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世界視點!江陰江化微電子材料股份有限公司 關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的進展公告
2023-01-20 08:00:09來源: 證券時報

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

● 理財受托方: 中國工商銀行股份有限公司淄博張店支行、中國光大銀行股份有限公司無錫分行、華泰證券股份有限公司、中信證券股份有限公司


(相關資料圖)

● 本次理財金額:人民幣10,000萬元、人民幣10,000萬元、人民幣2,000萬元、人民幣8,000萬元

● 理財產品名稱:中國工商銀行掛鉤匯率區(qū)間累計型法人人民幣結構性存款產品-專戶型2023年第013期A款、2023年掛鉤匯率對公結構性存款定制第一期產品487、華泰證券恒益23004號收益憑證、中信證券股份有限公司安享信取系列1535期收益憑證(本金保障型收益憑證)

● 理財期限:41天、60天、57天、60天

● 履行的審議程序:江陰江化微電子材料股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)2022年12月14日召開第四屆董事會第三十三次會議,同意公司在不影響募集資金使用的情況下,使用總額不超過人民幣4億元的部分閑置募集資金適時進行現(xiàn)金管理,期限不超過一年。在上述額度范圍內授權董事長行使該項投資決策權,財務負責人負責具體辦理相關事宜,在授權有效期內該資金額度可滾動使用,授權期限自董事會審議通過之日起12個月內有效。公司獨立董事、監(jiān)事會對本事項分別發(fā)表了意見,保薦機構華泰聯(lián)合證券有限責任公司(以下簡稱“保薦機構”)對本事項出具了明確的核查意見。具體內容詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《江陰江化微電子材料股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》(2022-085)。

一、本次理財概況

(一)理財目的

為提高募集資金使用效率,適當增加收益并減少財務費用,在確保不影響募集資金使用計劃的情況下,公司使用總額度不超過人民幣4億元的閑置募集資金適時進行現(xiàn)金管理。

(二)資金來源

本次理財資金來源為公司閑置募集資金。

(三)理財產品的基本情況

(四)公司對理財相關風險的內部控制

(1)投資產品不得存在變相改變募集資金用途的行為,同時保證不影響募集資金項目正常進行。

(2)獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查,必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。

(3)公司將嚴格根據(jù)中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關規(guī)定,在半年度報告和年度報告中披露報告期內現(xiàn)金管理的具體情況及相應的損益情況。

(4)公司財務部將及時分析和跟蹤產品投向、項目進展情況,如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時采取相應措施,控制投資風險。

二、本次理財?shù)木唧w情況

(一)理財合同主要條款

公司與中國工商銀行股份有限公司淄博張店支行簽訂了理財合同,主要條款如下:

公司與中國光大銀行股份有限公司無錫分行簽訂了理財合同,主要條款如下:

公司與華泰證券股份有限公司簽訂了理財合同,主要條款如下:

公司與中信證券股份有限公司簽訂了理財合同,主要條款如下:

(二)、風險控制分析

公司本著維護股東和公司利益的原則,將風險防范放在首位,對理財產品的投資嚴格把關,謹慎決策,公司所選擇的理財產品均為保本型產品,在上述銀行理財產品理財期間,公司與該銀行保持聯(lián)系,跟蹤理財資金的運作情況,加強風險控制和監(jiān)督,嚴格控制資金的安全性。

三、受托方的基本情況

公司本次購買理財產品的受托方: 中國工商銀行股份有限公司淄博張店支行、中國光大銀行股份有限公司無錫分行、華泰證券股份有限公司、中信證券股份有限公司,受托方與公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在關聯(lián)關系。

四、對公司的影響

(一)公司最近一年又一期主要財務指標

單位:萬元

本次購買理財產品合計為人民幣30,000萬元,且期限較短。公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。公司在確保日常運營和資金安全的前提下,使用閑置募集資金進行理財,不會影響公司日常資金正常周轉需要,不會影響公司主營業(yè)務的正常開展。通過對暫時閑置的募集資金進行適度的現(xiàn)金管理,有利于提高募集資金使用效率,且能獲得一定的投資收益,符合全體股東的利益。上述理財不會對公司未來主營業(yè)務、財務狀況、經營成果造成較大影響。

五、風險提示

1、公司本次使用募集資金進行理財所涉及的投資產品為低風險、短期理財產品,收益情況由于受宏觀經濟的影響可能具有一定波動性。

2、理財產品發(fā)行人提示了產品面臨的風險包括收益風險、利率風險、流動性風險、政策風險、信息傳遞風險、不可抗力風險、最不利的投資情形等風險。

六、決策程序的履行

公司召開第四屆董事會第三十三次會議,審議通過公司在不影響募集資金投資使用的情況下,使用總額不超過人民幣4億元的部分閑置募集資金適時進行現(xiàn)金管理,期限不超過一年。在上述額度范圍內授權董事長行使該項投資決策權,財務負責人負責具體辦理相關事宜,在授權有效期內該資金額度可滾動使用,授權期限自董事會審議通過之日起12個月內有效。具體內容詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《江陰江化微電子材料股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》(2022-085)。

七、截至本公告日,公司及子公司前十二個月累計使用閑置募集資金購買理財產品的情況

除上述理財外,公司及子公司前十二個月未有使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的情況。

特此公告。

江陰江化微電子材料股份有限公司

董事會

2023年1月20日

本版導讀

關鍵詞: 募集資金 股份有限公司 現(xiàn)金管理

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