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東北證券:底部特征明顯 持續(xù)推薦數(shù)據(jù)要素+AI算力+行業(yè)信創(chuàng)
2023-08-27 05:06:23來源: 東北證券研究所


(資料圖片僅供參考)

總體觀點:

長期堅定看好AI&數(shù)據(jù)要素最強主線,龍頭&擴散持續(xù)有機會,方向上推薦數(shù)據(jù)擁有方+AI/數(shù)據(jù)能力提供方,大的產業(yè)浪潮下,在標的選擇上堅持按照技術、客戶、場景、產品、訂單、收入、利潤的順序優(yōu)中選優(yōu)。

市場機會分析:

一系列活躍市場相關預期及舉措推出后,市場進入階段性調整尋底期。我們認為當前底部特征明確,數(shù)據(jù)要素、AI、信創(chuàng)、金融IT等相關個股均已具備配置價值。預計下周隨著海外算力卡即將到貨、中報風險逐漸釋放以及市場整體底部形成,板塊即將迎來反彈。重點關注方向包括數(shù)據(jù)要素全板塊、AI 算力以及以銀行IT為代表的行業(yè)信創(chuàng),建議投資人重點關注。

工信部發(fā)文促進數(shù)據(jù)開放,激發(fā)數(shù)據(jù)要素新動能。數(shù)據(jù)要素是數(shù)字經濟深入發(fā)展的核心引擎,作為新型生產要素的數(shù)據(jù)蘊藏著巨大的經濟社會價值,充分釋放這些潛在價值是未來數(shù)字經濟深入發(fā)展的重點,也是難點所在。工信部在對十四屆全國人大一次會議第0483號建議的答復中表示,下一步,工信部將圍繞三方面做好相關工作。一是支持北京、上海等地數(shù)據(jù)交易機構高質量建設,鼓勵各類市場主體參與數(shù)據(jù)要素市場建設,探索多種形式的數(shù)據(jù)交易模式,推動數(shù)據(jù)要素價值轉化。二是推動全國統(tǒng)一數(shù)據(jù)登記平臺高水平建設,指導開展數(shù)據(jù)資產價值評估試點,打通數(shù)據(jù)要素流通堵點。三是鼓勵部屬單位開展數(shù)據(jù)確權授權的標準制定、技術研發(fā)、平臺應用、授權認證等方面工作,探索數(shù)據(jù)確權授權的落地方案和創(chuàng)新模式。

信創(chuàng)方面,近期信創(chuàng)有加速之勢,行業(yè)招標火熱。金融信創(chuàng)監(jiān)管力度較強,頭部銀行有望進入核心系統(tǒng)替換階段。按資產總額統(tǒng)計,全國80%的銀行均已納入金融信創(chuàng)試點目錄,預計2023年第一批、第二批試點金融機構新增IT采購的國產化率將提升至50%,第三批將提升至30%。銀行已基本完成辦公系統(tǒng)的替換,2022年替換主力為一般業(yè)務系統(tǒng),2023年有望進入核心系統(tǒng)的替換高峰。核心系統(tǒng)的替換投入規(guī)模較大,2024-2026年的投入規(guī)??赡苁峭鈬到y(tǒng)的3-4倍。

相關標的:人民網(wǎng)、博思軟件、深桑達、易華錄、廣電運通、萬達信息;

云賽智聯(lián)、拓爾思、智洋創(chuàng)新、狄耐克;南天信息、神州信息、神州數(shù)碼。

風險提示:AI推進不及預期,數(shù)據(jù)要素政策推進不及預期、宏觀經濟增長不及預期。

(文章來源:東北證券研究所)

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