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醫(yī)藥板塊有所回暖 市場持續(xù)看好未來投資機會
2021-08-25 10:22:13來源: 經(jīng)濟參考報

8月23日、24日兩天,此前回調(diào)嚴(yán)重的醫(yī)藥板塊有所回暖。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至8月24日收盤,近兩日內(nèi)申萬一級醫(yī)藥生物行業(yè)指數(shù)漲幅為3.16%。機構(gòu)指出,業(yè)績不達預(yù)期、相關(guān)政策出臺等因素對醫(yī)藥股產(chǎn)生一定影響。但從長遠(yuǎn)角度而言,醫(yī)藥行業(yè)基本面良好,建議把握景氣向上板塊估值回調(diào)的投資機會。

8月24日,醫(yī)藥板塊延續(xù)了前一日強勢表現(xiàn),自7月下旬以來表現(xiàn)慘淡的醫(yī)療主題基金也迎來一波“回血”。Wind數(shù)據(jù)顯示,在8月23日,168只(A/C類分開計算,下同)有可比數(shù)據(jù)的醫(yī)療主題基金中僅有一只當(dāng)日凈值下跌,其余凈值均上漲;共有29只醫(yī)療主題基金單日凈值漲幅超過2%,占比約為17.26%。

醫(yī)藥板塊今年以來一直面臨較大的波動,春節(jié)之后回落至低點后,3月中旬至6月底持續(xù)上漲,醫(yī)療主題基金曾一度“霸榜”權(quán)益類基金年度收益榜前十位。不過,7月下旬以來,受業(yè)績不及預(yù)期等多重因素影響,醫(yī)藥板塊持續(xù)走低,申萬一級醫(yī)藥生物行業(yè)指數(shù)相比7月1日的階段性高點已跌超17%,今年以來下跌6.42%,在28個申萬一級行業(yè)中排名第20位。不少醫(yī)療主題基金前期的漲幅也已基本被抹平,Wind數(shù)據(jù)顯示,截至8月24日,在168只醫(yī)療主題基金中,僅有16只產(chǎn)品年內(nèi)凈值漲幅超過10%,有105只仍然為負(fù)收益,占比超過六成。

部分機構(gòu)也在二季度略微降低了醫(yī)藥生物行業(yè)的持倉布局。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至6月30日,各機構(gòu)持有醫(yī)藥生物行業(yè)證券數(shù)量從一季度的364只減少至278只;持股市值從一季度的2.72萬億元降至2.01萬億元,大幅減少超7000億元;占流通A股比例也從一季度的44.14%降低至25.33%。

不過,不少機構(gòu)認(rèn)為,盡管受業(yè)績不達預(yù)期、相關(guān)政策出臺等因素影響,但目前市場已對于不少醫(yī)藥股反應(yīng)過度,存在“錯殺”情況。長期來看,醫(yī)藥行業(yè)基本面良好,建議把握景氣向上板塊估值回調(diào)的投資機會。

光大證券指出,一方面在大消費行業(yè)整體回調(diào)較深的背景下,前期估值較高的醫(yī)療服務(wù)和醫(yī)美等細(xì)分板塊回調(diào)較多;另一方面,在醫(yī)療設(shè)備等集采預(yù)期下,出于對相關(guān)公司基本面的擔(dān)憂,醫(yī)療器械板塊跌幅較大。該機構(gòu)認(rèn)為,行業(yè)內(nèi)前瞻布局、順應(yīng)產(chǎn)業(yè)升級方向的企業(yè)在政策收緊期,依舊能脫穎而出,建議把握景氣向上板塊估值回調(diào)窗口,強調(diào)血制品等高壁壘賽道、短期被錯殺的布局機會,并掘金創(chuàng)新藥械的上游機會。

山西證券也表示,醫(yī)藥行業(yè)基本面良好,人口老齡化及消費升級帶來剛性需求,短期波動不改長期態(tài)勢。隨著政策密集出臺,帶量采購常態(tài)化持續(xù)加速行業(yè)分化,倒逼企業(yè)向創(chuàng)新轉(zhuǎn)型;醫(yī)保目錄已建立動態(tài)調(diào)整,政策大力推動創(chuàng)新研發(fā),我國醫(yī)藥創(chuàng)新已進入黃金發(fā)展期,開啟國際化之路。與此同時,隨著國內(nèi)經(jīng)濟水平的不斷提高,醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)迎來消費升級需求。該機構(gòu)指出,當(dāng)前正面臨中報業(yè)績持續(xù)密集發(fā)布期,建議關(guān)注業(yè)績持續(xù)或恢復(fù)高速增長的優(yōu)質(zhì)個股。

關(guān)鍵詞: 醫(yī)藥板塊 投資機會 回血 大消費行業(yè)

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