本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重慶長江造型材料(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年3月18日召開了第三屆董事會第十七次會議、第三屆監(jiān)事會第七次會議,并于2022年4月7日召開了2022年第二次臨時股東大會,審議通過了《關于使用自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》, 同意公司及子公司(包括全資子(孫)公司及控股子公司)在不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及確保資金安全的情況下,使用額度(指授權期限內(nèi)任一時點進行現(xiàn)金管理的本金)不超過人民幣40,000.00萬元的自有資金進行現(xiàn)金管理,使用期限自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。在上述額度及決議有效期內(nèi),資金可循環(huán)滾動使用。
(資料圖片僅供參考)
一、本次自有資金進行現(xiàn)金管理到期贖回情況
單位:人民幣萬元
上述結構性存款產(chǎn)品已到期,公司收回本金人民幣3,000萬元,取得收益合計人民幣22.12萬元。
二、本次使用自有資金進行現(xiàn)金管理的基本情況
單位:人民幣萬元
公司與上述受托方不存在關聯(lián)關系。
三、投資風險及風險控制措施
(一)投資風險
盡管上述購買的現(xiàn)金管理品種屬于低風險品種,但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大,不排除該等投資受到市場波動的影響。公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入,因此短期投資的實際收益不可預期。
(二)風險控制措施
1.公司嚴格遵守有關規(guī)定,在不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及確保資金安全的前提下,考慮資金的閑置時間和數(shù)量等情況,針對投資產(chǎn)品的安全性、期限和收益情況選擇合適的產(chǎn)品。
2.財務部門在實施期間及時分析和跟進現(xiàn)金管理品種的投向、項目進展情況,一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素,將及時采取相應的保全措施,控制投資風險。
3.獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查,必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。
4.資金使用情況由公司內(nèi)審部門進行日常監(jiān)督,定期對所有理財產(chǎn)品項目進行全面檢查,并根據(jù)謹慎性原則,合理地預計各項投資可能發(fā)生的收益和損失。
四、對公司的影響
公司基于規(guī)范運作、防范風險、謹慎投資、保值增值的原則,使用自有資金購買現(xiàn)金管理產(chǎn)品不會影響公司的日常經(jīng)營運作與主營業(yè)務的發(fā)展,且現(xiàn)金管理的收益率一般高于活期存款及同期定期存款利率,合理利用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理,有利于提高資金的使用效率,進一步增加公司收益,符合全體股東的利益。
五、公告日前十二個月使用自有資金進行現(xiàn)金管理的情況
截至本公告披露日,公司前十二個月累計使用自有資金進行現(xiàn)金管理尚未到期余額為人民幣9,000萬元(含本次),未超過股東大會授權使用自有資金進行現(xiàn)金管理的額度人民幣40,000.00 萬元。具體情況如下:
單位:人民幣萬元
注:招商銀行股份有限公司重慶高新區(qū)支行更名為招商銀行股份有限公司重慶科園路支行。
五、備查文件
1.相關產(chǎn)品購買、贖回資料
特此公告。
重慶長江造型材料(集團)股份有限公司
董事會
2023年1月29日
證券代碼:001296 證券簡稱:長江材料 公告編號:2023-004
重慶長江造型材料(集團)股份有限公司
關于部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理
到期贖回并繼續(xù)進行現(xiàn)金管理的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重慶長江造型材料(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年3月18日召開了第三屆董事會第十七次會議、第三屆監(jiān)事會第七次會議,并于2022年4月7日召開了2022年第二次臨時股東大會,審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》, 同意公司及全資子(孫)公司在不影響募集資金投資計劃正常進行及確保資金安全的情況下,使用額度(指授權期限內(nèi)任一時點進行現(xiàn)金管理的本金)不超過人民幣27,200萬元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理,使用期限自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。在上述額度及決議有效期內(nèi),資金可循環(huán)滾動使用。
一、本次部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理到期贖回情況
單位:人民幣萬元
上述結構性存款產(chǎn)品已到期,公司收回本金人民幣14,500萬元,取得收益合計人民幣105.87萬元。
二、本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的基本情況
單位:人民幣萬元
公司與上述受托方不存在關聯(lián)關系。
三、投資風險及風險控制措施
(一)投資風險
盡管上述購買的現(xiàn)金管理品種屬于低風險品種,但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大,不排除該等投資受到市場波動的影響。公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入,因此短期投資的實際收益不可預期。
(二)風險控制措施
1.公司嚴格遵守有關規(guī)定,在確保不影響募集資金投資項目建設進度的前提下,考慮資金的閑置時間和數(shù)量等情況,針對投資產(chǎn)品的安全性、期限和收益情況選擇合適的產(chǎn)品。
2.財務部門在實施期間及時分析和跟進現(xiàn)金管理品種的投向、項目進展情況,一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素,將及時采取相應的保全措施,控制投資風險。
3.獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查,必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。
4.資金使用情況由公司內(nèi)審部門進行日常監(jiān)督,定期對所有理財產(chǎn)品項目進行全面檢查,并根據(jù)謹慎性原則,合理地預計各項投資可能發(fā)生的收益和損失。
四、對公司的影響
公司基于規(guī)范運作、防范風險、謹慎投資、保值增值的原則,使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理,是在不影響募集資金投資項目建設及確保資金安全的情況下進行的,不存在變相改變募集資金用途的情況。同時,公司對部分閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理,可以提高資金使用效率,進一步增加公司收益,符合全體股東的利益。
五、公告日前十二個月使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的情況
截至本公告披露日,公司前十二個月累計使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理尚未到期余額為人民幣6,000萬元(含本次),未超過股東大會授權使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的額度人民幣27,200.00 萬元,具體情況如下:
單位:人民幣萬元
注:招商銀行股份有限公司重慶高新區(qū)支行更名為招商銀行股份有限公司重慶科園路支行。
六、備查文件
1.相關產(chǎn)品購買、贖回資料
特此公告。
重慶長江造型材料(集團)股份有限公司
董事會
2023年1月29日
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關鍵詞: 現(xiàn)金管理 募集資金 股份有限公司
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