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廈門建發(fā)擬發(fā)行9億元超短期融資券用于補(bǔ)充子公司資金信息

2023-06-26 21:26:10來源： 觀點(diǎn)地產(chǎn)

(資料圖片)

5月21日，廈門建發(fā)股份有限公司于2021年度第十期超短期融資券募集說明書稱，擬發(fā)行9億元超短期融資券，融資券面值100元，發(fā)行日為2021年5月24日。

據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，本期廈門建發(fā)超短期融資發(fā)行期限為213天，發(fā)行對(duì)象為銀行間市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)投資者，將于2021年12月24日到期按面值一次性兌付本息，主承銷商/簿記管理人為中信銀行股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為華夏銀行股份有限公司。

據(jù)悉，本次廈門建發(fā)募集資金用途為支持公司的穩(wěn)步發(fā)展，擴(kuò)大營運(yùn)資金的長(zhǎng)期穩(wěn)定來源，優(yōu)化企業(yè)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)。本期超短期融資券發(fā)行金額9億元，將全部用于補(bǔ)充發(fā)行人子公司廈門建發(fā)紙業(yè)有限公司、廈門建發(fā)物流集團(tuán)有限公司、廈門建發(fā)汽車有限公司、廈門建發(fā)礦業(yè)資源有限公司、廈門建發(fā)原材料貿(mào)易有限公司的營運(yùn)資金。

據(jù)說明書，2017-2019年，廈門建發(fā)營業(yè)收入為2186.02億元、2803.82億元和3372.39億元，利潤(rùn)總額為66.17億元、104.93億元和110.55億元。2017-2019年末，廈門建發(fā)貨幣資金余額分別為164.40億元、236.99億元和353.49億元，充足的貨幣資金將為本期超短期融資券的到期償付提供保障支持。

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