“中紀(jì)委刊文抨擊酒桌文化等潛規(guī)則,可以推測,以后很多企業(yè)或會明文禁止員工商務(wù)飲酒,無論白酒紅酒,此舉勢必影響白酒板塊未來業(yè)績。”有業(yè)內(nèi)人士如此認為。上周(8月9日至8月13日),白酒板塊震蕩拉升,白酒板塊遭遇外資大幅拋售。8月13日,北向資金凈賣出12.38億元。貴州茅臺遭遇凈賣出7.70億元,凈賣出額在所有個股中排名第二。五糧液、瀘州老窖分別遭外資減倉2.06億元、1.35億元。從一周數(shù)據(jù)來看,北向資金分別凈賣出貴州茅臺、瀘州老窖、五糧液23.55億元、10.34億元、9.41億元。
中秋旺季白酒動銷或受疫情影響
業(yè)內(nèi)人士分析認為,目前市場對白酒股走勢的不看好或來自于兩個方面,首當(dāng)其沖就是帶有潛規(guī)則性質(zhì)的“酒桌文化”應(yīng)被鏟除。8月10日,中央紀(jì)委國家監(jiān)委網(wǎng)站刊文《評“阿里女員工被侵害”:鏟除潛規(guī)則滋長的土壤》稱,違反法律的行為要嚴(yán)懲,深層次的霸凌文化、酒桌文化等潛規(guī)則問題同樣要鏟除。8月11日,白酒股應(yīng)聲下跌,今世緣、順鑫農(nóng)業(yè)跌約3%,青青稞酒、貴州茅臺、迎駕貢酒跌幅均超2.5%。
此外,從消費市場來看,有機構(gòu)預(yù)測第三季度中秋旺季白酒動銷可能將受到近期新冠肺炎疫情的影響。財信證券分析稱,高端白酒價格方面,當(dāng)前茅臺散瓶/整箱批價分別在3000元/3750元左右,維持平穩(wěn)走勢;普通五糧液價格維持在980-1000元區(qū)間。往后看,白酒第三季度動銷應(yīng)持謹慎樂觀態(tài)度。
多只白酒龍頭個股遭北向資金減持
上周,釀酒行業(yè)受到北向資金減持,減持金額為53.41億元。其中,貴州茅臺、瀘州老窖、五糧液等白酒龍頭個股被減持金額居前,貴州茅臺遭北向資金減持23.55億元。
另一方面,北向資金合計凈流入12.77億元,從行業(yè)來看,機械、醫(yī)療獲得北向資金凈買入金額前兩名,凈買入金額分別達到32.90億元以及18.10億元。其中,三一重工、浙江鼎力、藥明康德、邁瑞醫(yī)療等個股受到北向資金青睞。另外,家電行業(yè)、券商信托等行業(yè)也受到北向資金買入。
“本來白酒下跌趨勢就不單純屬于技術(shù)性調(diào)整,白酒股積累了不少泡沫,再加上酒桌文化潛規(guī)則遭遇抨擊這樣的外在因素刺激,作為傳統(tǒng)消費品行業(yè),又正值淡季,白酒短期內(nèi)業(yè)績、估值不被看好在所難免,反而是醫(yī)療行業(yè)仍被持續(xù)看好。”有行業(yè)觀察人士表示。
板塊再進入估值調(diào)整階段
但業(yè)內(nèi)判斷白酒行業(yè)基本面仍不算差。如水井坊2021年上半年公司實現(xiàn)營業(yè)收入同比增長128.44%,歸母凈利潤同比增長266.01%。多家券商均給與水井坊以“增持”或“買入”評級。此外,今年上半年貴州茅臺凈利潤增速僅為9.08%,但考慮到隨著茅臺系列酒不斷發(fā)力,加上直營渠道占比不斷提升,東莞證券認為茅臺系列酒業(yè)務(wù)或成為公司未來發(fā)展的新增長點。
浙商證券認為,今年白酒市場風(fēng)格經(jīng)歷了從買確定性到殺估值、估值修復(fù)、博弈成長與業(yè)績彈性等階段。近期受事件直接催化、情緒間接催化,以及資金面原因等因素影響,再次進入板塊估值調(diào)整階段。
記者梳理發(fā)現(xiàn),截至8月13日,中證白酒指數(shù)收漲0.81%,周內(nèi)漲幅達到5.14%。白酒板塊內(nèi)個股漲多跌少,青青稞酒漲4.91%,古井貢酒漲2.64%,舍得酒業(yè)漲1.96%,水井坊漲1.83%。
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