內(nèi)仍有部分募集資金暫時(shí)閑置。為提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，促進(jìn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，在遵循股東利益最大化的原則并保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)資金需求的前提下，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》、《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)和公司《募集資金管理及使用制度》的有關(guān)規(guī)定，公司擬繼續(xù)使用不超過人民幣3億元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，使用期限自公司董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月，并且公司將隨時(shí)根據(jù)募投項(xiàng)目的進(jìn)展及需求情況及時(shí)歸還至募集資金專用賬戶。

本次歸還募集資金后繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金將有利于充實(shí)公司的營(yíng)運(yùn)資金，充分發(fā)揮募集資金使用效益，同時(shí)可以降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，預(yù)期12個(gè)月可為公司減少潛在利息支出人民幣1,095萬(wàn)元左右（按一年期LPR 3.65%測(cè)算，僅為測(cè)算數(shù)據(jù)，不構(gòu)成公司承諾），從而有利于維護(hù)公司及全體股東的利益。

公司本次歸還募集資金后繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)改變或變相改變募集資金用途，不影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行；若原募集資金投資項(xiàng)目因?qū)嵤┻M(jìn)度需要使用，公司將及時(shí)歸還資金至募集資金專戶，以確保募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。

五、公司對(duì)本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的審議程序

1、董事會(huì)審議情況

2023年1月20日，公司第七屆董事會(huì)第五十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于歸還部分閑置募集資金后繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司歸還3.6億元閑置募集資金后繼續(xù)使用部分閑置募集資金不超過人民幣3億元暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，使用期限自公司董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。

2、監(jiān)事會(huì)審議情況

2023年1月20日公司第七屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于歸還部分閑置募集資金后繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等相關(guān)法律、法規(guī)及公司相關(guān)制度的要求，履行了規(guī)定的程序，符合公司及全體股東的利益，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

綜上所述，同意公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金不超過人民幣3億元進(jìn)行暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。

3、獨(dú)立董事意見

經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，不影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，有利于提高公司閑置募集資金使用效率，降低資金成本，滿足公司業(yè)務(wù)增長(zhǎng)對(duì)流動(dòng)資金的需求，提高公司整體盈利水平和綜合競(jìng)爭(zhēng)力，符合全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。本次事項(xiàng)履行了必要的審議程序，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)要求。

綜上所述，同意公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金不超過人民幣3億元進(jìn)行暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。

4、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司認(rèn)為：公司本次繼續(xù)使用閑置募集資金不超過人民幣3億元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，履行了必要的審批程序。公司本次募集資金的使用不影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。因此，保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司同意公司本次以部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)。

六、備查文件

1、第七屆董事會(huì)第五十四次會(huì)議決議；

2、第七屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第五十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

4、保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司出具的核查意見。

特此公告。

東華軟件股份公司董事會(huì)

二零二三年一月二十一日

證券代碼：002065 證券簡(jiǎn)稱：東華軟件 公告編號(hào)：2023-009

東華軟件股份公司

第七屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

東華軟件股份公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議于2023年1月18日以電子郵件的方式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議議案，會(huì)議于2023年1月20日上午10：30以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人蘇根繼先生主持。本次會(huì)議的召開及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

本次會(huì)議與會(huì)監(jiān)事經(jīng)過認(rèn)真審議，通過如下決議：

1、會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于歸還部分閑置募集資金后繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》；

經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等相關(guān)法律、法規(guī)及公司相關(guān)制度的要求，履行了規(guī)定的程序，符合公司及全體股東的利益，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

綜上所述，同意公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金不超過人民幣3億元進(jìn)行暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。

獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了獨(dú)立意見、保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司出具了核查意見。詳見2023年1月21日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于歸還部分閑置募集資金后繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2023-008）。

三、備查文件

第七屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議決議。

特此公告。

東華軟件股份公司監(jiān)事會(huì)

二零二三年一月二十一日

證券代碼：002065 證券簡(jiǎn)稱：東華軟件 公告編號(hào)：2023-008

東華軟件股份公司

第七屆董事會(huì)第五十四次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

東華軟件股份公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第五十四次會(huì)議于2023年1月18日以電子郵件的方式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議議案，會(huì)議于2023年1月20日上午10：00以通訊表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到9人，會(huì)議由董事長(zhǎng)薛向東先生主持。本次會(huì)議的召開及表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

本次會(huì)議與會(huì)董事經(jīng)過認(rèn)真審議，通過如下決議：

1、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于歸還部分閑置募集資金后繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》；

獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見、保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司出具了核查意見。詳見2023年1月20日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于歸還部分閑置募集資金后繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2023-008）。

三、備查文件

第七屆董事會(huì)第五十四次會(huì)議決議。

特此公告。

東華軟件股份公司董事會(huì)

二零二三年一月二十一日

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