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當(dāng)前資訊!工銀瑞信積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合型 發(fā)起式基金中基金(FOF)基金合同生效公告
2022-12-21 07:43:37來(lái)源: 證券時(shí)報(bào)

公告送出日期:2022年12月21日


(資料圖片)

1. 公告基本信息

2.基金募集情況

注:1、基金合同生效前所發(fā)生的信息披露費(fèi)、律師費(fèi)和會(huì)計(jì)師費(fèi)以及其他費(fèi)用不從基金財(cái)產(chǎn)中支付;

2、本基金管理人高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門(mén)負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0;本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。

3.發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況

4.其他需要提示的事項(xiàng)

基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印,也可以通過(guò)本基金管理人的網(wǎng)站(www.icbccs.com.cn)或客戶服務(wù)電話(400-811-9999)查詢交易確認(rèn)情況。

基金管理人自基金合同生效之日起不超過(guò) 3 個(gè)月開(kāi)始辦理申購(gòu),在開(kāi)始辦理申購(gòu)后,投資者可在每個(gè)開(kāi)放日進(jìn)行申購(gòu)。具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申購(gòu)開(kāi)始公告中規(guī)定。

基金管理人自認(rèn)購(gòu)份額的最短持有期到期日之后開(kāi)始辦理贖回,具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在贖回開(kāi)始公告中規(guī)定。

開(kāi)放申購(gòu)后,投資者可在每個(gè)開(kāi)放日進(jìn)行申購(gòu);對(duì)于每份有效認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額,最短持有期指基金合同生效日(對(duì)認(rèn)購(gòu)份額而言,下同)或基金份額申購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日(對(duì)申購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言,下同)起,至基金合同生效日或基金份額申購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日的第 5 年的年度對(duì)應(yīng)日(如無(wú)該對(duì)應(yīng)日的,則順延至下一日)止的期間。投資者可以自最短持有期到期日后的開(kāi)放日內(nèi)進(jìn)行基金份額的贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。

風(fēng)險(xiǎn)提示:

1、本基金發(fā)售面值為人民幣 1.00 元。在市場(chǎng)波動(dòng)因素影響下,本基金凈值可能低于發(fā)售面值,本基金投資者有可能出現(xiàn)虧損。

2、基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)。

3、基金管理人管理的其它基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證?;鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金名稱中含有“養(yǎng)老目標(biāo)”字樣,并不代表收益保障或其他任何形式的收益承諾,本基金不保本,可能發(fā)生虧損。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

工銀瑞信基金管理有限公司

2022年12月21日

本版導(dǎo)讀

關(guān)鍵詞: 基金管理人 基金份額 合同生效

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