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【天天熱聞】本周操盤(pán)攻略:解禁壓力驟降,拐點(diǎn)即將出現(xiàn),多家基金看好2023年市場(chǎng)
2023-01-02 06:58:49來(lái)源: Wind萬(wàn)得

// 市場(chǎng)要聞 //


(資料圖片)

央行:自2023年1月3日起延長(zhǎng)銀行間外匯市場(chǎng)交易時(shí)間

中國(guó)人民銀行近日發(fā)布通知,自2023年1月3日起,銀行間人民幣外匯市場(chǎng)交易時(shí)間延長(zhǎng)至北京時(shí)間次日3:00,人民幣匯率中間價(jià)及浮動(dòng)幅度、做市商報(bào)價(jià)等市場(chǎng)管理制度適用時(shí)間相應(yīng)延長(zhǎng)。中國(guó)外匯交易中心對(duì)外公布的北京時(shí)間9:15人民幣匯率中間價(jià)和北京時(shí)間16:30人民幣對(duì)美元即期收盤(pán)價(jià)的發(fā)布時(shí)間不變。

美聯(lián)儲(chǔ)將公布會(huì)議紀(jì)要

2023年1月5日,美聯(lián)儲(chǔ)將公布2022年12月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要。據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”,美聯(lián)儲(chǔ)2023年2月加息25個(gè)基點(diǎn)至4.50%-4.75%區(qū)間的概率為71.8%,加息50個(gè)基點(diǎn)的概率為28.2%;到2023年3月累計(jì)加息25個(gè)基點(diǎn)的概率為18.8%,累計(jì)加息50個(gè)基點(diǎn)的概率為60.4%,累計(jì)加息75個(gè)基點(diǎn)的概率為20.8%。

大額逆回購(gòu)到期,市場(chǎng)流動(dòng)性受關(guān)注

Wind數(shù)據(jù)顯示,本周將有16580億元逆回購(gòu)到期,分別為9440億元7天期逆回購(gòu)與7140億元14天期逆回購(gòu)。其中周一為元旦假日,無(wú)逆回購(gòu)到期。周二至周五7天期逆回購(gòu)將分別到期3670億元、1890億元、2050億元、1830億元。而14天期逆回購(gòu)將分別到期2170億元、1410億元、1530億元、2030億元。

2023年將積極實(shí)施有利于經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行的外匯管理政策

微信公眾號(hào)“中國(guó)外匯”顯示,國(guó)家外匯管理局局長(zhǎng)潘功勝發(fā)文稱,2023年,首先,積極實(shí)施有利于經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行的外匯管理政策。堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向,實(shí)施更高水平的放管服改革、貿(mào)易投資便利化用匯、外資市場(chǎng)準(zhǔn)入和國(guó)民待遇,穩(wěn)預(yù)期、穩(wěn)市場(chǎng)、穩(wěn)信心,最大限度激發(fā)市場(chǎng)活動(dòng)和潛能釋放,推動(dòng)外貿(mào)穩(wěn)規(guī)模優(yōu)結(jié)構(gòu)、外資穩(wěn)存量擴(kuò)增量。

其次,積極實(shí)施以高質(zhì)量發(fā)展和高水平開(kāi)放為重點(diǎn)的外匯管理政策。堅(jiān)持市場(chǎng)化、法治化、國(guó)際化方向,積極推動(dòng)加入《全面與進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定》和《數(shù)字經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》等高標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)貿(mào)協(xié)議下的跨境金融合作,通過(guò)增加高質(zhì)量的外匯政策供給釋放外貿(mào)外資的潛在有效需求。推動(dòng)《外匯管理?xiàng)l例》修訂,穩(wěn)步擴(kuò)大規(guī)則、規(guī)制、管理、標(biāo)準(zhǔn)等制度型開(kāi)放,切實(shí)提升外循環(huán)的質(zhì)量和水平。

再次,積極實(shí)施維護(hù)國(guó)家金融安全的外匯管理政策。堅(jiān)持守正創(chuàng)新、提質(zhì)增效,深化“數(shù)字外管”和“安全外管”建設(shè),推動(dòng)外匯科技自立自強(qiáng)。堅(jiān)持底線思維,完善跨境資金流動(dòng)監(jiān)測(cè)預(yù)警和響應(yīng)機(jī)制,保持對(duì)地下錢(qián)莊、跨境賭博等違法違規(guī)活動(dòng)的高壓打擊態(tài)勢(shì)。推進(jìn)外匯儲(chǔ)備經(jīng)營(yíng)管理能力建設(shè),保障外匯儲(chǔ)備資產(chǎn)安全、流動(dòng)和保值增值。

// 板塊利好 //

成品油開(kāi)年首漲即將兌現(xiàn)

中信期貨桂晨曦分析認(rèn)為,2023年基準(zhǔn)情形下,預(yù)期油價(jià)寬幅震蕩。其中相對(duì)確定的是經(jīng)濟(jì)增進(jìn)放緩可能導(dǎo)致油品需求壓力仍大,較不確定的是原油供應(yīng)調(diào)節(jié)的相對(duì)幅度。在需求增速緩慢回落過(guò)程中,如果產(chǎn)油國(guó)通過(guò)靈活調(diào)節(jié)供應(yīng)對(duì)沖需求降幅,則可能實(shí)現(xiàn)供需動(dòng)態(tài)均衡和油價(jià)寬幅震蕩。

全力保障市場(chǎng)供應(yīng),中藥產(chǎn)業(yè)受提振

中國(guó)中藥協(xié)會(huì)發(fā)布《“加強(qiáng)行業(yè)自律,保證抗疫藥品供應(yīng)”行業(yè)自律公約》,重點(diǎn)加強(qiáng)抗疫中藥生產(chǎn)儲(chǔ)備,全力保障市場(chǎng)供應(yīng);維護(hù)公平有序競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境,穩(wěn)定藥品價(jià)格,保護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈完整暢通。

民生證券周超澤等認(rèn)為,繼續(xù)戰(zhàn)略看好中藥的長(zhǎng)期機(jī)遇,未來(lái)在國(guó)家政策整體支持下,中藥仍有板塊性估值提升機(jī)遇,重點(diǎn)關(guān)注四大主線:1、國(guó)企改革主線;2、中藥創(chuàng)新藥;3、中藥OTC;4、配方顆粒的彈性。

// 個(gè)股大事 //

深紡織A:擬購(gòu)買恒美光電100%股權(quán)

深紡織A公告,公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買恒美光電的100%股權(quán),同時(shí),擬向不超過(guò)35名符合條件的特定投資者以非公開(kāi)發(fā)行股份的方式募集配套資金。本次重組標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格尚未最終確定,根據(jù)標(biāo)的公司未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)初步判斷,預(yù)計(jì)本次交易將構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。恒美光電是國(guó)內(nèi)少數(shù)具備TFT-LCD用偏光片生產(chǎn)能力的企業(yè)之一,本次交易有助于公司優(yōu)化在偏光片行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈布局與技術(shù)儲(chǔ)備深度。

亞瑪頓:擬投建超高清電子玻璃生產(chǎn)項(xiàng)目

亞瑪頓公告,為進(jìn)一步完善公司在光電顯示領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈布局,公司擬與鄖西縣人民政府共同簽訂《超高清電子玻璃生產(chǎn)項(xiàng)目投資協(xié)議書(shū)》,擬在鄖西縣投資建設(shè)年產(chǎn)1500萬(wàn)平方米高端電子玻璃生產(chǎn)線、年產(chǎn)1100萬(wàn)平方米高鋁電子玻璃生產(chǎn)線和高端電子玻璃生產(chǎn)線。項(xiàng)目規(guī)劃占地約500畝,預(yù)計(jì)首期投資20億元。

舒泰神:STSA-1002注射液申報(bào)新藥臨床試驗(yàn)申請(qǐng)獲受理

舒泰神公告,STSA-1002注射液于2021年06月首次獲FDA受理用于治療重型COVID19的臨床試驗(yàn),于2021年07月獲準(zhǔn)開(kāi)展臨床試驗(yàn),目前處于I期臨床試驗(yàn)總結(jié)階段;公司于2021年08月就治療重型COVID-19向中國(guó)國(guó)家藥品監(jiān)督管理局提交臨床試驗(yàn)申請(qǐng),并于2021年09月取得臨床試驗(yàn)通知書(shū),目前處于I期臨床試驗(yàn)階段。

// 限售股解禁 //

Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,不包括新股上市,本周共有54家公司限售股陸續(xù)解禁,合計(jì)解禁量42.01億股, 按最新收盤(pán)價(jià)計(jì)算,解禁市值為981.68億元,較上周解禁市值1447.18億元大幅下降32.17%,解禁壓力有所減小。

具體個(gè)股上看,本周解禁市值最大的是創(chuàng)業(yè)板個(gè)股寧德時(shí)代達(dá)431.8億,占比周解禁總量的43.99%,占比較高。緊隨其后中國(guó)移動(dòng)、國(guó)芯科技等10家解禁市值也較大,均超過(guò)10億元。

從解禁股份類型來(lái)看, 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份解禁規(guī)模最大,15家合計(jì)解禁市值達(dá)595.19億元。緊隨其后首發(fā)戰(zhàn)略配售股份解禁市值也不小,5家上市公司合計(jì)解禁190.45億元,另外首發(fā)原股東限售股份解禁也超過(guò)100億。其余類型解禁規(guī)模小的多,不超過(guò)50億。附本周解禁個(gè)股市值超1億情況一覽:

// 新股日歷 //

以目前打新計(jì)劃來(lái)看,本周滬深交易所新股申購(gòu)為空窗期,除了4只新股詢價(jià)外,暫時(shí)沒(méi)有個(gè)股可打新。如下圖:

// 機(jī)構(gòu)看后市 //

華夏基金:“雙底”已成,權(quán)益市場(chǎng)保持樂(lè)觀

華夏基金發(fā)布的2023年度策略展望顯示,對(duì)于2023年的權(quán)益市場(chǎng),持樂(lè)觀態(tài)度;同時(shí)認(rèn)為,未來(lái)港股收益率或?qū)⒑糜贏股。

對(duì)于當(dāng)前股市所處的位置,從2022年4月26日市場(chǎng)低點(diǎn)至8月中旬,市場(chǎng)出現(xiàn)大幅反彈;8月中旬至10月中旬,市場(chǎng)二次下探,快速下跌。從A股走勢(shì)看,“雙底”形態(tài)已基本形成。

當(dāng)前A股估值、股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)指標(biāo)顯示,市場(chǎng)仍處于高性價(jià)比的底部區(qū)域,反轉(zhuǎn)行情可期。對(duì)于2023年,從剩余流動(dòng)性、企業(yè)盈利和風(fēng)險(xiǎn)偏好“三因素”策略分析模型來(lái)看,A股的大勢(shì)展望較為樂(lè)觀,同時(shí)港股收益率或?qū)⒑糜贏股。

在看好的行業(yè)方面,從行業(yè)比較視角來(lái)看,市場(chǎng)將遵循政策及復(fù)蘇主線。其中,政策主要圍繞穩(wěn)預(yù)期,先化風(fēng)險(xiǎn),再增動(dòng)力,促進(jìn)復(fù)蘇。行業(yè)復(fù)蘇上,將圍繞先反轉(zhuǎn)后景氣,先價(jià)值后成長(zhǎng)。

因此,在經(jīng)濟(jì)基本面較弱的第一階段,建議重點(diǎn)關(guān)注地產(chǎn)及地產(chǎn)鏈,以及金融行業(yè)。其次,在地產(chǎn)銷售逐漸回暖,但企業(yè)盈利尚未顯著好轉(zhuǎn)的階段,建議由價(jià)值轉(zhuǎn)向成長(zhǎng)過(guò)渡,可關(guān)注消費(fèi)、醫(yī)藥和TMT。最后在景氣投資階段,加以關(guān)注新能源車、軍工和汽車產(chǎn)業(yè)鏈。

中歐基金:2023年市場(chǎng)拐點(diǎn)或?qū)⒊霈F(xiàn)

日前,中歐基金以“看見(jiàn)”為主題舉辦2023年度投資策略會(huì),中歐基金投資總監(jiān)周蔚文以及多位重量級(jí)基金經(jīng)理發(fā)表了最新觀點(diǎn)。

中歐基金成長(zhǎng)策略組投資總監(jiān)王健認(rèn)為,2023上半年或許是一個(gè)拐點(diǎn)。“上市公司盈利增速的下調(diào)周期一般會(huì)持續(xù)6~7個(gè)季度。從2021下半年開(kāi)始,上市公司的整體盈利增速就已經(jīng)開(kāi)始下降,所以2023上半年可能會(huì)迎來(lái)整體盈利增速的拐點(diǎn)?!?/p>

中歐悅享生活混合基金經(jīng)理錢(qián)亞風(fēng)云認(rèn)為,隨著疫情慢慢消散,企業(yè)會(huì)重新煥發(fā)生機(jī)。一些成長(zhǎng)性比較好的行業(yè)的好公司,站在2023年的起點(diǎn)上,估值會(huì)比2016年要高很多。但有些行業(yè),比如高端制造等代表著先進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)方向的新興產(chǎn)業(yè),它的估值是相對(duì)便宜的。所以在這一類行業(yè)中,能否挖掘到一些比較好的具有成長(zhǎng)性的企業(yè),可能是獲得超額收益的關(guān)鍵,值得重點(diǎn)關(guān)注。

匯添富:估值處于歷史低位,市場(chǎng)仍然積極可為

對(duì)于2023年的走勢(shì)展望,匯添富基金認(rèn)為,根據(jù)Wind數(shù)據(jù),11個(gè)市場(chǎng)核心估值指數(shù)中,有8個(gè)指數(shù)處于歷史50%分位以下,4個(gè)處于歷史25%分位以下。31個(gè)行業(yè)指數(shù)中,有21個(gè)行業(yè)指數(shù)處在歷史50%分位以下,15個(gè)處在歷史25%分位以下。

國(guó)內(nèi)疫情防控逐步走向放開(kāi),房地產(chǎn)供需兩端政策頻出,系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)基本解除。經(jīng)濟(jì)和企業(yè)盈利將進(jìn)入復(fù)蘇通道。美聯(lián)儲(chǔ)加息周期接近尾聲,盡管短期會(huì)有波折,但全球無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率見(jiàn)頂回落方向明確。市場(chǎng)分子和分母端利好疊加,市場(chǎng)仍然積極可為。

// 本周財(cái)經(jīng)大事 //

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