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環(huán)球信息:桂林福達(dá)股份有限公司 關(guān)于使用部分閑置募集資金現(xiàn)金管理到期贖回的公告
2023-01-18 07:45:17來源: 證券時(shí)報(bào)

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

●本次贖回金額:2,690萬元人民幣


(資料圖片僅供參考)

●現(xiàn)金管理受托方:桂林銀行股份有限公司

●現(xiàn)金管理產(chǎn)品名稱:7天通知存款

●現(xiàn)金管理期限:無固定期限,2022年9月22日后隨時(shí)支取

一、審議程序

桂林福達(dá)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年1月25日分別召開第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于全資子公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,同意全資子公司桂林福達(dá)重工鍛造有限公司使用最高額度不超過人民幣3,000萬元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,在上述額度及有效期內(nèi),資金可循環(huán)使用,公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層在額度范圍內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件,授權(quán)期限自董事會(huì)審議通過之日起一年內(nèi)有效。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)已分別對此發(fā)表了同意的意見。

鑒于2022年5月公司募集資金投資項(xiàng)目發(fā)生變更,實(shí)施主體由全資子公司桂林福達(dá)重工鍛造有限公司變更為桂林福達(dá)股份有限公司,本次募集資金現(xiàn)金管理的實(shí)施主體相應(yīng)變更。

具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《福達(dá)股份關(guān)于全資子公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告編號:2022-005)、《福達(dá)股份關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目變更的公告》(公告編號:2022-031)。

二、使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回的情況

2022年9月15日,公司使用閑置募集資金2,690萬元人民幣購買了桂林銀行股份有限公司的7天通知存款。具體詳見公司于2022年9月17日在上海證券交易所披露的《福達(dá)股份關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告》(公告編號:2022-062)。

公司自2022年9月26日起,陸續(xù)贖回上述存款產(chǎn)品。截止本公告日,公司已全部贖回上述7天通知存款產(chǎn)品,收回本金2,690萬元,實(shí)際獲得收益人民幣16.51萬元。本金及收益已歸還至募集資金賬戶。具體贖回情況如下: (單位:元)

三、截至本公告日,公司最近十二個(gè)月使用非公開發(fā)行股票部分閑置募集資金現(xiàn)金管理的情況

特此公告。

桂林福達(dá)股份有限公司董事會(huì)

2023年1月18日

本版導(dǎo)讀

關(guān)鍵詞: 募集資金 現(xiàn)金管理 福達(dá)股份

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