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石基信息(002153):云產(chǎn)品上線進(jìn)程提速 全年業(yè)績值得期待
2023-09-01 02:18:45來源: 華安證券股份有限公司

事件概況

石基信息于8 月30 日發(fā)布2023 年半年度報告。2023 年上半年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12.01 億元,同比下降5.93%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.22 億元,同比下降35.55%;扣非歸母凈利潤0.18 億元,同比增長372.91%。


(資料圖片僅供參考)

單Q2 來看,公司實(shí)現(xiàn)營收6.40 億元,同比下降8.99%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.12 億元,同比增長208.10%;實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤0.09 億元,同比增長1591.25%。

2023H1 營收微降,全年業(yè)績值得期待

1、營收方面,2023H1 公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12.01 億元,同比下降5.93%。

分業(yè)務(wù)來看:

1) 酒店信息管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收4.98 億元,是公司第一大收入來源,同比增長8.46%,占公司總營收的比例為41.52%;2) 社會餐飲信息管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)營收0.20 億元,同比增長5.35%;3) 支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)統(tǒng)實(shí)現(xiàn)營收0.15 億元,同比增長10.62%4) 零售信息管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)統(tǒng)實(shí)現(xiàn)營收2.41 億元,同比增長4.75%5) 旅游休閑系統(tǒng)業(yè)務(wù)統(tǒng)實(shí)現(xiàn)營收0.12 億元,同比下降19.84%;6) 第三方硬件配套業(yè)務(wù)統(tǒng)實(shí)現(xiàn)營收2.19 億元,同比下降32.41%,主要系本期中電器件合作的品牌調(diào)整;

7) 自有智能商用設(shè)備統(tǒng)實(shí)現(xiàn)營收1.90 億元,同比下降8.78%。

2、利潤方面,2023H1 公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.22 億元,同比下降35.55%;主要系上年同期下屬子公司石基美國將持有的 Kalibri 股權(quán)全部出售,獲得的投資收益較多,本期無相關(guān)事項(xiàng)。2023H1 實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤0.18 億元,同比增長372.91%。主要系本期酒店及餐飲行業(yè)消費(fèi)轉(zhuǎn)暖,相關(guān)商品收入同比增長所致。

3、毛利率方面,2023H1 公司綜合毛利率為49.49%,同比增長4.1pct;凈利率為2.6%,同比下降0.8pct。

4、費(fèi)用率方面,2023H1 公司銷售費(fèi)用率為12.48%,同比增加2.2pct;管理費(fèi)用率為29.41%,同比增加1.9pct;財務(wù)費(fèi)用率為-8.78%,同比下降1.3pct。

5、研發(fā)方面,2023H1 公司研發(fā)費(fèi)用為1.53 億元,研發(fā)費(fèi)用率為12.72%,同比下降1.0pct。

6、現(xiàn)金流方面,2023H1 公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-0.64億元,同比增長76.24%,主要系本期下屬子公司中電器件因合作的品牌調(diào)整,本期采購大幅下降,經(jīng)營活動現(xiàn)金流出較少所致。

云POS 已簽約全部全球影響力 TOP5 國際酒店集團(tuán),石基企業(yè)平臺上線進(jìn)程加快

從簽約和上線進(jìn)展來看,1)在云POS 領(lǐng)域,2023H1 公司與希爾頓酒  店集團(tuán)新簽署了 MSA(主服務(wù)協(xié)議),成為唯一簽約全部全球影響力TOP5 國際酒店集團(tuán)的云 POS 產(chǎn)品,為業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展打下了堅實(shí)的基礎(chǔ)。截至2023 年上半年末,公司 Infrasys Cloud 云 POS 產(chǎn)品上線總客戶數(shù) 3502 家。2)在石基企業(yè)平臺領(lǐng)域,2023H1 石基企業(yè)平臺在與歐洲的多家酒店集團(tuán)合作的同時,不斷擴(kuò)大在已簽約標(biāo)桿客戶半島、洲際和朗廷酒店集團(tuán)中的上線,特別是在洲際酒店集團(tuán)的中國區(qū)酒店已經(jīng)開始大批量上線,正在接近每月部署 30 家酒店的目標(biāo);新增簽約荷蘭的獨(dú)立連鎖酒店集團(tuán) Fletcher Hotels,該集團(tuán)旗下共有 110家酒店,將全面采用純云架構(gòu)的石基企業(yè)平臺。截至2023 年上半年末,石基企業(yè)平臺在半島、洲際、朗庭、Ruby、Sircle 等酒店集團(tuán)上線共 135家酒店,其中包括 93 家洲際集團(tuán)酒店。展望未來,隨著疫情因素的消退,石基企業(yè)平臺的上線進(jìn)程有望進(jìn)一步加快。

隨著云POS 與石基企業(yè)平臺的不斷突破,2023 年 6 月底公司 SaaS業(yè)務(wù)年度可重復(fù)訂閱費(fèi)(ARR)為3.42 億元,同比增長45%。

首批通義千問伙伴,與阿里云共建酒旅大模型4 月26 日,2023 阿里云合作伙伴大會上,阿里巴巴發(fā)布“通義千問伙伴計劃”,石基集團(tuán)成為通義千問首批七家合作伙伴之一,將與阿里云推動大模型在酒旅行業(yè)落地應(yīng)用。公司是領(lǐng)先的大消費(fèi)行業(yè)技術(shù)服務(wù)商,也是全球最主要的酒店信息管理系統(tǒng)全面解決方案提供商之一,將與阿里云探索構(gòu)建酒旅行業(yè)的專屬大模型,對酒店運(yùn)營數(shù)據(jù)進(jìn)行深度分析和挖掘,從而優(yōu)化酒店業(yè)務(wù)布局,改進(jìn)服務(wù)流程,提升用戶體驗(yàn)。我們認(rèn)為,公司作為國內(nèi)酒店信息化領(lǐng)軍企業(yè),在垂直領(lǐng)域積累深厚,有望與AI 結(jié)合,未來發(fā)展空間廣闊。

投資建議

我們預(yù)計公司2023-2025 年分別實(shí)現(xiàn)收入30.2/35.4/41.9 億元,同比增長17%/17%/18%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.38/1.6/2.8 億元,同比增長105%/329%/75%,維持“買入”評級。

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