本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 投資種類：銀行結(jié)構(gòu)性存款

(相關(guān)資料圖)

● 投資金額：人民幣30,000萬元

● 現(xiàn)金管理期限：2022 年 12 月 28 日至2023 年 1 月 30 日

● 履行的審議程序：歐派家居集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年8月19日召開了第三屆董事會第二十六次會議、第三屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用總額度不超過人民幣150,000萬元的暫時閑置募集資金適時進(jìn)行現(xiàn)金管理，決議有效期自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。本事項無需提交公司股東大會審議。

● 特別風(fēng)險提示：公司使用閑置募集資金用于投資結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等流動性好、安全性高、期限不超過12個月的保本型產(chǎn)品，總體風(fēng)險可控，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除收益將受到市場波動的影響。

一、本次實施現(xiàn)金管理的情況概述

（一）目的

使用暫時閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理有利于提高募集資金使用效率。

（二）金額

本次擬使用暫時閑置募集資金為人民幣30,000萬元。

（三）資金來源

本次資金來源為募集資金，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（證監(jiān)許可【2022】1328號）文核準(zhǔn)，公司于2022年8月5日向原股東及社會公眾公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券20,000,000張，募集資金總額為人民幣200,000萬元，扣除保薦承銷費用人民幣500萬元后，余額人民幣199,500萬元已于2022年8月11日全部到賬，華興會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已進(jìn)行驗資，并出具了華興驗字【2022】21010220082號《歐派家居集團(tuán)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券驗資報告》。本次募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費用（不含稅）后，實際募集資金凈額為人民幣1,990,871,567.83元將全部投資于“歐派家居智能制造（武漢）項目”，項目投資資金不足部分將由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。

2022年8月24日，公司、保薦機(jī)構(gòu)國泰君安證券股份有限公司以及募集資金專項賬戶監(jiān)管銀行招商銀行股份有限公司廣州機(jī)場路支行、中國建設(shè)銀行股份有限公司廣東省分行分別簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》、《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金及償債專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》（以下均簡稱“《三方監(jiān)管協(xié)議》”）。該《三方監(jiān)管協(xié)議》內(nèi)容與上海證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。

（四）實施方式

公司本次將通過銀行結(jié)構(gòu)性存款的方式進(jìn)行募集資金現(xiàn)金管理，其基本情況如下：

單位：萬元

（五）合同主要條款

（六）風(fēng)險控制分析

本次募集資金現(xiàn)金管理的受托方與公司、公司控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，受托方并非為本次交易專設(shè)。公司本次使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理已履行了內(nèi)部審核的程序，本次所采用的實施方式符合相關(guān)法律法規(guī)及公司董事會決議、公司內(nèi)部資金管理的要求。

二、審議程序

公司于2022年8月19日召開了第三屆董事會第二十六次會議、第三屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司擬使用總額度不超過人民幣150,000萬元的暫時閑置募集資金適時進(jìn)行現(xiàn)金管理，決議有效期自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。本事項無需提交公司股東大會審議。

三、現(xiàn)金管理投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施

（一）投資風(fēng)險

公司使用閑置募集資金用于投資結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等流動性好、安全性高、期限不超過12個月的保本型產(chǎn)品，總體風(fēng)險可控，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除收益將受到市場波動的影響。

（二）風(fēng)險控制措施

公司本著維護(hù)股東和公司利益的原則，將采取如下風(fēng)險控制措施：

1、公司使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理時必須嚴(yán)格按照董事會決議審批內(nèi)容進(jìn)行，所投資產(chǎn)品不得存在變相改變募集資金用途的行為，同時保證不影響募集資金項目正常進(jìn)行。

2、公司嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全，經(jīng)營效益好、資金運作能力強(qiáng)的金融機(jī)構(gòu)所發(fā)行的產(chǎn)品。

3、公司將嚴(yán)格按照《公司章程》及公司內(nèi)部管理制度的有關(guān)規(guī)定，履行決策、實施、檢查和監(jiān)督工作，并嚴(yán)格根據(jù)中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)，且在半年度報告和年度報告中披露現(xiàn)金管理的具體情況及相應(yīng)的損益情況。

4、業(yè)務(wù)實施前，公司財務(wù)中心需對金融機(jī)構(gòu)及其發(fā)行產(chǎn)品進(jìn)行事前預(yù)審，確認(rèn)入圍銀行的資質(zhì)條件，對所有入圍銀行產(chǎn)品報價及風(fēng)險水平優(yōu)中選優(yōu)，并報公司總經(jīng)理審核同意后實施。

5、公司財務(wù)中心以時間單位跟蹤每一筆業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況，如發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，及時向總經(jīng)理報告、及時采取相應(yīng)的措施；同時定期向總經(jīng)理匯報業(yè)務(wù)情況，并報送董事會備案。

6、公司審計部負(fù)責(zé)對資金的使用和所購買產(chǎn)品的情況進(jìn)行審計監(jiān)督。

7、公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。

四、對公司募集資金項目建設(shè)和日常經(jīng)營的影響

（一）公司最近一年又一期的主要財務(wù)情況如下：

單位：萬元

注：2022年9月30日財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

截至2022年9月30日，公司貨幣資金945,755萬元，本次所使用資金占公司最近一期期末貨幣資金的比例為3.17%，占公司最近一期期末凈資產(chǎn)的比例為1.90%，占公司最近一期期末資產(chǎn)總額比例為1.05%。

（二）對公司的影響

本次使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是利用暫時閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用，不存在改變募集資金用途的行為，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展。通過進(jìn)行適度的現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，為公司股東謀取更多的投資回報。

（三）會計處理

根據(jù)會計準(zhǔn)則規(guī)定，公司將結(jié)構(gòu)性存款列示為“交易性金融資產(chǎn)”或“其他流動資產(chǎn)”，具體以年度審計結(jié)果為準(zhǔn)。

五、監(jiān)事會意見

公司第三屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，監(jiān)事會認(rèn)為：為提高募集資金使用效率，公司擬使用總額度不超過人民幣150,000萬元的閑置募集資金適時進(jìn)行現(xiàn)金管理，不影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用，不存在改變募集資金用途的行為。本次閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的行為已按照有關(guān)法律法規(guī)和公司制度的規(guī)定履行了必要的審批程序。

六、獨立董事意見

公司獨立董事發(fā)表了《關(guān)于公司第三屆董事會第二十六次會議相關(guān)議案的獨立意見》，認(rèn)為：在不影響公司正常經(jīng)營和募集資金使用進(jìn)度的前提下，使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定，有利于提高公司募集資金使用效率，不存在變相改變募集資金投向、損害公司及股東利益的情形，符合公司及全體股東的利益。綜上，同意公司在與募集資金專項賬戶監(jiān)管銀行簽訂《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》后，使用不超過人民幣150,000萬元暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

根據(jù)保薦機(jī)構(gòu)一國泰君安證券股份有限公司于2022年8月19日出具的《國泰君安證券股份有限公司關(guān)于歐派家居集團(tuán)股份有限公司擬使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》，認(rèn)為公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號一一持續(xù)督導(dǎo)》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定。本事項未對募集資金投資項目造成新增風(fēng)險或不確定性，符合公司發(fā)展需求，不會對募投項目產(chǎn)生重大不利影響，同意公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

八、備查文件

（一）公司第三屆董事會第二十六次會議決議

（二）獨立董事關(guān)于第三屆董事會第二十六次會議相關(guān)議案的獨立意見

（三）公司第三屆監(jiān)事會第十八次會議決議

（四）國泰君安證券股份有限公司關(guān)于歐派家居集團(tuán)股份有限公司擬使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見

特此公告。

歐派家居集團(tuán)股份有限公司董事會

2022年12月28日

證券代碼：603833 證券簡稱：歐派家居 公告編號：2022-105

債券代碼：113655 債券簡稱：歐22轉(zhuǎn)債

歐派家居集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵計劃

限制行權(quán)期間的提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

根據(jù)《歐派家居集團(tuán)股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵計劃（草案修訂稿）》和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司關(guān)于股票期權(quán)自主行權(quán)的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合歐派家居集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年年度業(yè)績預(yù)告的披露計劃，現(xiàn)對公司2021年股票期權(quán)激勵計劃首次授予股票期權(quán)之第一個行權(quán)期行權(quán)時間進(jìn)行限定，具體如下：

一、公司2021年股票期權(quán)激勵計劃首次授予股票期權(quán)已于2022年9月21日進(jìn)入第一個行權(quán)期（行權(quán)代碼：0000000748），行權(quán)期為2022年9月21日至2023年7月1日，目前處于自主行權(quán)階段。

二、本次限制行權(quán)期為2023年1月7日至2023年1月16日，在此期間全部激勵對象將被限制行權(quán)。

三、公司將按照有關(guān)規(guī)定及時向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請辦理限制行權(quán)相關(guān)事宜。

特此公告。

歐派家居集團(tuán)股份有限公司董事會

2022年12月28日

本版導(dǎo)讀

關(guān)鍵詞： 募集資金 現(xiàn)金管理 歐派家居