上海凱賽生物技術(shù)股份有限公司                            論證分析報告

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證券代碼：688065                     證券簡稱：凱賽生物

       上海凱賽生物技術(shù)股份有限公司

      （中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)蔡倫路 1690 號 5 幢 4 樓）

                 用可行性分析報告

                  二〇二三年六月

上海凱賽生物技術(shù)股份有限公司                                 論證分析報告

     上海凱賽生物技術(shù)股份有限公司董事會（以下簡稱“公司”、“凱賽生物”）

為貫徹實施公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，抓住行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，進(jìn)一步鞏固和提升競爭優(yōu)勢，

擬向特定對象發(fā)行 A 股股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）。公司對本次發(fā)行募集資

金使用的可行性分析如下：

     （如無特別說明，本分析報告中相關(guān)簡稱與術(shù)語具有與《上海凱賽生物技術(shù)

股份有限公司 2023 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票預(yù)案》中相同的含義）

     一、募集資金使用計劃

     本次向特定對象發(fā)行 A 股股票募集資金總額不超過 660,000.00 萬元，扣除

發(fā)行費(fèi)用后，實際募集資金將全部用于補(bǔ)充流動資金及償還貸款，具體情況如下：

                                                單位：萬元

序號         項目名稱            項目投資總額          擬用募集資金投資金額

          合計                  660,000.00        660,000.00

     二、本次募集資金投資項目的具體情況

     （一）基本情況

     公司擬將本次募集資金全部用于補(bǔ)充流動資金及償還貸款，以滿足業(yè)務(wù)發(fā)展

帶來的資金需求，公司的長期盈利能力將進(jìn)一步增強(qiáng)，提升可持續(xù)發(fā)展能力。此

外，本次發(fā)行也將進(jìn)一步優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，提高抗風(fēng)險能力，為未來的持續(xù)發(fā)

展奠定良好基礎(chǔ)。

     （二）項目實施的必要性

     公司所處的行業(yè)屬于資金密集型、技術(shù)密集型行業(yè)，公司需要持續(xù)在固定資

產(chǎn)投資、技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營等方面投入資金，因此流動資金需求會隨著生產(chǎn)經(jīng)

營規(guī)模的增加而不斷增加。隨著公司新增產(chǎn)能項目的建設(shè)和陸續(xù)投產(chǎn)，預(yù)計未來

幾年公司對流動資金的需求將持續(xù)增長，有必要通過募集資金補(bǔ)充流動資金，以

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滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。

  公司以合成生物學(xué)等學(xué)科為基礎(chǔ)，利用生物制造技術(shù)，從事合成生物材料的

研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，公司的研發(fā)和技術(shù)優(yōu)勢是重要的核心競爭力之一。持續(xù)的研

發(fā)投入，是公司保持領(lǐng)先地位和核心競爭力的必要手段。因此，為提升公司核心

競爭力，鞏固自身行業(yè)地位，公司需持續(xù)進(jìn)行研發(fā)投入。本次使用募集資金補(bǔ)充

流動資金，將為公司進(jìn)行持續(xù)的研發(fā)創(chuàng)新提供充分的資金保障。

  本次募集資金用于補(bǔ)充流動資金及償還貸款，有利于降低公司的財務(wù)風(fēng)險，

提高公司的利潤水平和抗風(fēng)險能力，并為公司實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)提供重要資金支持，

具有必要性。

   （三）項目實施的可行性

  公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金用于補(bǔ)充流動資金及償還貸款符合

相關(guān)政策和法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，具有可行性。本次發(fā)行募集資金到位

投入使用后，能夠有效降低公司的財務(wù)成本，保障公司業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展，進(jìn)一

步增強(qiáng)公司的市場競爭力和綜合實力。

  公司已根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，形成了規(guī)范有效的內(nèi)部控

制環(huán)境。為規(guī)范募集資金的管理和運(yùn)用，公司建立了《上海凱賽生物技術(shù)股份有

限公司募集資金管理制度》，對募集資金的存儲、使用、用途以及管理與監(jiān)督等

方面做出了明確的規(guī)定。

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   三、本次向特定對象發(fā)行對公司經(jīng)營管理和財務(wù)狀況的影響

   （一）本次發(fā)行對公司經(jīng)營管理的影響

  本次發(fā)行募集資金將用于補(bǔ)充流動資金及償還貸款，能夠為公司業(yè)務(wù)發(fā)展、

技術(shù)研發(fā)等方面提供資金保障。本次發(fā)行完成后，公司的資金實力及資產(chǎn)規(guī)模將

有效提升，抗風(fēng)險能力得到增強(qiáng)，從而能夠進(jìn)一步鞏固競爭優(yōu)勢，提升自身綜合

實力。此外，本次發(fā)行也將進(jìn)一步優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，提高抗風(fēng)險能力和可持續(xù)

發(fā)展能力，從而維護(hù)股東的長遠(yuǎn)利益。

   （二）本次發(fā)行對公司財務(wù)狀況的影響

  本次向特定對象發(fā)行完成后，公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)將同時增加，資金實力將

有所提升，公司將進(jìn)一步降低資產(chǎn)負(fù)債率、改善財務(wù)狀況、優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)，并增

強(qiáng)抗風(fēng)險能力。

   四、可行性分析結(jié)論

  綜上所述，公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金的使用均圍繞公司主營業(yè)

務(wù)展開，符合公司經(jīng)營發(fā)展需要和發(fā)展目標(biāo)，亦符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。通過

本次募集資金投資項目的實施，有利于進(jìn)一步擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)規(guī)模，增強(qiáng)公司競爭

力，有利于公司可持續(xù)發(fā)展，符合全體股東的利益。因此，本次募集資金投資項

目是必要的、可行的。

                        上海凱賽生物技術(shù)股份有限公司董事會

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