本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●本公司擬使用不超過人民幣50,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限為2023年1月1日至2023年12月31日止。

(資料圖片)

2022年12月29日，健康元藥業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱：本公司）分別召開八屆董事會二十一次會議與八屆監(jiān)事會十八次會議，審議并通過《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》：為提高募集資金使用效率及降低公司財務費用，同意本公司使用不超過人民幣50,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限為2023年1月1日至2023年12月31日止，具體情況如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱：中國證監(jiān)會）核發(fā)的《關于核準健康元藥業(yè)集團股份有限公司配股的批復》（證監(jiān)許可[2018]1284號）批準，本公司向原股東配售365,105,066股新股。本次配股計劃募集資金200,000.00萬元，實際募集資金總額為171,599.38萬元，扣除發(fā)行費用4,625.36萬元，募集資金凈額為166,974.02萬元。截至2018年10月16日，上述募集資金已經到位，瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）進行了驗證，并出具《健康元藥業(yè)集團股份有限公司驗資報告》（瑞華驗字[2018]40060006號）。

二、募集資金投資項目的基本情況

根據(jù)《健康元藥業(yè)集團股份有限公司配股說明書》，以及公司于2019年1月24日召開的七屆董事會七次會議、于2019年2月18日召開的2019年第一次臨時股東大會審議并通過的《關于調整募集資金投資項目產品布局及增加實施主體的議案》，于2020年4月9日召開的七屆董事會二十二次會議、于2020年5月29日召開的2019年年度股東大會審議并通過的《關于募集資金投資項目調整產品品種及延期的議案》，于2022年1月24日召開的八屆董事會八次會議、于2022年2月11日召開的2022年第一次臨時股東大會審議并通過的《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，公司本次配股募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

單位：人民幣 萬元

注：上述珠海大健康產業(yè)基地建設項目已終止。

三、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的計劃

依據(jù)募集資金投資項目資金使用計劃及項目建設進度，本公司在確保不影響募集資金投資項目建設進度的前提下，為提高募集資金使用效率，降低公司財務成本，擬使用不超過人民幣50,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限為2023年1月1日至2023年12月31日止，并將隨時根據(jù)募投項目的進展及需求情況及時歸還至募集資金專用賬戶。

公司本次閑置募集資金暫時補充公司流動資金，不存在變相改變募集資金投向及影響募集資金投資計劃正常進行的情形，符合公司整體利益及全體股東利益。

四、專項意見說明

1、獨立董事意見

經審閱相關文件，本公司獨立董事已發(fā)表同意的獨立董事意見：公司本次使用不超過人民幣50,000萬元閑置募集資金暫時補充公司流動資金，有利于提高募集資金效率，降低公司財務費用，符合公司全體股東利益，符合募集資金使用相關規(guī)定，不影響募集資金投資計劃的正常進行，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情況。

2、監(jiān)事會審核意見

本公司監(jiān)事會認為：公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，有利于提高募集資金效率，降低公司財務費用，符合公司全體股東利益，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關規(guī)定，不影響募集資金投資計劃的正常進行，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情況。

同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設進度的前提下，可使用不超過人民幣50,000萬元閑置募集資金補充流動資金。

3、保薦機構核查意見

根據(jù)相關規(guī)定，本公司保薦機構民生證券股份有限公司（以下簡稱：民生證券）對上述事項已進行專項核查，并發(fā)表意見如下：

健康元本次將部分閑置募集資金用于暫時補充流動資金，有助于提高募集資金使用效率，降低財務成本，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。同時，健康元使用部分募集資金暫時補充流動資金的計劃使用時間不超過12個月，且已經公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表同意意見，符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》、《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法規(guī)中關于上市公司募集資金管理的相關規(guī)定。

綜上，民生證券對健康元本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的事項無異議。

五、備查文件

1、健康元藥業(yè)集團股份有限公司八屆董事會二十一次會議決議；

2、健康元藥業(yè)集團股份有限公司八屆監(jiān)事會十八次會議決議；

3、健康元藥業(yè)集團股份有限公司獨立董事關于公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金之獨立董事意見函；

4、健康元藥業(yè)集團股份有限公司監(jiān)事會關于公司閑置募集資金暫時補充流動資金之審核意見函；

5、民生證券股份有限公司關于健康元藥業(yè)集團股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見。

特此公告。

健康元藥業(yè)集團股份有限公司

二〇二二年十二月三十日

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關鍵詞： 募集資金 流動資金 投資項目