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簡(jiǎn)訊:浙江大自然戶(hù)外用品股份有限公司 關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回并繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告
2022-12-24 07:47:40來(lái)源: 證券時(shí)報(bào)

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。


【資料圖】

●委托現(xiàn)金管理受托方:中國(guó)工商銀行股份有限公司天臺(tái)平橋支行;

●委托現(xiàn)金管理金額:共計(jì)人民幣5,000萬(wàn)元;

●現(xiàn)金管理產(chǎn)品名稱(chēng): 人民幣三年單位定期存款;

●產(chǎn)品期限:3年(公司擬根據(jù)實(shí)際資金需求安排,持有不超過(guò)12個(gè)月);

●履行的審議程序:浙江大自然戶(hù)外用品股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2022年5月26日召開(kāi)公司2021年年度股東大會(huì),審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司使用最高不超過(guò)人民幣4億元的暫時(shí)閑置募集資金及最高不超過(guò)6億元的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,用于購(gòu)買(mǎi)投資安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品。自2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。在前述額度及期限范圍內(nèi),公司可以循環(huán)滾動(dòng)使用。具體內(nèi)容見(jiàn)公司2022年4月28日披露的《浙江大自然戶(hù)外用品股份有限公司關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告編號(hào):2022-016)。

一、本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回情況

公司與中國(guó)工商銀行股份有限公司天臺(tái)支行簽訂《中國(guó)工商銀行股份有限公司結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)總協(xié)議》,以部分閑置募集資金人民幣5,000萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)了結(jié)構(gòu)性存款,具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2022年7月22日于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的公告《浙江大自然戶(hù)外用品股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告》(公告編號(hào):2022-031)。公司于2022年12月22日到期贖回上述理財(cái)產(chǎn)品,收回本金5,000萬(wàn)元,獲得理財(cái)收益75.839603萬(wàn)元。本次贖回產(chǎn)品的基本信息如下:

二、本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

(一)現(xiàn)金管理目的

為提高資金使用效率、降低財(cái)務(wù)費(fèi)用、增加股東回報(bào),在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和公司正常經(jīng)營(yíng)的前提下,合理利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,為公司及股東獲取良好的投資回報(bào)。

(二)資金來(lái)源

1、資金來(lái)源:部分閑置的募集資金

2、募集資金基本情況:

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江大自然戶(hù)外用品股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2021〕1200號(hào))核準(zhǔn),公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股2,528.09萬(wàn)股,發(fā)行價(jià)格為31.16元,募集資金總額為78,775.28萬(wàn)元,扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用(不含稅)人民幣6,325.64萬(wàn)元后,實(shí)際募集資金凈額為人民幣72,449.64萬(wàn)元。2021年4月27日立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)上述募集資金到位情況進(jìn)行了驗(yàn)資并出具“信會(huì)師報(bào)字[2021]第ZF10609號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。公司開(kāi)立了募集資金專(zhuān)用賬戶(hù),對(duì)上述募集資金進(jìn)行專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)。

(三)本次理財(cái)產(chǎn)品的基本情況:

(四)公司對(duì)委托現(xiàn)金管理相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制

1、公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件,包括但不限于選擇合格的專(zhuān)業(yè)金融機(jī)構(gòu)、明確現(xiàn)金管理金額、期間、選擇產(chǎn)品/業(yè)務(wù)品種、簽署合同及協(xié)議等;

2、公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施具體現(xiàn)金管理活動(dòng),及時(shí)分析和跟蹤現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況,一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素,必須及時(shí)采取相關(guān)的保全措施,控制投資風(fēng)險(xiǎn)。公司財(cái)務(wù)部必須建立臺(tái)賬對(duì)現(xiàn)金管理產(chǎn)品進(jìn)行管理,建立健全會(huì)計(jì)賬目,做好資金使用的財(cái)務(wù)核算工作;

3、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)現(xiàn)金管理資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查,必要時(shí)可聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì);

4、公司將嚴(yán)格根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定,及時(shí)履行信息披露的義務(wù),在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)購(gòu)買(mǎi)現(xiàn)金管理產(chǎn)品的具體情況及相應(yīng)的收益情況。

三、本次現(xiàn)金管理的具體情況

(一)合同主要條款

1、中國(guó)工商銀行股份有限公司天臺(tái)平橋支行三年定期存單

2、中國(guó)工商銀行股份有限公司天臺(tái)平橋支行三年定期存單

(二)使用募集資金現(xiàn)金管理的說(shuō)明

本次使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理購(gòu)買(mǎi)的產(chǎn)品為人民幣單位定期存款,產(chǎn)品期限三年(公司擬根據(jù)實(shí)際資金需求安排,持有不超過(guò)12個(gè)月),符合安全性高、流動(dòng)性好的使用條件要求。公司不存在變相改變募集資金用途的情況,本次使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行,不存在損害股東利益的情況。

四、風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、公司將嚴(yán)格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度對(duì)投資理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)進(jìn)行決策、管理、檢查和監(jiān)督,嚴(yán)格控制資金的安全性,公司定期將投資情況向董事會(huì)匯報(bào)。公司將依據(jù)交易所的相關(guān)規(guī)定,披露理財(cái)產(chǎn)品的購(gòu)買(mǎi)以及損益情況。

2、公司財(cái)務(wù)部相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況,如評(píng)估發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素,將及時(shí)采取相應(yīng)措施,嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)理財(cái)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

4、公司將通過(guò)以上措施確保不會(huì)發(fā)生變相改變募集資金用途及影響募集資金投資項(xiàng)目投入的情況。

五、本次委托現(xiàn)金管理受托方的情況

本次委托現(xiàn)金管理受托方為中國(guó)工商銀行股份有限公司天臺(tái)平橋支行,與公司、公司控股股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

六、對(duì)公司的影響

(一)公司最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)情況如下:

單位:萬(wàn)元

公司不存在負(fù)有大額負(fù)債的同時(shí)購(gòu)買(mǎi)大額理財(cái)產(chǎn)品的情形,公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品金額5,000萬(wàn)元,占公司最近一期期末貨幣資金的比例為10.29%。公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保不影響募集資金正常使用,并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下實(shí)施,不影響公司募投項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。通過(guò)進(jìn)行適度的低風(fēng)險(xiǎn)投資理財(cái),可以提高募集資金使用效率,進(jìn)一步增加公司收益,符合全體股東的利益。

(二)根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 22 號(hào)一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》規(guī)定,公司現(xiàn)金管理本金計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表中貨幣資金、交易性金融資產(chǎn),利息收益計(jì)入利潤(rùn)表中財(cái)務(wù)費(fèi)用或投資收益項(xiàng)目。具體以年度審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。

七、風(fēng)險(xiǎn)提示

公司本次購(gòu)買(mǎi)的理財(cái)產(chǎn)品為人民幣定期存款,屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品。但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響,不排除該投資受政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力及意外事件風(fēng)險(xiǎn)等因素影響,存在一定的投資風(fēng)險(xiǎn)。敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎決策,注意防范投資風(fēng)險(xiǎn)。

八、截止本公告日,公司最近十二個(gè)月使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

單位:萬(wàn)元

特此公告。

浙江大自然戶(hù)外用品股份有限公司

董事會(huì)

2022年12月24日

本版導(dǎo)讀

關(guān)鍵詞: 現(xiàn)金管理 募集資金 股份有限公司

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